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Exemple de missions de Philippe,
Consultant comptabilité habitant le Val-d'Oise (95)

  • Consultant Gestionnaire Back Office/Middle Office Asset Management

    APICIL GROUPE – Caluire et Cuire
    Jan 2021 - aujourd'hui

    • Confirmation des ordres aux dépositaires
    • Suivi du bon déroulement des opérations de règlement/livraison en lien avec les
    intermédiaires financiers
    • Alimentation de la base titres : gestion des sources de données, déclenchements des
    traitements
    • Traitement des opérations sur titres
    • Transmission des flux au service trésorerie
    • Contrôle de la qualité des données
    • Contrôle de la saisie des opérations financières et validation
    • Contrôle des positions dépositaires
    • Tenue à jour des dossiers d’investissements
    • Vérification des cours des valeurs mobilières et placements
    • Paramétrage de l’outil (instruction, règlement, livraison des titres)

  • Consultant Hedge Funds Controller Multifonds et Control FA

    PICTET - LUXEMBOURG
    Jan 2020 - Jan 2021

    • Gestion des opérations sur titres (attributions gratuites, dividendes...)
    • Comptabilisation des souscriptions/rachats
    • Comptabilisation de tous types d'instruments financiers (valeurs mobilières, futurs,
    options, swaps, spots, forwards...)
    • Reconciliation cash, titres et parts
    • Contrôle du pricing
    • Valorisation de hedge funds
    • Vérifications et justifications des valeurs liquidatives des hedge funds sur Control FA
    • Relation avec les clients internes et externes
    • Comptabilité en LUX gaap et US gaap
    • Support auprès de funds controllers juniors

  • Consultant Fund Accounting Multifonds, Pcontrol et Intellimatch

    Jan 2020 - Jan 2020

    • Traitement des OST
    • Comptabilisation des instruments financiers
    • Reconciliation cash, titres parts sur Pcontrol et Intellimatch
    • Contrôle du pricing
    • Valorisation de portefeuilles sur Multifonds
    • Justifications des valeurs liquidatives sur Pcontrol
    • Parallel run sur la dernière version d'Intellimatch

  • Consultant Hedge Funds Controller Multifonds et Control FA

    PICTET - LUXEMBOURG
    Jan 2020 - Jan 2020

    • Gestion des opérations sur titres (attributions gratuites, dividendes...)
    • Comptabilisation des souscriptions/rachats
    • Comptabilisation de tous types d'instruments financiers (valeurs mobilières, futurs,
    options, swaps, spots, forwards...)
    • Reconciliation cash, titres et parts
    • Contrôle du pricing
    • Valorisation de hedge funds
    • Vérifications et justifications des valeurs liquidatives des hedge funds sur Control FA
    • Relation avec les clients internes et externes
    • Comptabilité en LUX gaap et US gaap
    • Support auprès de funds controllers juniors

  • Consultant Fund Accounting GP3v4

    SGSS - LUXEMBOURG
    Jan 2019 - Jan 2019

    • Traitement des OST
    • Gestion des entrants
    • Reconciliation cash et titres
    • Mise en jour de indices de performance
    • Enregistrement des opérations comptables
    • Réconciliation des futures et options pour les fonds CACEIS
    • AMOA sur les tests des principes de réconciliation (tests de non régression)
    • Rédaction de procédures comptables en anglais

  • Consultant comptabilité OPCVM GP3v4

    chez Mizuho bank Traitement des OST
    Jan 2018 - Jan 2018

    Saisie manuelle des transactions (achats,ventes,futurs,options)
    Import et contrôle des opérations interfacées
    Remontée des anomalies sur GP3 afin de trouver des solutions.
    Support GP3 auprès des comptables
    Contrôle des cours
    Valorisation et validation de fonds d’investissement japonais en lux gaap et us gaap

  • Migration officer OPCVM / Consultant OPCVM Multifonds

    chez BPSS
    Jan 2015 - Jan 2018

    Expression des besoins
    Dry run
    Migration
    Traitement des OST
    Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep)
    Contrôle des opérations interfacées
    Rapprochement espèces, titres, parts, revenus
    Remontée des anomalies sur les divers logiciels (Multifonds, Firefly,
    Pcontrol) afin de trouver des solutions.
    Support Multifonds auprès des comptables.
    Formation des migrations officers français et indiens.
    Formation de comptables indiens et polonais sur les ifu Mise en place de procédures opérationnelles
    Contrôle des cours
    Valorisation (VNI) et validation de FCP

  • Consultant Comptabilité OPCVM GP3v3

    chez SGSS Valorisation (VNI) et validation de FCP
    Jan 2014 - Jan 2015

    Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte
    de résultat)
    Traitement des OST
    Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep)
    Contrôle des opérations interfacées
    Rapprochement espèces, titres, parts, revenus
    Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE
    Mise en place de procédures opérationnelles
    Tests de non régression
    Parallels run
    Contrôle des cours

  • Consultant Back Office Assurance GP3v3

    à la CNP
    Jan 2012 - Jan 2014

    Production financière et valorisation des instruments financiers
    Elaboration et conception des tableaux de bord de reporting
    Contrôle la cohérence des résultats
    Alerte sur les dysfonctionnements et proposition de solutions
    Argumentation et explication des résultats des études et calculs
    Enquête mensuelle destinée à l’Autorité de Contrôle Prudentielle
    Recherche et rafraichissement des cours des titres vanilles et exotiques

  • :Consultant Back Office Fiscalité Samic

    chez ODDO et CIE
    Jan 2009 - Jan 2012

    Allocations
    Certifications
    Récupérations de taxes Bank of New York, Clearstream Bank
    Récupérations de taxes sur les dividendes suisses et allemands
    Etablissement déclaration 2777
    Etablissement de procédures opérationnelles
    Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE

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