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Qu'est-ce que CASH MANAGEMENT ?

En finance, le cash management désigne l'ensemble des services offerts afin d'élargir la base des clients. le cash management fait partie de la branche du management de la qualité ISO 9001. le cash management représente le conseil et la mise en place de solutions de gestion à une problématique financière. c'est au même temps un outil de reporting, dans la mesure où il favorise une vue d'ensemble qui permet de contrôler l'activité financière au cours d'une période sous la forme de tableaux ou de graphiques.
Exemple de missions de Charles, freelance CASH MANAGEMENT habitant la Seine-et-Marne (77)

HSBC CCF SECURITIES – MARS 2004
 Audit organisationnel et IT puis rédaction en anglais d’un document de synthèse présentant le système d’information de HSBC-CCF Securities tant sur le plan fonctionnel que technique dans le cadre de la nouvelle organisation Equity & Equity Derivatives du Groupe HSBC

CNP ASSURANCES 2003 – 2004

Management d’un projet de sous-traitance Européen Assurance Emprunteur
 Analyse fonctionnelle et organisationnelle pour la mise en place d’une offre de sous-traitance « assurance emprunteur » dans cinq pays Européens
 Direction du projet de mise en place

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 2000 – 2003

Project management et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le projet de centralisation des back-offices Européens Cash et Trésorerie
Management du Projet et coordination avec IT et les succursales européennes (Opérations et Business)
 Etude macro architecture existante et cible
 Etude comparatives des systèmes et préconisation de choix
 Etude des impacts organisationnels et techniques (Système de « money transfer » domestique et international multi-entités ; Organisation des flux de paiements « cross border » à partir d’un hub central ; Rationalisation des accès aux systèmes de clearing nationaux (CRI, RTGS+, CHAPS, ABE….) et impact sur la gestion de trésorerie
 Organisation du back-office du « hub »
 Rédaction des « Business Requirements » pour la mise en place d'un outil de CRM, pré-sélection du fournisseur

Conseil stratégique et organisation dans le cadre de la filialisation de « BNP Paribas Securities Services ».
 Définition des besoins, de l’organisation et des systèmes pour supporter la Filiale BNP Paribas Securities Services en terme de Cash Management et Trésorerie
 Présentation des résultats au Comité de Direction
Management du projet de mise en place de cette nouvelle organisation
 Accompagnement dans la conduite du changement (Formation, Gestion des relations avec les utilisateurs, assistance à la mise en place de nouvelles activités produits …)
 Participation à la définition des impacts comptables et ratios prudentiels lors de la création de cette nouvelle entité bancaire
 Product Manager pour les services de Cash Management et de gestion de trésorerie clients

PARIBAS - 1999 - 2000

Paribas Coordination Globale An 2000 pour les plans de continuité « BCP » au niveau mondial.
 Gestion globale du projet : suivi de l’avancement, mesure des risques, coordination
 Assistance méthodologique et coordination des « « Y2K project managers » locaux
 Coordination et garant de la cohérence des BCP au niveau mondial et entre les différentes lignes Métiers de Paribas (Marchés, Asset Management, Private Banking, Banque Commerciale, Retail, Titres)

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ - 1998 - 1999
Organisation et gestion de projet Internet.
 Conception, gestion de projet et maîtrise d’ouvrage d'un site Extranet du métier Titres impliquant plusieurs métiers (Asset Management, Custody, Dépositaire, Valorisateur), IT et les Opérations

ANDERSEN CONSULTING - 1997-1998 :

Senior Manager spécialisé en Stratégie et Organisation des Banques
 Analyse stratégique des impacts des nouvelles technologies et des nouveaux canaux de distribution dans le Private Banking.
 Etude stratégique et organisationnelle pour le CCF sur son activité de Cash Management Européen face aux impacts de l’Euro et des nouvelles technologies.
Les recommandations stratégiques et d’organisation ont été approuvées et mises en place

JP MORGAN - 1995 - 1997 :
Chief Administrative Officer Investment Banking (Fusion-Acquisition, émission d’Actions et d’Obligations et Financements Structurés - 45 personnes) :

 Organisation générale: Informatique, Ressources Humaines et liaisons avec les départements de support

 Contrôle de Gestion et suivi des transactions clients
 Définition et suivi du budget, tableau de bord, analyse de l’activité et reporting vers Londres et New York
 Gestion d’un budget de 12 millions de $. Diminution des coûts de 15% entre 95 et 96

 Représentant d’Investment Banking dans les projets Européens de re-engineering
 Direction de la mise en place d’importantes décisions de re-engineering
 Direction du projet de mise en place d’un nouveau système d’information financière en temps réel
 Définition fonctionnelle et conduite du projet de la création et la mise en place d’un serveur Intranet

 Participation à l’exécution de mandats de Fusion / Acquisition ou d’introduction en bourse.

JP MORGAN - 1994 (NEW YORK) :
Représentant pour l’Europe à New York dans l’étude stratégique mondiale sur le Cash Management.
 Présentation des résultats au Board en Septembre 94 qui a approuvé la stratégie recommandée

JP MORGAN - 1991 - 1994 :
European Product Manager pour les Services de Cash Management
 Responsable d’un chiffre d’affaire de $ 32 millions (en 1994)
 Coordination Européenne, de la création, du développement et de la mise en place d’une gamme de services de Cash Management
 Elaboration d’un cahier des charges Européen de l’offre Cash Management
 Gestion du projet et coordination avec les responsables locaux (banquiers, back office, informatique...) pour la mise en place opérationnelle
 Recherche, analyse et développement de nouveaux produits opérationnels (Banque Electronique, Transactions de change...)
 Définition fonctionnelle de l’offre Electronique Bancaire pour les services Cash Management, Conservation Titres et Produits Dérivés
 Création de l’offre pour les transactions de change intégrées à l’Electronique Bancaire
 Conseil et support marketing des équipes de vente (participation aux calls clients et aux appels d’offre)

JP MORGAN - 1989 - 1991 :
Responsable de la cellule Organisation de la Division Opérations
Management d’une équipe de 7 consultants et gestion d’importants projets d’organisation ou informatiques.
 Project Management pour l’étude de mise en place d’un nouveau système de clearing et de custody
Management et réorganisation d'un back-office Titres en situation de crise (15 personnes): changement de procédures et de systèmes et recrutement, intégration, formation et motivation du personnel

Ernst & Young - 1986 -1989
Auditeur puis Chef de Mission comptable et financier dans des banques et institutions financières.

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