CV Consultant comptabilité : Sélectionnez rapidement les profils qui vous intéressent

Exemple de missions de Philippe,
Consultant comptabilité habitant le Val-d'Oise (95)

• Consultant Support Back Office

  RBC
  Jan 2022 - aujourd'hui

  • Contrôle des OST
  • Contrôle des frais de gestion
  • Intégration des ouvertures de compte pour les fonds PRIVATE EQUITY
  • Vérification des seuils de démarrage pour les fonds PRIVATE EQUITY
  • Contrôle des OD
  • Vérification des VL envoyées à l’AMF
  • Contrôle des écarts ( balance, actif/passif, compte en devise étrangère, écart d’arrondi)
  • Contrôle des coupons et dividendes à recevoir
  • Contrôle du change à terme
  • Contrôle second niveau des dossiers comptables
  • Monthly Report Assessment
  • Statistiques hebdomadaires TLM
  • Saisie des VL des fonds PRIVATE EQUITY dans l’outil de reporting de la Banque de FRANCE
  • Extraction et suivi des KPI pour les fonds OPCVM et PRIVATE EQUITY
  • Tests de migration du plan comptable OPCVM et du plan comptable PRIVATE EQUITY (vérification du paramétrage des écritures comptables, remontée des anomalies)
  • Migration du plan comptable OPCVM
  • Migration du plan comptable PRIVATE EQUITY

• Consultant Gestionnaire Trésorerie

  AVIVA INVESTORS FRANCE
  Jan 2022 - Jan 2022

  • Traitement des souscriptions et des rachats des fonds maitres et nourriciers
  Consultant Gestionnaire Back/Middle Office Asset Management
  • Réconciliation cash, titres et parts
  • Mise à jour des indices
  • Suivi des ordres de souscriptions/rachats
  • Contrôle des valeurs liquidatives
  • Validation des valeurs liqudatives

• Consultant Gestionnaire Back Office/Middle

  APICIL GROUPE – Caluire et Cuire
  Jan 2021 - Jan 2022

  Office Asset Management
  • Confirmation des ordres aux dépositaires
  • Suivi du bon déroulement des opérations de règlement/livraison en lien avec les intermédiaires financiers
  • Alimentation de la base titres : gestion des sources de données, déclenchements des traitements
  • Traitement des opérations sur titres
  • Transmission des flux au service trésorerie
  • Contrôle de la qualité des données
  • Contrôle de la saisie des opérations financières et validation
  • Contrôle des positions dépositaires
  • Tenue à jour des dossiers d’investissements
  • Vérification des cours des valeurs mobilières et placements
  • Paramétrage de l’outil (instruction, règlement, livraison des titres)

• Consultant Gestionnaire Back Office/Middle Office Asset Management

  APICIL GROUPE – Caluire et Cuire
  Jan 2021 - aujourd'hui

  Office Asset Management
  • Confirmation des ordres aux dépositaires
  • Suivi du bon déroulement des opérations de règlement/livraison en lien avec les
  intermédiaires financiers
  • Alimentation de la base titres : gestion des sources de données, déclenchements des
  traitements
  • Traitement des opérations sur titres
  • Transmission des flux au service trésorerie
  • Contrôle de la qualité des données
  • Contrôle de la saisie des opérations financières et validation
  • Contrôle des positions dépositaires
  • Tenue à jour des dossiers d’investissements
  • Vérification des cours des valeurs mobilières et placements
  • Paramétrage de l’outil (instruction, règlement, livraison des titres)

• Consultant Hedge Funds Controller Multifonds et Control FA

  PICTET - LUXEMBOURG
  Jan 2020 - Jan 2021

  • Gestion des opérations sur titres (attributions gratuites, dividendes...)
  • Comptabilisation des souscriptions/rachats
  • Comptabilisation de tous types d'instruments financiers (valeurs mobilières, futurs,
  options, swaps, spots, forwards...)
  • Reconciliation cash, titres et parts
  • Contrôle du pricing
  • Valorisation de hedge funds
  • Vérifications et justifications des valeurs liquidatives des hedge funds sur Control FA
  • Relation avec les clients internes et externes
  • Comptabilité en LUX gaap et US gaap
  • Support auprès de funds controllers juniors

• Consultant Fund Accounting Multifonds

  BPSS - LUXEMBOURGPcontrol et Intellimatch
  Jan 2020 - Jan 2020

  Traitement des OST
  • Comptabilisation des instruments financiers
  • Reconciliation cash, titres parts sur Pcontrol et Intellimatch
  • Contrôle du pricing
  • Valorisation de portefeuilles sur Multifonds
  • Justifications des valeurs liquidatives sur Pcontrol
  • Parallel run sur la dernière version d'Intellimatch

• Consultant Hedge Funds Controller

  PICTET - LUXEMBOURG
  Jan 2020 - Jan 2020

  Multifonds et Control FA
  • Gestion des opérations sur titres (attributions gratuites, dividendes...)
  • Comptabilisation des souscriptions/rachats
  • Comptabilisation de tous types d'instruments financiers (valeurs mobilières, futurs,
  options, swaps, spots, forwards...)
  • Reconciliation cash, titres et parts
  • Contrôle du pricing
  • Valorisation de hedge funds
  • Vérifications et justifications des valeurs liquidatives des hedge funds sur Control FA
  • Relation avec les clients internes et externes
  • Comptabilité en LUX gaap et US gaap
  • Support auprès de funds controllers juniors

• Consultant Fund Accounting GP3v4

  SGSS - LUXEMBOURG
  Jan 2019 - Jan 2019

  • Traitement des OST
  • Gestion des entrants
  • Reconciliation cash et titres
  • Mise en jour de indices de performance
  • Enregistrement des opérations comptables
  • Réconciliation des futures et options pour les fonds CACEIS
  • AMOA sur les tests des principes de réconciliation (tests de non régression)
  • Rédaction de procédures comptables en anglais

• Consultant comptabilité OPCVM GP3v4

  chez Mizuho bank Traitement des OST
  Jan 2018 - Jan 2018

  Saisie manuelle des transactions (achats,ventes,futurs,options)
  Import et contrôle des opérations interfacées
  Remontée des anomalies sur GP3 afin de trouver des solutions.
  Support GP3 auprès des comptables
  Contrôle des cours
  Valorisation et validation de fonds d’investissement japonais en lux gaap et us gaap

• chez BPSS
  Jan 2015 - Jan 2018

  Expression des besoins
  Dry run
  Migration
  Traitement des OST
  Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep)
  Contrôle des opérations interfacées
  Rapprochement espèces, titres, parts, revenus
  Remontée des anomalies sur les divers logiciels (Multifonds, Firefly,
  Pcontrol) afin de trouver des solutions.
  Support Multifonds auprès des comptables.
  Formation des migrations officers français et indiens.
  Formation de comptables indiens et polonais sur les ifu Mise en place de procédures opérationnelles
  Contrôle des cours
  Valorisation (VNI) et validation de FCP