Missions Asset management immobilier : Repérez votre future mission indépendante

Exemple de missions de Nada,
Asset management immobilier habitant Paris (75)

Consultant support fonctionnel à la direction financière
LCH CLEARNET GROUP LSE (Paris)
mars 2022 - septembre 2025
Equipe : Service Finance LCH.Clearnet SA
Contexte : support fonctionnel au Back office comptabilité
Domaines d&#x2019intervention
 Comptabilité générale et contrôle de gestion
 Travaux de clôture mensuelle, analyse des écarts et réconciliation des comptes
 Analyse trimestrielle des provisions pour qu&#x2019elle reflète la réalité économique de la compagnie
 Traitement des données comptables jusqu&#x2019au setllement
 Préparation et enregistrement des provisions mensuelles
 Intégration du budget annuel dans le logiciel comptable
 Analyse des écarts entre le budget (Forcast) et les dépenses réelles

 Gestion de projets comptables

 Projet implémentation d&#x2019un système de gestion des commandes P2P-purchase to payment :

 Analyse et amélioration des procédures opérationnelles du pôle Achats
 Recueil des feed-back des utilisateurs du logiciel afin d&#x2019améliorer le processus et le fluidifier

 Projet migration des logiciels de comptabilités et de gestion (Arcole-Hyperion-Notilus) à un Progiciel qui englobe toute l&#x2019activité finance (Oracle) :

 Spécifications de la migration des fonctionnalités du pôle « Achat » dans le système cible « Oracle »
 Spécification de la migration des fonctionnalités « Notes de Frais » dans le système cible « Oracle »
 Aide à l&#x2019innovation de l&#x2019ancien processus de validation pour qu'il soit compatible avec le nouveau logiciel
Fonctionnel : gestion de projets, comptabilité générale, comptabilité analytique, contrôle de gestion
Technique: MS office, VBA, Remedy, Arcole, Hypérion, Notilus

Gestionnaire Middle Office-Assistante Gestion
Tailor Capital (Paris)
février 2021 - juillet 2021
Equipe: MO valorisation et contrôle

Projet : Support aux assets managers
Domaines d&#x2019intervention :
 Calcul de la valeur liquidative journalière
 Contrôle et suivi des opérations sur les portefeuilles
 Suivi des dénouements des opérations sur les portefeuilles et suivie des suspens
 Suivi des positions titres dans les portefeuilles
 Réconcilier les portefeuilles de la société avec ceux du dépositaire et le valorisateur (type Dexia)
 Suivi des détachements des coupons, enregistrement du cash reçu, mise à jour des titres dans le portefeuille et analyses des suspens avec le valorisateur
 Suivi de la situation des dividendes, des dates de détachement et paiement, enregistrement du cash reçu et envoi des choix au back office (réception des dividendes en cash ou action)
 Enregistrement des différentes souscriptions et départs
 Collecte, enregistrement et envoi des trades des asset managers aux valorisateurs.
 Contrôle quotidien de la situation du cash
 Contrôle quotidien du cash et collatéral déposé chez un courtier pour traiter des produits dérivés actions
 Contrôle et suivi de la situation de devise dans les portefeuilles
 Contrôle des parts des actifs dans les fonds afin de respecter les ratios réglementaires
 Faire évoluer les outils et les processus
 Intégration des valeurs journalières des fonds dans le site internet de l&#x2019entreprise
 Production de rapports de performances des portefeuilles privés existants
Fonctionnel : Gestion de portefeuille, middle office, back office, market data
Technique : Excel, Powerpoint, VBA

Business Analyst : pôle Management de la Qualité des données. Direction Durabilité et Transformation Finance
GROUP COVEA (Assurances) (MMA)
septembre 2020 - aujourd'hui
Equipe : équipe Contrôle Qualité des Données (CQD) au sein du Pôle Management de la Qualité des données
L&#x2019équipe gère deux outils maison (spécifique à MMA) qui contrôlent la cohérence et la bonne transmission des données entre la gestion et la comptabilité de deux manières :
Verticale : via le suivi des enchainements des flux dans chaque étape de leurs traitements par les différentes strates de SI afin de s&#x2019assurer qu&#x2019aucun fichier n&#x2019a été perdu en chemin (jusqu&#x2019à la comptabilité)
Horizontale : il s&#x2019agit de confronter les CREs et les CRIs qu&#x2019envoi chaque métier et constater les différents écarts qui peuvent y parvenir soit à cause de problèmes techniques ou opérationnels ( vie les comptes comptables)
En termes de volume, les outils de l&#x2019équipe traitent tous les mois plus 130 Millions de lignes de données
Contexte : renfort de l&#x2019équipe contrôle et management de la qualité de la donnée
 Renfort de l&#x2019équipe CQD coté projet :

 Dans le cadre de la transformation du pole finance group Covea : Projet Diapason : passage des entités du Group COVEA à une administration finance centralisée en implémentant SAP Finance

