Rodrigues - Consultant & Chef de projet en Valorisation VNI & Back Office Titres

Expérience professionnelle

Depuis 06/2018 CONSULTANT & CHEF DE PROJET - MOSI CONSULTING
•Mission de mars 2021 à janvier 2022 chez VITIS LIFE SA Luxembourg :
Contexte : Le principal défi était de gérer l’externalisation d’une partie de
l’activité et d’assurer le management de 3 consultants en valorisation de VNI et
en back office titres au sein de l’équipe « Finance ».
Logiciels : Efile ; ISI ; Excel ; Gestion des web banking.
Analyser les problématiques d’organisation au sein de l’équipe.
Identifier les axes d’améliorations.
Proposer des solutions efficaces et suivre les KPI.
Organisation des tâches.
Formation des consultants et intégration sur le projet.
Assurer une communication fiable avec le client.
Effectuer des reporting trimestrielles avec le CFO.
Gestion du recrutement des consultants : Entretiens ; sélection des profils ;
Gestion du budget : Suivi des dépenses ; Facturation ; Actions correctrices.
Mission de mars 2020 à janvier 2022 chez WEALINS INSURANCE Luxembourg :
Contexte : Le principal défi était de gérer l’externalisation d’une partie de
l’activité et d’assurer le management de 2 consultants en comptabilité
d’assurance au sein de l’équipe « Comptabilité LPS ».
Logiciels : Lifeware ; SAP ; Gestion des web banking. Excel.
Analyser les problématiques d’organisation au sein de l’équipe.
Identifier les axes d’améliorations.
Proposer des solutions efficaces et suivre les KPI.
Organisation des tâches.
Formation des consultants et intégration sur le projet.
Assurer une communication fiable avec le client.
Effectuer des reporting trimestrielles avec le CFO.
Gestion du recrutement des consultants : Entretiens ; sélection des profils ;
Gestion du budget : Suivi des dépenses ; Facturation ; Actions correctrices.
******** Rodrigues - +352 661 662 606 / +33 6 09 31 23 08 / ********

•Mission Juillet 2018 à Novembre 2019 chez AG2R LA MONDIALE Luxembourg :
Comptabilité et valorisation de VNI de Fonds.
Contexte : Support Opérationnel à l’équipe « Gestion en Back office Titres »,
composée de 7 collaborateurs.
Le principal défi était de m’intégrer rapidement pour aider l’équipe à réduire les
retards en vue des clôtures trimestrielles et annuelles sur les Fonds Internes dédiés.
Logiciels : Chorus ; Kiosque (Citrix) ; Game ; Excel ; Bloomberg ; Qlick View;
Game; Excel.
Analyse de portefeuille : MàJ des cours via Bloomberg / Identifier les anomalies.
Contrôles des opérations : OST / Mouvement Cash / Trades / Souscription &
Rachats.
Calcul de NAV quotidien pour 350 Fonds Internes dédiés sur CHORUS (Linedata).
Assurer une communication fiable avec les banques dépositaires et les équipes
internes : Compliance, Gestion, Sales.
Extraction de données depuis les interfaces métiers et les divers outils.
informatiques afin de traiter, comparer et croiser plusieurs informations.
Création d’une base de données commune avec Excel pour effectuer les
réconciliations manuelles.
Mise en place d’un plan d’action pour la régularisation des frais impayés.
Préparation et envoi des instructions de paiements.
Participation à l’amélioration des procédures & rédaction d’un rapport de
Mission.
Préparation des documents en vue de l’implémentation d’un nouvel outil digital.


Depuis 06/2018 CONSULTANT - MOSI CONSULTING
Mission chez AG2R La Mondiale Europartner
Luxembourg – De 07/2018 à 11/2019.

• Mission 1 : Comptabilité et valorisation de VNI de Fonds.
Contexte : Support Opérationnel à l’équipe « Gestion en Back office Titres »,
composée de 7 collaborateurs.
Le principal défi était de m’intégrer rapidement pour aider l’équipe à réduire les
retards en vue des clôtures trimestrielles et annuelles sur les Fonds Internes dédiés.
Logiciels : Chorus ; Kiosque (Citrix) ; Game ; Excel ; Bloomberg ;
Analyse de portefeuille : MàJ des cours via Bloomberg / Identifier les anomalies.
Contrôles des opérations : OST / Mouvement Cash / Trades / Souscription &
Rachats.
Calcul de NAV quotidien pour 350 Fonds Internes dédiés sur CHORUS (Linedata).
Assurer une communication fiable avec les banques dépositaires et les équipes
internes : Compliance, Gestion, Sales.
Respect des deadlines, des procédures et des normes de compliance.

