Naoufel - Consultant fonctionnel ACCESS

Responsable chef de projet

- Prendre en charge le projet du cahier des charges à la recette utilisateur et son déploiement
- Suivre la conception du projet (besoin client, spécification fonctionnelle, lotissements, livrables, critères de réception…)
- Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant l'équipe projet selon le cahier des charges (demande du client, budget, délais…)
- Relation MOE, MOA, Ingénieurs, Développeurs, Qualité, Normes, RDJ, Risques et Sécurité
- Livrer le projet au niveau de qualité attendu par le client
- Assurer la rentabilité du projet et le suivi auprès des clients
- Analyse des besoins (rédaction note de cadrage, spécifications fonctionnelles)
- Gestion de projet et des anomalies (after care)
- Animation de réunions, capacités de rédaction et motivation d'une équipe
- Evaluation et savoir définir des objectifs et les suivre
- Techniques de gestion du et des risques
- Maîtriser les techniques et les méthodes de programmation
- Tests et rédaction de PV GO NO GO
- Normes IFRS9 et procédures de sécurité informatique
- Evolution, création de nouvelle règle
- Architectures techniques et outils

Ingénieur d’études en comptabilité et en finance

- Contrôle et validation des virements de flux cash quotidiens
- Participation au lancement des FCT (fonds de créances titrisées)
- Gestion et analyse des informations liées aux fonds titrisés (rachat, rechargement, tenue et gestion des commissions…)
- Validation des investors reports
- Justification des comptes, analyse des écarts et relation CAC
- Détection des suspens et ouverture des alertes comptables requises
- Saisie et transmission de l'ensemble des liasses de consolidation (SUIG) PSA et (CARGABAL) Reporting Santander
- Rédaction des liasses fiscales
- Calcul, justification et comptabilisation de l'impôt différé
- Participation aux arrêtés mensuels, trimestriels, semestriels et annuels
- Calculs des provisions, des DRAC, …
- Rapprochement des comptes et opérations réciproques entre sociétés du Groupe
- Mise en place de maquette (justif de comptes…)
- Mise à jour des procédures comptables
- Suivi et mise en œuvre des plans d'actions de résolution des demandes émises par les organes de contrôle interne et externe
- Encadrement de deux consultants

Responsable adjoint et comptable bancaire

Comptabilité et contrôle de premier niveau sur les transactions :
- Calcul des provisions comptables
- Création et vérification des mouvements comptables
- Gestion des flux de trésorerie
- Contrôle de la comptabilité : rapprochements opérationnels pour contrôle de la gestion des fonds et rapprochements bancaires.

Reporting réglementaire :
- Etablissement des comptes annuels et rédaction des Comptes Rendus d’activité Semestriel et annuel présentés aux auditeurs
- Déclarations trimestrielles Banque de France / BCE ;
- Statistiques annuelles Banque de France & AMF

Centralisation des informations statistiques de l’activité des fonds :
- Participation à la mise en place de la structuration
- Validation des règles comptables et des reporting réglementaires incorporées à la documentation juridique
- Réalisation de dossiers de conception pour la modélisation des agrégats comptables (provisions…), des schémas comptables (plan comptable et définition des CRE comptables) et des reportings réglementaires aux autorités de place (EDW, BDF…)
- Mise en place de procédures comptables
- Encadrement et formation d’intérimaire, apprenti et stagiaire.

Responsable adjoint BO Juridique et Fiscal/ Comptable BO Fournisseurs de la C.D.C (Paris 7)

- Analyse, suivi et validation des flux financiers (Droit d’enregistrement, Tva, prélèvement libératoire, retenues à la source sur pension de retraites, Cris,…)
- Tenue et mise à jour des justifications de comptes
- Suivi et reportings CRES
- Elaboration et proposition de procédures comptables (mise à jour et création)
- Test de simulation et constatation des évolutions (projet, recette)
- Encadrement et formation d’une apprentie en DSCG
- Etablissement de la revue analytique, fiches de contrôles et note de synthèse
- Certification de comptes (circularisation)
- Transmission des dossiers justificatifs des arrêtés comptables
- Relation avec contrôle du second niveau et CAC

Comptable Back Office Fournisseurs
- Cadrage et suivi des factures non parvenues, des charges à payer et des charges constatées d’avances
- Rédaction fiche de contrôle des FNP et des CCA
- Traitement des PNB (produits, charges d’exploitation, dotations/reprises provisions…)
- Justification des comptes impactés

Comptable Back Office

- Contrôle et analyse des dossiers d’investissement (Prises de participations, versements d’avance, prêts …) initiés par les Front Offices et transmis par le Back Office après paiement
- Enregistrement des opérations et contrôle du correct déversement dans la plateforme comptable Cèdre
- Suivi des comptes inter-applicatifs, analyse et apurement des suspens
- Relations avec les Middle Offices et les Front Offices afin de résoudre les problèmes qui peuvent survenir
- Suivi des pièces comptables en attente (PV d’AG, Conventions, Etats Financiers, prêts de titres, intérêts …) et relance
- Analyse des nouveaux produits et validation des nouveaux schémas comptables
- Formation d’un intérimaire et encadrement d’un apprenti en DSCG
- Analyse des propositions de provisions faites par les Front Offices, mise à jour des fiches de provisions
- Participation aux réunions des Comités de Provision Trimestriels et annuels
- Mise à jour et suivi des engagements de Hors Bilan
- Comptabilisation des écritures d’inventaire (Intérêts courus sur les avances, provisions, charges à payer …)
- Analyse et justification des soldes des comptes et contrôle avec la balance Cèdre
- Elaboration des tableaux d’activité et des reportings destinés aux Front Offices et à la Comptabilité Centrale
- Réalisation de la revue analytique, rédaction des fiches de contrôles d’arrêté et des modes opératoires.

Comptable bancaire

- Contrôle et validation des écritures comptables, fiscales et sociales
- Mise à jour et gestion des immobilisations de l’entité Barclays Bank
- Préparation et certification des caisses des agences avec la comptabilité
- Tenue comptable de B.Diversification et certification des comptes suivis
- Gestion des dons déductibles (B. Solidarité)
- Centralisation et contrôle des cohérences des comptes entre la balance et les comptes clients (B. Bank)
- Suivi, traitement, relance, modification et/ou annulation des CRES en rejets
- Gestion des ouvertures de comptes comptables et analytiques
- Mise à jour des clients douteux
- Réconciliation des comptes (charges et produits) entre la maison mère et ces filiales (fichiers intragroupe)
- Etablissement des états financiers (bilan, compte de résultat, annexes) de diverses filiales
- Préparation et établissement des liasses fiscales (B. Bank et filiales).
- Provisionnement, facturation, encaissement et mise à jour des commissions sur les OPCVM
- Reversement des rétrocessions pour les fonds de fonds
- Reporting des encours mensuelle.

Comptable OPCVM

Comptable OPCVM

- Contrôle et traitement des avis d’opérés (souscriptions, rachats, ach/vte de titres, tcn, pension, swap, futur)
- Calcul et analyse de la valeur liquidative
- Tenue de portefeuilles (Sicav, Fcpe, actions, obligations)
- Etablissement des rapprochements espèces, titres et parts et justification des écarts
- Elaboration des dossiers mensuels, trimestriels et annuels pour CAC
- Gestion de la relation client-dépositaire

Collaborateur au cabinet d’expertise comptable ZEGGANE (Charenton-le-Pont)

- Tenue de la comptabilité générale de divers structures (Fiscal, Trésorerie, Social),
- Relation Expert-Comptable et clientèle
- Analyse des comptes pour préparation et établissement des bilans et des liasses fiscales.