Jerome - Chef de projet ASSET MANAGEMENT

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Photo de Jerome, Chef de projet ASSET MANAGEMENT
Compétences
GED
QUALITY CENTER
SOPHIS
MS PROJECT
CRM
MOA
Expériences professionnelles
  • Rothschild & Co Asset Management Chef de Projet

    Europr Société de gestion d’actifs
    Jan 2017 - aujourd'hui

    Intervention au sein de l'équipe Project Office sur différents sujets transverses :
    - Mise en place de dashboards de suivi de l’activité commerciale et financière (Activité et
    Produit) dans l’outil CRM
    - Production et automatisation du reporting ESG au sein de la solution B-One
    - Optimisation des processus opérationnels de l'équipe Reporting liés à la production des
    fiches mensuelles à destinations des clients
    - Project d'implémentation du progiciel JUMP : participation à différents chantiers
    (connecteurs valorisateurs et dépositaires, workflow des commentaires de gestion,
    alimentation des données produits et parts)
    - Chantier du décommissionnement de la solution B-One : refonte du processus de
    production AIFMD, bascule des mandats de gestion pilotée etc.
    - Implémentation du scoring LCBFT des sociétés dans l'outil CRM (sujet réglementaire)
    - Projet de refonte du référentiel Produit (optimisation du processus de collecte des
    données par les différents contributeurs métiers)
    - Mise en place du nouveau format réglementaire EMT V3 (sujet réglementaire européen)

  • Consultant / Chef de Projet

    Ostrum Asset Management Société de gestion d’actifs
    Jan 2014 - Jan 2017

    Mission d’optimisation de l’efficacité opérationnelle : mise en place et évolutions des
    processus opérationnels liés à la vie juridique des produits (création, modification et
    dissolution des fonds) au sein d’une solution de Business Process Management (BPM)
    • Définition d’un catalogue et livraison d’évolutions sur les processus liés à la vie juridique
    des produits (priorisation, chiffrage, spécifications, homologation et tests utilisateurs)
    • Création de nouveaux workflows opérationnels liés à la surveillance du niveau de risque
    SRRI et à la mise à jour annuelle KIID incluant une production de masse du document KIID
    • Upgrade technico-fonctionnel de la plateforme APPIAN
    • Pilotage de la relation avec le prestataire KPMG Luxembourg en charge de la production du
    KIID (catalogue d’évolutions sur les maquettes KIID en relation avec le service Juridique
    Produit)
    • Mise en place d’un chantier sur la qualité des données référentielles
    Maîtrise d’ouvrage et gestion du changement (formation utilisateurs, documents de
    support, organisation et animation des différents comités)

  • Consultant / Chef de Projet

    AXA INVESTMENT MANAGERS Société de gestion d’actifs
    Jan 2012 - Jan 2014

    Intervention sur plusieurs projets au sein du SI AXA-IM
    • OTC Trade Flow : diffusion des transactions sur produits OTC saisies dans le progiciel
    SOPHIS vers la plateforme comptable SHIP2 (AXA Groupe)
    • OTH : projet de décomissionnement du progiciel DECALOG au sein du SI AXA-IM /
    responsable du stream SOPHIS pour le périmètre des produits listés
    • Mise en place d’une interface automatique d’import (instruments et trades) dans
    SOPHIS depuis l’OMS du pôle Fixed Income pour les IRS, CDS et Inflation Swaps
    Sur ces différents sujets, gestion de la migration des interfaces sur la nouvelle version
    SOPHIS

  • Consultant / Chef de Projet

    LYXOR ASSET MANAGEMENT Société de gestion d’actifs
    Jan 2011 - Jan 2012

    Chef de projet sur les projets Datawharehouse et Reporting lié au chantier d’implémentation
    du progiciel SOPHIS VALUE (MYSIS) au sein du Système d’Information de Lyxor AM.
    • Mise en place d’un Datawharehouse connecté au progiciel SOPHIS en vue de l’intégration
    et du stockage des données (valorisations EOD, indicateurs de risque, VaR, ratios etc.)
    • Cartographie des reportings traités par les différents services métiers et priorisation
    • Développement d’un outil de reporting tactique connecté au Datawarehouse
    • Sélection d’un outil de reporting cible (BI-SAM, STATPRO, FACSET…)
    • Cadrage des projets, animation des workshops utilisateurs, chiffrage et lotissement
    • Organisation d’un Request For Information (RFI) sur l’outil cible : questionnaires éditeurs,
    ateliers de présentation, mise en place de POC
    • Gestion de la relation avec les éditeurs en coordination avec les métiers sur les 2 projets

