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Exemple de missions de Rachid,
Moa comptable habitant le Val-de-Marne (94)

  • Chef de projet décisionnel

    THELEM ASSURANCES
    Jan 2023 - aujourd'hui

    Département : Direction des Risques
    Chef de projet décisionnel
    Contexte : Dans le cadre du projet «Pilotage Comptabilité Finance», je suis intervenu en tant quechef
    de projet pour l’automatisation des reporting à vocation décisionnel à partir d’extractions de donnéeséditeurs intégrées dans le Datawarehouse. Réalisations : - Rédaction de la note de cadrage; - Participation à la sélection/Prorisation des reportings à intégrer dans le scope du projet. - Participation aux ateliers métiers avant rédaction des SFD (compréhension du besoin métier). - Participation au chiffrage du projet avec les différents éditeurs pour l’extraction des données dans leDatawarehouse. - Rédaction des spécifications fonctionnelles (SFD) pour le paramétrage des reportings dans la
    Datawarehouse avant extraction vers Power BI. - Participation aux phases de recettes. - Accompagnement du métier vers le changement.

  • Consultant - MOA Risque de Crédit

    SOCIETE GENERALE (ALD AUTOMOTIVE)
    Jan 2022 - Jan 2023

    Département : Accounting & Financial Services (AFS)
    Consultant - MOA Risque de Crédit
    Contexte : ALD Automotive est une filiale de la Société Générale spécialiste en location longuedurée(LLD) et gestion de flotte automobile. Intervention en tant que MOA Comptable dans le cadredudéploiement de l'ERP comptable SUNSYSTEMS. Réalisations : - Harmonisation des flux comptables au niveau groupe et automatiser le cycle de vie des contrats deleasing- MOA comptable (EDB, recette de bout en bout, conduite du changement et support). - Rapprochement des données extraites de l’ERP avec les comptes consolidés (BFC). - Rédaction des spécifications fonctionnelles pour la mise en place des reportings réglementaires (risquede crédit) dédiés à la Banque Centrale Européenne à savoir le NDoD (New Definition Of Default) et leNPL(Non Performings Loans). - Déploiement et montée de version de l'ERP comptable SUNSYSTEMS au sein des différentes filialesinternationales du groupe ALD.

    STATE STREET BANK : Juin 2021 à Novembre 2022
    Département : MOA et Système d’Information
    Consultant – Implémentation de l’outil SimCorp Dimension - Convergence IFRS 9
    Contexte : State Street Bank est un Asset Manager sur la place de Paris. Intervention entant queBusiness Analyst suite au décommissionnement de GP3 pour l'implémentation de Dimension:
    rédaction de l'ensemble des spécifications fonctionnelles (table de mapping et autres) pour mettreenplace les Reporting liés aux fonds d'investissements. Réalisations : - Recueil du besoin
    - Rédaction des spécifications fonctionnelles en anglais afin de mettre en place l'ensemble des reportingsréglementaires pour les fonds gérés par SSB France :
    rapports annuels, statistiques Banque de France, Reportings SFTR, ESMA et autres
    - Paramétrage des règles de jeux, mise en place des schémas comptables pour mettre en évidencelesnouveaux comptes impactés suite à la migration
    - Migration comptable et restructuration du plan comptable suite à la nouvelle réglementation (n°2020-07du4 Décembre 2020) de l'Autorité des Normes Comptables (convergence IFRS 9 - Comptabilisation des plusoumoins values latentes et réalisées au P&L)
    - Gestion de la relation avec les équipes IT (Simcorp Dimension) pour expliciter les spécifications rédigéeset
    s'assurer de leur bonne compréhension
    Gestion de la relation avec le métier pour la bonne compréhension des processus en interneet lesspécificités propres à l'entité SSB France
    - Présentation à la Direction des changements du nouveau plan comptable OPC (impacts sur les compteset
    les nouveaux reports à mettre en place)
    - Conduite du changement

  • MOA Comptable – Conduite du changement

    BNP PARIBAS
    Jan 2019 - Jan 2021

    Contexte : BNP Paribas est un acteur bancaire leader en France. Dans le cadre de la réglementationprudentielle, les institutions bancaires doivent mettre en place le reporting Corep afin de s'assurer delabonne qualité de leur fonds propres et de leur solvabilité en cas de crise systémique. Intégrationd’uneéquipe de 5 Business Analyst pour la mise en place de ce Reporting. Réalisations : - Recueil du besoin
    - Rédaction des spécifications fonctionnelles (EDB) dans le cadre de l'évolution du reportingCorep(Réglementation Bâloise)
    - Participation aux phases de recette (tests de non-régression, évolutions, tests fonctionnels)
    - Participation aux arrêtés trimestriels pour la mise en place du Reporting Corep
    - Gestion de la table de Mapping pour l’extraction des données vers XBRL
    - Support aux métiers pour l’utilisation de l’application ARC (ERP interne)
    - Conduite du changement

  • Chef de mission

    APLITEC (Cabinet d’Expertise Comptable, d’Audit et de Conseil)
    Jan 2019 - Jan 2019

