Stéphanie - Freelance SAP

Missions effectuées en temps que comptable du cabinet Primexis (CPS France) :

VEOLIA EAU – Intervention concernant la reprise des comptes fournisseurs –7 mois

 Analyse des factures en écart et traitement afin de solutionner les blocages générés dans le système avant le changement de logiciel
 Mise en place d’un fichier de transcodification entre ORACLE et SAP permettant la justification du compte 408920 et le suivi des anciennes commandes ORACLE.
 Formation de nouveaux intérimaires sur SAP, ORACLE ainsi que le fichier de transcodification
 Traitement des factures urgentes et complexes sur SAP.

BNP PARIBAS – Intervention sur les comptes consolidés des filiales du pôle Retail Banking – 3 arrêtés

 Préparation des tableaux EXCEL ayant un lien dynamique avec MAGNITUDE afin de faciliter l’analyse des postes du résultat consolidé et de justifier les variations de postes significatives.
 Contrôle et suivi des écarts inter-compagnies : demandes de correction, aide à la résolution des écarts sur MAGNITUDE et justification le cas échéant des écarts résiduels.
 Participation à la définition du périmètre de consolidation par la validation du nombre et de la valeur des titres détenus en portefeuille
 Vérification et demandes de correction des écarts liés aux déclarations de dividendes versés et reçus
 Contrôle des liasses de consolidation, questions, analyse des variations et demandes de corrections sur les différentes phases du processus de consolidation concernées
 Revues analytiques pour la justification des variations significatives de résultat des liasses de consolidation des filiales transmises par les comptables du groupe (Principalement sur : les commissions, les intérêts et le coût du risque)
 Vérification des flux secondaires et éventuellement leur justification.

NATIXIS – Intervention dans le département reporting international – 2 arrêtés

 Contrôle des comptes consolidés et des phases annexes des succursales et filiales
 Contrôle des comptes sociaux et vérification des dossiers de clôture correspondants
 Réalisation sous MAGNITUDE des corrections à effectuer suite aux contrôles
 Accompagnement des filiales et succursales sur la résolution des contrôles bloquants
 Echanges avec les différentes entités afin de justifier les variations significatives
 Rédaction des revues analytiques
 Contrôle et correction sous EVOLAN des états BAFI des succursales
 Traduction des réponses en anglais pour envoi à la FED

BNP PARIBAS – Intervention sur les comptes de filiales - 3 ans 3 mois

 Etablissement de bilans et comptes de résultats prévisionnels (crédit bail mobilier)
 Gestion comptable et fiscale de sociétés du groupe : suivi des TVA avec mise en place de la téléTVA, des taxes professionnelles, des CSSS…
 Contrôle des comptes sociaux des filiales
 Contrôle des liasses d’intégration fiscale et réalisation des corrections sur ETAFI
 Contrôle des liasses de consolidation et dossiers de justification transmis par les comptables du groupe
 Etablissement sous MAGNITUDE des corrections à réaliser suite aux contrôles des dossiers et liasses de consolidation transmis
 Préparation des états mensuels pour transmission à la Commission bancaire (société financière)

RFF– Intervention sur l’annexe des comptes consolidés – arrêté annuel

 Participation à l’établissement de l’annexe des comptes consolidés annuels
 Plus particulièrement : élaboration des tableaux d’annexe relatifs à la situation comptable des instruments financiers dérivés à partir des évaluations externes données et réalisation d’un fichier de contrôle sur ces différentes couvertures (FVH, CFH, coût amorti et trading) : dérivés qualifiés de couverture de juste valeur, dérivés qualifiés de couverture de flux de trésorerie ainsi que les dérivés non qualifiés de couverture.

GENERAL ELECTRIC – Intervention sur l’activité syndication – 3 mois

 Analyse des mouvements relatifs à l’activité syndication
 Identification des ajustements comptables à réaliser

ARMARIS (filiale de Thalès) Comptable fournisseur et comptable général– 3,5 mois

 Gestion et suivi : des fournisseurs et des notes de frais avec arrêtés comptables mensuels sur ARCOLE COMPTA
 Comptabilisation et justification des comptes de bureaux.

THE PHONE HOUSE Comptable général – 2,5 mois

 Rapprochements bancaires, analyse et résolution des écarts entre le logiciel comptable APTOS et les écritures intégrées dans le logiciel de rapprochement bancaire SAGE 1OOO rapprochements bancaires, détermination des écritures à passer, corrections d’écritures
 Déclaration de TVA, gestion des taxes professionnelles

Missions autres :

LILLY France Gestionnaire comptable général- 6,5 mois

 Rapprochements bancaires sur CERG
 Analyses des comptes notamment du compte de débiteurs divers
 Gestion des immobilisations et facturation des filiales SAP
 Crédit d’impôt recherche et gestion de l’institut Lilly
 Travaux de clôture (mensuelle) sur SAP et de déclaration fiscale

DASSAULT AVIATION Comptable - 3 mois

 Gestion des stocks (dans le cadre du projet Fluid passage sous SAP R3)

Cabinet d’expertise comptable Hachon – 1,5 mois

 Traitement des différents journaux sur CIEL, déclarations sociales, une déclaration de TVA, des bulletins de paie, un inventaire physique des immobilisations.