  • Consultant MOA

    Jan 2010 - Jan 2011

    Traitement de différents sujets au sein de la Maîtrise d’Ouvrage transverse
    • Automatisation du processus de création d’instruments futures & options
    • Mise en place d’un reporting stratégique pour la Direction Financière LYXOR et SGICB
    • Évolution des outils internes de contrôle de la valeur liquidative pour le Middle Office
    Traitement d’un lot d’évolutions sur l’application FO-MO pour l’activé des Managed
    Accounts

  • Consultant / Chef de projet

    Groupama AM Société de gestion d’actifs
    Jan 2008 - Jan 2009

    Implémentation de 2 outils « Front to Middle » sur les activités de multigestion : outil interne
    (GRIOT) pour l’activité de multigestion directionnelle et éditeur (MONAKEA) pour l’activité
    de multigestion alternative
    • Rédaction des notes de cadrage, chiffrage et lotissement
    • Formalisation des expressions de besoin, spécifications fonctionnelles
    • Homologation, organisation des phases de test utilisateurs (cahier de recette, jeux de tests,
    PV de recette)
    • Conduite du changement : rédaction d’un manuel utilisateur, mise en place de mode
    opératoires, définition de catalogues de maintenance correctrice et évolutive

  • Consultant / Chef de projet

    Jan 2007 - Jan 2008

    Participation au projet de migration des OPC et Mandats d’assurance-vie dans l’outil backoffice OMEGA FA
    • Participation à l’étude de faisabilité et à la rédaction de la note de cadrage
    • Homologation et recette utilisateur sur les évolutions, tests de non-régression
    • Rédaction et revue des procédures de paramétrage
    • Migration opérationnelle des mandats : lotissement (300 mandats environ), reprise des
    données, suivi et régularisation des écarts avec le Middle Office, calcul d’une valeur
    liquidative fictive
    • Conduite du changement : présentation de l’outil, formation, suivi de production

  • Consultant

    SGSS / EURO-VL Services aux investisseurs
    Jan 2006 - Jan 2007

    • Suivi de production niveau I et II sur le progiciel GP3 (SUNGARD), suivi des évolutions
    fonctionnelles en collaboration avec la Maîtrise d’Ouvrage
    • Gestionnaire d’Applications sur les outils GP3 et EOS : monitoring des flux de données
    entrants et sortants, gestion des habilitations d’accès, suivi de la migration des produits
    dans GP3

  • Contrôleur dépositaire

    RBC DEXIA IS Services aux investisseurs
    Jan 2005 - Jan 2006

    • Contrôle des ratios réglementaires et spécifiques sur les OPC, diffusion des contrôles
    auprès des sociétés de gestion et suivi des corrections
    • Certification des portefeuilles (actif et passif) aux dates d’arrêté comptable
    • Suivi du passage de la notice d’information au prospectus
    • Mise en place d’outils de contrôle et de suivi en relation avec la MOA dépositaire

  • Comptable

    OPCVM
    Jan 2000 - Jan 2005

    • Valorisation quotidienne des FCP et SICAV (saisie des opérations, rapprochements
    bancaires et titres, contrôles des cours des instruments), validation et diffusion des valeurs
    liquidatives
    • Contrôles comptables sur les OPC, établissement des dossiers périodiques en relation
    avec les Commissaires Aux Comptes

Études et formations
  • Baccalauréat série B

  • Diplôme d’Etude Universitaire Général (DEUG) –

    université Bordeaux I spécialité Sciences Economiques
  • BTS Comptabilité Gestion

  • Diplôme d’Etude Comptables et Financières (DECF)

  • Formation et certificat en gestion de projet (Project Management Institute)

Autres compétences
Langues étrangères
• Anglais : professionnel



Compétences professionnelles

Fonctions projet
• Organisation, gestion et coordination de projet (cadrage, chiffrage, planning, suivi des
livrables)
• Maîtrise d’Ouvrage : note de cadrage, expression de besoins, spécifications
fonctionnelles, homologation et tests utilisateurs
• Procédures opérationnelles et procédures métiers
• Conduite du changement (formations, support utilisateur, et organisation et animation
de comité de projet et comité de pilotage)
• Management d’équipes (IT et Projets)
Gestion opérationnelle
• Valorisation OPCVM (actif et passif)
• Connaissance transverse des processus métiers en vigueur sur l’Asset Management
(Front-Middle-Back Office, Reporting etc.)
• Administration des référentiels produits
Univers métiers
• Gestion d’actifs
Technologies
• Architectures fonctionnelles de Data Management
• Progiciels métiers
ü MISYS Fusion Invest (Portfolio Management System)
ü MONAKEA (outil Middle Office sur la gestion alternative)
ü OMEGA FA, Chorus, GP3 Vermeg (outils de comptabilité OPCVM)
• Solution de Business Process Management
ü APPIAN
• Progiciels Reporting
ü B-One (éditeur BISAM)
ü JUMP (éditeur JUMP)

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Chef de projet ASSET MANAGEMENT

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