Freelance Kyriba : Recevez gratuitement les CV que vous avez choisi

Résumé d'expériences d'Anne-Cécile,
freelance KYRIBA résidant dans Paris (75)

• Support sur le système de trésorerie Kyriba

  (1 an et 4 mois) CFAO : Mission support Kyriba
  Jan 2023 - Jan 2024

  Support sur le système de trésorerie Kyriba. Suivi de projets de dématérialisation des paiements avec les filiales, gestion des problèmes avec les banques, mise en place de génération d’écritures comptables, formation des filiales…

• Essilor : Mission de comptable trésorière
  Jan 2023 - aujourd'hui

  Comptabilisation des opérations descendant de la tréso dont les produits dérivés et les écritures IFRS9.
  Clôtures comptables mensuelles. Comptable pour les opérations de trésorerie et des écritures comptables de couverture (IFRS 9, Mise en place de contrôles dans KTP, Suivi des rappro bancaires, analyse de l’impact P&L et rationalisation du résultat de change (revue avec le front).

• Support Kyriba (management de transition)

  Jan 2022 - aujourd'hui

  Support Kyriba aux utilisateurs sur tous les modules et sur le groupe, ses filiales France et Monde.

• Responsable trésorerie groupe (management de transition)

  Groupe Louvre Hotel
  Jan 2021 - aujourd'hui

  Gestion de la trésorerie au quotidien, mise en place de process, documentation, reporting bi-mensuel de cash forecast pour l’actionnaire du groupe Jin Jiang (groupe chinois 2Mds euros), suivi de la dette nette, de l’available cash, projets monétique.

• Galeries Lafayette : Trésorière(management de transition)
  2021 - 2022

  Revue et audit de Kyriba : rédaction des modes opératoires Kyriba, gestion de la trésorerie au quotidien, revue des process, reporting journalier, audit du paramétrage de Kyriba (revue des signataires, des règles de validation), revue des token 3SKEY, paramétrage de nouveaux affiliés.

• Mission d’assistance à la comptabilité des opérations de marché banque

  AFD
  Jan 2020 - aujourd'hui

  Revue des clôtures mensuelle, trimestrielle et annuelle (déroulement, explication). Mise en place de batchs dans KTP, de queries sql de contrôle et de présélections. Analyse technique de faisabilité de l’implémentation des tests d’efficacité dans KTP. Mise en place d’une formation de l’équipe sur les requêtes sql KTP. Programmation de macros Excel pour industrialiser les reportings.

• Management de transitionContrôleur (management de transition)

  Engie GEM : Middle-Office
  Jan 2020 - aujourd'hui

  Suivi du PnL J-1. Suivi de la production (lancement de la valorisation, deals en erreur, suivi des AR) ; Assistance aux fronts des périmètres MM Power, FX. Production du daily report (suivi dans power bi, suivi des mises en production et formation des équipes, évolution du fichier Excel du daily report). Suivi des demandes / problématiques (suivi et résolution de problématiques des différentes divisions). Programmation de macros Excel pour l’évolution des reportings et l’automatisation des tâches quotidiennes.

• Responsable trésorerie groupe

  S.T. Dupont
  2018 - aujourd'hui

  management de transition
  Cash management : prévisions de trésorerie CT / MT /LT, mise en place de reporting hebdo du suivi de cash (position cash tendue), suivi des dettes externes, lignes de crédit. Suivi de l’affacturage, mise en place d’un process pour paiement fournisseur et encaissements client, positions et atterrissages de trésorerie. Clôtures mensuelles avec mise à jour du TFT et autres reporting. Achat de dérivés pour couvrir le risque de change / taux. Credit management. Management d’une personne.

• Remplacement congé maternité– Cash Manager

  Capgemini SE
  2017 - aujourd'hui

  Cash management : gestion du cash sous Diapason (ZBA), suivi des positions de trésorerie, revue des atterrissages, responsable du balancing, du netting, placement du cash journalier, suivi des placements CT / MT / LT, suivi des prêts / emprunts internes et externes, relation avec les banques concernant les conditions de découvert, les lignes de crédit. Management d’une personne en Inde.

• Responsable Trésorerie

  Groupe ELSANGroupe (LBO)
  2015 - 2017

  Mise en place de la trésorerie groupe : mise en place de Kyriba (contrats EBICS T/TS), suivi des positions et atterrissages de trésorerie, mise en place du process de facturation, de paiment électronique (signataires habilités, doubles signatures…), revue des points réglementaires KYC et EMIR avec les banques, négociations des conditions bancaires, M&A. Gestion des financements (lease), Gestion de la dette senior et des dettes locales des filiales (tirages de lignes de crédit, suivi des enveloppes groupe). Management d’une personne.