    Département : Asset Management
    Chef de mission
    Contexte : Aplitec est un cabinet d'Audit et d'Expertise comptable sur la place de Paris. Il est composéd'une centaine de collaborateurs avec un pôle important en Asset Management. Intégrationdececabinet en tant que chef de mission Expertise/Audit. Réalisations : - Participation à des missions de commissariat aux comptes sur les fonds d'investissements de typecapital
    risque ou à vocation générale
    - Contrôle des différents cycles comptables et de la valeur liquidative du fonds par rapport à l'indicederéférence
    - Participation à des missions en Expertise Comptable
    - Comptabilisation des opérations financières dans l’outil comptable
    - Calcul de la valeur liquidative du fonds
    - Contrôle de l'équilibre général des comptes via la balance et l'inventaire

  • Analyste Reporting Financier

    BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
    Jan 2017 - Jan 2019

    Contexte : BP2S est une des banques dépositaires leader sur la place de Paris. Les sociétés de gestion, pour certaines d'entre elles, ont délégué à BP2S la mise en place des états annuels de leursfondsd'investissement. Intégration d’une équipe de huit collaborateurs pour la mise en place des reportingsliés aux fonds d'investissement. Réalisations : - Mise en place des rapports annuels des FCP, SICAV et FCPE comprenant : le rapport de gestion, lescomptes annuels (Bilan, Compte de résultat), les éléments de synthèses et les annexes conformément àlaréglementation AMF et du plan comptable OPC
    - Mise en place des rapports semestriels et trimestriels
    - Mise en place des compositions d’actifs
    - Présentation des comptes aux commissaires aux comptes
    - Formation des nouveaux entrants

  • BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
    Jan 2016 - Jan 2017

    Département : Administration de fonds
    Migration Officer – Migration CHORUS vers MULTIFONDS
    Contexte : Dans le cadre du décommissionnement de Chorus pour Multifonds (logiciel de calcul deVL)
    chez BP2S, intégration à l'équipe de Migration Officer pour la réalisation de l'ensemble des testsliésàcette migration. Participation aux tests unitaires, tests de non régression jusqu'au Parrallel Runavant
    transmission du « Go » aux clients. Réalisations : - Paramétrage des schémas comptables et ajustement du nouveau plan de comptes
    - Saisie des opérations (avis d’opérés, OST)
    - Participation aux tests Post Migration (Chorus vers Multifonds) avec l’équipe MOA
    (50% du temps)
    - Suivi et traitement des rapprochements titres et espèces
    - Établissement d’un rapport périodique d'activité : arrêtés trimestriels, semestriels et
    clôtures
    - Détermination des résultats quotidiens par produit, ligne de produits
    - Établissement des courbes d'évolution des produits financiers
    - Vérification des enregistrements comptables d'opérations de marché
    - Correction des écarts par rapport aux états des opérateurs/négociateurs
    - Règlement et livraison de titres financiers
    - Contrôle des sommes engagées par les opérateurs financiers
    - Rapprochement entre la comptabilité et la banque à l’aide d’intellimatch

  • Département : Back Office

    CACEIS
    Jan 2015 - Jan 2015

    Back Office - Titres Financier
    Contexte : CACEIS est une des banques dépositaires leaders sur la place de Paris.
    Intégration d’une équipe de cinq collaborateurs pour répondre à des problématiques Income&Taxpourune clientèle institutionnelle
    Réalisations : - Comptabilisation des revenus sur les comptes titres et cash des clients
    - Analyse des « trades » des clients afin d'établir leur éligibilité selon les règles du
    marché (Repo ; Prêt-Emprunt)
    - Analyse des « swifts » MT566 / MT564 pour recalculer les coupons en cas de
    désaccord du client - Contact avec les contreparties dans le but de reverser ou recevoir les fonds (mise
    en place des « claims »)
    - Reporting des avis d’opérés réalisés mensuellement pour les clients importants

  • INCOME & TAX Account Manager

    BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
    Jan 2013 - Jan 2015

    Contexte : BP2S est une des banques dépositaires leaders sur la place de Paris. Intégrationd’uneéquipe de six collaborateurs pour répondre à des problématiques Income & Tax pour une clientèleinstitutionnelle dont les titres sont déposés chez BP2S. Réalisations : - Gestion des comptes titres d’un portefeuille de 20 clients institutionnels (AXA, Rothschild, Lazard…) en Income&Tax :
    Income : Analyse et résolution des problèmes liés aux paiements de revenus sur
    les marchés internationaux (paiements de coupons, dividendes, remboursements
    finaux et partiels, analyse SWIFT 564, 566)
    Fiscalité : Analyse et contrôle de la conformité de la documentation fiscale des
    clients visant l’optimisation de leurs investissements

  • Contrôleur de gestion

    GROUPE DIOT (Courtier en assurances)
    Jan 2011 - Jan 2012

    Contexte : Groupe Diot est un cabinet de courtage en assurances. Intégration de la Direction Financièredu groupe pour la mise en place du reporting financier et pour travailler également sur lapartieprévisionnelle de l'exercice N+1. Réalisations : - Reporting mensuel du chiffre d’affaires destiné à la Direction Générale
    - ...

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