CV/Mission SURFI freelance

Résumé des missions de Konzi,
freelance SURFI habitant les Hauts-de-Seine (92)

• Manager de Transition

  Socram Banque (79)
  Jan 2020 - aujourd'hui

  Corep : Ratio de liquidité LCR (individuel et consolidé), ALMM ( Additional Liquidity monitoring metrics)
  Corep : Ratio de liquidité NSFR 1et NSFR 2 (individuel et consolidé).
  Corep : Ratio de Corep individuel et Consolidé.
  Finrep : Etats Finrep individuel et consolidé. Nouveaux états Finrep covid 19.
  Surfi : Etats Réglementaires. Oscamps. Fongar : Assiette et risque mécanisme de garantie.
  Surfi ; Veille Règlementaires . Formation Ruba.

• BARCLAYS BANK CIB (75) ) Responsable du Reporting Réglementaires et Prudentiels à destination de la BCE et de L’EBA
  Jan 2017 - Jan 2019

  En Charge du Reporting Surfi et Finrep de Barclays Bank CIB PLC.
  En charge du Reporting Finrep avec impact IFRS 9 au 1er Trim 2018.
  Mars 2019, en Charge du Reporting Réglementaires de Barclays Bank Ireland.
  Assistance déclarative cellule crime financier et Blanchiment. Veille réglementaire.

• BANQUE PSA FINANCE (92)
  Jan 2015 - Jan 2016

  Département OPMA (Opérations de Marché)
  
  En Charge des intercos euros sur 32 filiales. En charge de rapprochement bancaire journalier BPF.
  Justicatifs des comptes Mensuels, Productions des états règlementaires Surfi .
  Comptabilité Frais Généraux (Imputation, saisie et paiement des factures de fournisseur du périmètre France et étrangers).
  Provisions de refacturations des frais groupe aux succursales et filiales .Justificatifs mensuels des comptes de tiers.

• BRED BANQUE POPULAIRE (75)
  Jan 2015 - aujourd'hui

  Comptabilité Bancaire & Conso Filiales
  
  - FCT (fonds communs de titrisation) : Sté Elide 2007-2011-2012-2014. FCC (Fonds communs de Créance) :
  - Sté Eridan. Surfi Socama Idf et Normandie (SCM). Saisi sous BFC de liasses de Consolidations des FCC et
  - FCT (phase Phénix- phase French-phase intercos) .Maj justificatif interne( JCI)
  - Comptabilité au fil de l’eau sur Promepar et Cofeg. Rapprochement bancaire, comptabilité fournisseur.
  - Comptabilité Client. NDf, déclaration tva. Suivis des comptes liés à l’activité des filiales.

• SOFIPROTEOL (75)
  Jan 2014 - Jan 2014

  Comptabilité bancaire et Générale
  - Gestion des Virt bancaire, chèques, comptabilité fournisseurs, rapprochement bancaire.
  - Operations diverses, Od de banques, gestions des autres banques du groupe, intégrations des fichiers
  - Comptables, suivis et traitements des NDF. Reporting Surfi. Contrôles divers.

• « Formation Master Trader Commodities-Forex-Actions »

  Ecole française de bourse et trading (75)
  Jan 2014 - Jan 2014

• Chargée de Reporting Financier

  CGA (Compagnie générale D’affacturage) Filiale Société générale (93)
  Jan 2013 - Jan 2014

  Reporting Hors-bilan, Reporting IAS RISQUES (Risques de taux). Reporting IAS Liasse Transfo (échelonnement des
  Eléments de Bilan et de Hors-Bilan). Reporting Surfi. Déclarations des intercos.Cadrage balance Aquaruis/Masse métier
  Infos liquidités. Coefficient de liquidités. Justificatifs des comptes.

• Pôle reporting financier et Contrôle

  Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (92)
  Jan 2012 - Jan 2012

  - Productions des états réglementaires Surfi : Coefficient de liquidités Marché et Hors Marché
  - Portefeuilles titres, Situation Bloc Commun et Bloc BCE. La réserve obligatoire.
  - Clientèle résidente et non Résidente. Titres donnés/reçus en Pensions livrés (Callable).
  - Travaux récurrents d’analyse et de contrôle. Problématique de réfactions des VFN assimilés a
  Du MTM. Traitement quotidiens des TRICP (traitements informatisés des créances privés)

• BNP PARIBAS (75)

  Assistant reporting financier
  aujourd'hui

  Productions des états surfi de 3 filiales de la BNP ( Facet-Domofinance-¨Projeo)

• Assistant AMOA Projet Harmony

  aujourd'hui

  - Recette fonctionnelle : des états réglementaires, analyse et vérifications des écarts sur Pcec
  La bonne ventilation des Agents Economiques, Natit, analyse des variations.
  
  - Recette Utilisateur : Validation avec le client des écarts constaté entre les états.