Asset management immobilier freelance : Derniers CV identifiés et missions récentes déposées

Exemple de missions de Fandril,
Asset management immobilier habitant les Yvelines (78)

Consultant Business Analyste IT SimCorp
chez SGSS (LUKLA)
juillet 2022 - juin 2025
Première année : Projet Obelix (Migration Munich – Paris)
Dans le cadre de la fermeture du site de SGSS Munich, la mission visait à assurer le transfert complet des activités Front, Middle et Back Office à Paris et à Chenai. Ce
projet stratégique, nommé Projet Obelix, avait pour objectif de garantir la continuité des services opérationnels tout en intégrant les processus métier dans
l𠆞nvironnement SimCorp Dimension existant à Paris.
Mes principales responsabilités ont été :
• Réalisation du transfert de connaissances et documentation des flux BO en coordination avec les équipes de Munich.
• Support opérationnel quotidien sur :
o Le calcul et la vérification des Fund Figures,
o La supervision des STP (Straight Through Processing) sur les souscriptions/rédemptions,
o La gestion des Batch Job Groups (planification, triggers, suivi d𠆞xécution),
o Le traitement des écarts SL/GL détectés lors de la publication des NAV.
• Intervention sur les Auxiliary Jobs : analyse, corrections et ajustements selon les règles comptables spécifiques.
• Résolution des anomalies de traitement, des blocages de transactions et des problèmes comptables complexes, en lien avec les équipes internes et les
outils SCD

Deuxième année : Améliorations & Onboarding client
Dans un contexte d’optimisation des opérations, cette seconde phase de mission visait à gérer des demandes d’évolution fonctionnelle, améliorer les workflows
existants et accompagner l’onboarding d’un nouveau client dans l’écosystème SGSS via SimCorp Dimension.
Mes principales contributions ont été :
• Pilotage de projets d𠆚utomatisation : identification des processus manuels critiques, rédaction des spécifications, coordination des évolutions avec les
équipes techniques.
• Développement et configuration de DFS (Data Format Setup) pour permettre le booking automatique des opérations de souscription et de rédemption
clients.
• Création et paramétrage de Batch Jobs, déclencheurs et workflows automatisés sur mesure.
• Réingénierie complète des Auxiliary Jobs utilisés pour la production du Legal Reporting AWV, avec adaptation aux exigences réglementaires du client.
• Réalisation de tests de non-régression et de patch testing dans le cadre des montées de version de SimCorp Dimension.
• Gestion du paramétrage des accès utilisateurs, profils et permissions pour les modules concernés.
• Participation à des projets d’onboarding client, avec :
o Paramétrage des frais ALM (Asset Liability Management),
o Mise en place des Finance Schemes, G/L Accounts, Fund Schemes Lines,
o Configuration des autorisations utilisateurs et dashboards de réconciliation.

Troisième année : Support Front & Middle Office
Contexte de renforcement de la chaîne Front et Middle Office dans SimCorp Dimension, avec pour objectif la fluidification des processus de gestion des ordres et
de réduction des anomalies opérationnelles. L𠆞njeu était de sécuriser les flux d’ordres, depuis la saisie jusqu’à leur exécution, et d𠆚ssurer un support fonctionnel
de haut niveau aux utilisateurs gérants.
Mes principales missions ont été :
• Knowledge transfer reçu sur les modules Front et Middle : Asset Manager, Order Blotter, Order Manager, CTM, Matching et Swift.
• Assistance aux gérants dans la gestion des ordres :
o Suivi des statuts de traitements dans l’Order Outbox (statut PACK),
o Supervision de l𠆞xécution et de l𠆚llocation des ordres dans l’outil IDEAL

Gestion des anomalies opérationnelles :
o Ordres non exécutés (FX trades, fund certificates, Swift MX),
o Transactions en pending, blocages dus à des erreurs de confirmation, problèmes de pricing ou de FX rates,
o Cas de transactions non matchées dans CTM (Central Trade Manager).
• Génération et suivi des messages Swift (initiation et réception),
• Participation active aux tests de non-régression dans le cadre des évolutions du workflow Middle Office.
Méthodologie : Agile Scrum, PI Planning, Sprint
Environnement technique: SimCorp (Asset Manager, Order Manager, Order Blotter, Fund Administration Manager,Compliance Manager, System Manager,
Reconciliation Manager, General Ledger Manager, Investment Accounting Manager), CTM, Fix Parser