 Participation aux préparations des cahiers de test des outils de contrôles utilisés par l&#x2019équipe, et qui sont impactés par les évolutions des systèmes (entité MMA)
 Participer aux travaux de validations et de test de non-régression au niveau des outils de contrôles impactés par le projet (entité MMA)

 Dans le cadre des maintenances Evolutives : (en cas d&#x2019évolution des fonctionnalités des outils de contrôle : à la suite d&#x2019anomalies détectées ou suite à des demandes faites par le métier)

 Préparation des spécifications fonctionnelles ou apporter des modifications à celle déjà existantes.
 Préparation des cahiers de test
 Validation des tests unitaires
 Validations des tests de préprod

 Dans le cadre de la fiabilisation des flux entre des outils de recouvrements de primes et de la comptabilité
 Détection des anomalies et remonté des problèmes à l&#x2019équipe de gestion (back office)
 Diagnostique du problème (technique, interprétation comptable.)
 Préparation des test en vu d&#x2019une correction
 Création de solution de rattrapage comptable suite à la correction sur l&#x2019intériorité

 Renfort de l&#x2019équipe coté RUN :

 En plus des projets l&#x2019équipe gère au quotidien les outils de contrôles et envoi des alertes en cas d&#x2019anomalies détectées grâce aux outils, l&#x2019équipe contrôle tous les mois 130 millions de flux informatique qui présentent plusieurs milliards d&#x2019euros pour les SI les plus important (recouvrement de Primes surtout)

 Analyses des écarts des comptes comptables contrôlés via l&#x2019outil de contrôle et l&#x2019outil comptable (SAP, DAPASTOR) et transmissions des anomalies détectées aux DI responsables pour correction, ainsi que la transmission des informations aux comptables
 Mise en place et préparation des tableaux de bord en vu de transmettre les résultats des analyses aux parties intéressées (métiers, comptables, DI métiers)
Fonctionnel : traitement des CRE et CRI dans les chaines de production
Technique: SAS, SAP, DATASTOR, JIRA, Service tech, teams ServicesNow, Squash

Product Owner: Systèmes financiers et Paiements
2019 My Money Bank (banque indépendante activité rachat de crédit/leasing/dépôt)
mars 2019 - novembre 2019
Equipe : équipe IT Finance dédié à l&#x2019intégration des flux venants des systèmes Back et différentes chaines de productions vers systèmes cibles : Oracle GL + Paiements
Contexte : renfort de l&#x2019équipe Scrum pour la gestion des projets comptabilité et paiements
Domaines d&#x2019intervention

 Gestion des projets d&#x2019intégrations :

 Projets d&#x2019intégration des flux d&#x2019un nouveau logiciel back office (KSIOP) pour la gestion de l&#x2019activité Leasing dans les territoires Outre Mers en destination d&#x2019un system cible Oracle GL dans un contexte de transformation IT (intégration d&#x2019un Data HUB et DATA LAKE)

 Gestion du backlog comptabilité : Création des features et Users stories pour la gestion des flux venant du système de gestion en vue de :
 Création des consommateurs qui génèrent des CRE (comptes rendus d&#x2019évènements) en destination de RDJ (développeurs Java)
 Paramétrage de RDJ pour l&#x2019envoi des flux vers le system Comptable Oracle GL et Paiement EPE (produit Sopra) (les équipes technico-fonctionnelles)
 Préparation des chantiers suivis du projet
 Préparation et animation des itération du sprint : Planning, revue et rétrospective
 Animation des ateliers de formation dédiés aux développeurs pour mieux comprendre les besoins métier (ateliers formation comptabilité)
 Préparation des cessions de découpage des features avec l&#x2019architecture
 Préparation des cessions de découpage avec l&#x2019équipe scrum (Backlog Rafinnement)

 Projets d&#x2019intégration des flux d&#x2019un nouveau logiciel back office (MAMBOU) pour la gestion de l&#x2019activité DEPOT dans la métropole en destination d&#x2019un system cible oracle GL dans un contexte de transformation IT (intégration d&#x2019un Data HUB et DATA LAKE)

 Gestion du backlog comptabilité : Création des features et Users stories pour la gestion des flux venant du système de gestion en vue de :
 Création des consommateurs qui génèrent des CRE (comptes rendus d&#x2019évènements) en destination de RDJ
 Création du producteur qui génère des CRO (compte rendu d&#x2019opération) du system de paiement EPE en destination de Mambou
 Paramétrage de RDJ pour l&#x2019envoi des flux vers le system Comptable Oracle GL et Paiement EPE (produit Sopra)
 Préparation des chantiers suivis du projet
 Préparation et participation des itération du sprint : Planning, revue et rétrospective
 Préparation des cessions de découpage des features avec l&#x2019architecture
 Préparation des cessions de déco...