• Mission 2 : Gestion de données et réconciliation de comptes
Contexte : Dans le cadre de l’implémentation d’un carnet d’ordre digital je
devais réconcilier les écarts constatés entre l’Actif et le Passif, dû à des frais
administratifs impayés ou des PFL sur rachats partiels sur un périmètre de 500
portefeuilles.
J’ai mené ce projet seul et en coordination avec les différents services
concernés : Sales, Comptabilité, Back Office Titres, Partenaires externes.
Logiciels: Chorus; Kiosque (Citrix); Qlick View; Game; Excel;
Extraction de données depuis les interfaces métiers et les divers outils.
informatiques afin de traiter, comparer et croiser plusieurs informations.
Création d’une base de données commune avec Excel pour effectuer les
réconciliations manuelles.
Identification des anomalies et détermination de leurs sources.
Mise en place d’un plan d’action pour la régularisation des frais impayés.
Préparation et envoi des instructions de paiements.
Participation à l’amélioration des procédures & rédaction d’un rapport de
Mission.
Préparation des documents en vue de l’implémentation d’un nouvel outil digital

01/ 2018 – 05/2018 BNP SECURITIES SERVICES – LUXEMBOURG
Consultant en Comptabilité de Fonds OPCVM
Contexte : Support Opérationnel à l’équipe « Comptabilité de fonds OPCVM »
composée de 30 collaborateurs, en charge du calcul de NAV pour les fonds
français & Italiens.
Logiciels : Multifonds; P-Control; Excel; Bloomberg; IBM Notes.
Analyse de portefeuille : MàJ des cours via Bloomberg / Identifier les anomalies.
Fonds Master & Feeder.
Contrôles des opérations : OST / Mouvement Cash / Trades / Souscription &
Rachats / Spots & Forwards / Frais de performance / Frais de gestion.
Gestion du collatéral : reflets des balances Cash/Titres ; valorisation des produits
OTC ;
Calcul de NAV journalier pour 15 à 30 Fonds Français & Italiens.
Respect des deadlines et des procédures internes en matière de calcul de NAV.
Verification des documents liés aux mouvements de comptes.
Assurer une communication fiable avec les équipes en internes: Relationship
Managers, Business Analysts et IT.
Assurer une communication fiable avec les Relationship Managers au sujet des
rapports liés au calcul de NAV.
Mise à jour des données dans les systems et gestion des taches administratives.

05/2017 – 01/2018 PICTET & CIE – LUXEMBOURG
Comptable de Fonds – OPC de droit Suisse.
Contexte : Support Opérationnel à l’équipe « Comptabilité de fonds », composée de 12
collaborateurs, en charge du calcul de NAV pour les fonds de droits suisses.
Logiciels : Multifonds ; Avaloq; Luxis ; Excel; Bloomberg ; Outlook.
Analyse de portefeuille: MàJ des cours via Bloomberg / Identifier les anomalies.
Analyse de Fonds Master & Feeder.
Contrôles des opérations: OST / Mouvement Cash / Trades / Souscription &
Rachats / Spots & Forwards / Frais de performance / Frais de gestion / Hedging.
Calcul de NAV journalier de 40 à 60 Fonds UCITS de droit Suisse.
Respect des deadlines, des procédures internes en matière de calcul de NAV.
Garantir un niveau de coonformité élévé.
Assurer une communication fiable avec les équipes en internes: Sales,
Compliance, Risks.
Détecter et identifier les anomalies sur les logiciels et les faire remonter aux
équipes IT.
Assurer une communication fiable avec les banques dépositaires et les Assets
Managers au sujet du suivi administratif des fonds et des rapports liés au calcul de
NAV.

08/2016 – 05/2017 LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE – LUXEMBOURG
Comptable de Fonds.
Contexte : Support Opérationnel à l’équipe « Daily Operations Team », composée de 6
collaborateurs, en charge du calcul de NAV au moment du rachat total ou partiel de la
police d’Assurance. J’étais en charge des clients issus des marchés Belge & UK.
Logiciels : Xentis; Class; Excel; Bloomberg; Swift.
Contrôles des opérations : Mouvements Cash / Trades / Souscription & Rachats /
Frais de gestion / Frais Administratifs.
Calcul de NAV journalier pour 30 à 40 Fonds.
Encodage des transferts des fonds via Swift : Compte Nostro vers compte Client.
Préparation et envoi des Instructions de Paiement par Fax, Mail ou Courrier
Postale.
Assurer une communication fiable avec les équipes en internes (Sales &
Compliance) au sujet des traitements des données de clients.
Assurer une communication fiable avec les banques dépositaires au sujet du suivi
administratif des fonds et des rapports liés au calcul de NAV.
Assurer une communication fiable avec les Sociétés de Gestions au sujet des
traitements des données de clients.