Consultant Gestionnaire Back Office SimCorp
chez BPSS (Safir Consulting)
septembre 2017 - juillet 2022
- 1ère année : Contrôles standards
- Rapprochements et contrôle Comptabilité-Gestion (Comptes de bilan)
- Contrôle sur la cohérence comptable des comptes de bilan
- Contrôle sur la cohérence comptable des Opérations sur Titres
- Contrôle sur la cohérence de la famille des comptes de bilan (AFS-HFT-HTM…)
- Contrôle sur la cohérence des soldes des comptes de tiers
- Contrôle sur l𠆞xhaustivité des comptes
- Contrôle et justification des écarts Comptabilité-Gestion sur les comptes de P&L
- Contrôle et justification des écarts Comptabilité-Gestion rendement obligataire sur les comptes de P&L
- Contrôle-Justification et correction des écarts French-IAS39
- Calcul de valeur liquidative des fonds cantonnés, les fonds diversifiés
- Saisie des OD de correction
- Mise à jour et amélioration des procédures et Modes Opératoires
- 2ème année : Produits non standards - Immobilier
- Contrôle de la réévaluation des titres immobiliers
- Saisie des intérêts courus sur compte courant interne
- Contrôle des Résultats des Sociétés Civiles Immobilières
- Contrôle des intérêts Comptes Courants externes
- Saisie ses intérêts capitalisés sur les prêts immobiliers
- Contrôle des écarts compta-gestion sur les comptes de bilan
- Contrôle des engagements Hors-Bilan
- Contrôle des ICNE sur prêts
- Formation des nouveaux entrants
- 3ème année : Produits non standards – Emprunts Subordonnés – Titres de Participation – Appels de Marge
- Calcul des coupons à payer et à recevoir : 40 emprunts (7 milliards €)
- Contrôle des fichiers des capitaux propres
- Contrôle et cadrage des ICNE sur les emprunts intragroupes
- Supervision des paiements des coupons
- Contrôle du nombre de parts de Titres de participations détenus par BNP
- Contrôle du fichier des appels de marge sur les titres d’Instruments Financiers à Terme
- Saisie des OD de correction
- Formation des nouveaux entrants
- 4ème année : Produits non standards – Private Equity – Nantissement – Projet FRPS
- Calcul des Valeurs Liquidatives Ajustées des FCPR
- Contrôle des Valeurs Liquidatives Ajustées des FCPR avec le fichier OASIS
- Calcul de la réévaluation des FCPR
- Contrôle et contrôle de la réévaluation des FCPR avec le fichier OASIS
- Contrôle et cadrage stock et bilan : nombre de parts (Dimension vs Oasis)
- Contrôle des engagements : Capital libéré et Capital non libéré
- Contrôle du Nantissement des prêts et emprunts entre Dimension et Neolink
- Saisie des OD de correction
- Formation des nouveaux entrants
- Projet Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire
o Création de nouveaux portefeuilles
o Transferts de titres assurance vie
o Contrôles comptables et contrôles de gestion
o Contrôles comparatifs
o Corrections des écarts de transfert par OD

Spécialiste des Techniques Comptables
chez COFACE: CDI (Anglais langue de travail)
janvier 2014 - juillet 2017
- Contrôle et suivi des opérations de placements financiers (3.000 M€ d�tifs)
- Suivi des placements selon les normesRS avec CACEIS et leur outil OLIS FA
- Suivi de la comptabilité des placements des succursales du groupe (Europe, Amérique, Asie, Australie)
- Production des Etats trimestriels, annuels pour l�PR, la FFSA et la Banque de France
- Annexe des comptes sociaux sur les placements et Reporting aux normes French GAAP etRS
- Etat détaillé des placements COFACE et Analyse des comptes de placement
- Participation au projet de passage du PCG versRS pour les Succursales
- Rédaction de procédures de travail en Anglais

Comptable Général
chez S2E (Epargne salariale filiale de BNP, AXA, SG, HSBC): Intérim-CDD
mars 2012 - décembre 2013
- Comptabilité Fournisseurs sur le plan comptable bancaire
- Analyse et Clôture mensuelles des comptes comptables et analytiques
- Rapprochement bancaire et contrôle de gestion des flux financiers et comptables
- Clôture : FNP, CCA, DAP, Provisions, Préparation et Ecriture des OD de clôture
- Mise à jour des effectifs sur Excel : ETP, TJM pour le suivi et le paiement des factures

Comptable : Intérim, 1 mois
chez MCDEF (Mutuelle)
janvier 2012 - février 2012
- Comptabilité Fournisseurs : saisies des factures et règlements, Comptabilité Analytique
- Participation à la clôture des comptes du groupe, FNP, CCA, Notes de frais, OD

Comptable : Intérim, 1 mois
chez MCDEF (Mutuelle)
janvier 2012 - février 2012
- Comptabilité Fournisseurs : saisies des factures et règlements, Comptabilité Analytique
- Participation à la clôture des comptes du groupe, FNP, CCA, Notes de frais, OD

Comptable Groupe : CDD- 9 mois
chez L.I.P (Holding, Vente DVD)
février 2011 - décembre 2011
- Comptabilité Fournisseurs : saisies des factures et règlements
- Comptabilité Clients : Crédit Manager
- Banque : Saisie et Rapprochement bancaire
- Déclaration TVA : SCI, Holding
- Notes de frais, Factures Inter compagnie, refacturations loyers
- Management d’une équipe de 5 personnes

Comptable Groupe : CDD- 9 mois
chez L.I.P (Holding, Vente DVD)
février 2011 - décembre 2011
- Comptabilité Fournisseurs : saisies des factures et règlements
- Comptabilité Clients : Crédit Manager
- Banque : Saisie et Rapprochement bancaire
- Déclaration TVA : SCI, Holding
- Notes de frais, Factures Inter compa...