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Exemple de missions de Habdanacer,
Consultant bancaire habitant Paris (75)

• Consultant Banque – Fiscalité

  Jan 2024 - Jan 2025

  Internationale & Conformité
  CACEIS (GROUPE CREDIT AGRICOLE) – MONTROUGE
  MISSION TRANSVERSALE – DOCUMENTATION FISCALE,
  RECUPERATION FISCALE INTERNATIONALE, STATUT
  QI / FISCALITE US
  Contrôle de la documentation fiscale par marché (optimisation
  des taux de retenue à la source)
   Vérification et conformité documentaire pour chaque marché
  étranger dans le cadre de l’application des conventions fiscales
  bilatérales.
   Contrôle des formulaires W-8BEN, certificats de résidence fiscale
  (COR), documents fiscaux spécifiques par pays.
   Mise à jour régulière des documents via le processus de
  renouvellement périodique (periodic renewal W8 BEN-E).
   Suivi de l’éligibilité des clients à la réduction de la retenue à la
  source, en lien avec les réglementations locales.
  Récupération fiscale longue internationale
   Gestion des procédures de récupération fiscale longue pour
  plusieurs pays (notamment l’Allemagne).
   Collecte et traitement des pièces justificatives auprès des ManCo,
  banques privées, et clients institutionnels : Steuerbescheinigung,
  COR, POA, questionnaire client, tax vouchers, etc.
   Compilation des dossiers de remboursement fiscal destinés aux
  autorités fiscales étrangères (Finanzamt allemand notamment).
   Rédaction de tableaux de suivi et reporting fiscal.
  Statut QI – Fiscalité américaine & rapprochement dépositaires
   Traitement des opérations liées au statut de Qualified Intermediary
  (QI) dans le cadre des obligations IRS.
   Suivi et résolution des suspens cash et titres avec les dépositaires
  internationaux (BONY, Clearstream, BBH, etc.), en tant
  qu’hébergeur via CACEIS.
   Analyse des Swift MT566 relatifs aux paiements de revenus
  financiers (dividendes, intérêts).
   Suivi des prélèvements à la source applicables, rapprochement avec
  les paiements aux clients, et déclarations des retenues fiscales.
   Élaboration des fiches 1042-S, transmission à l’administration fiscale
  américaine (IRS) dans les délais réglementaires, puis communication
  aux clients.
   Production des tableaux de rapprochement, gestion des relations
  opérationnelles avec les dépositaires et les clients.

• Consultant Bancaire

  NATIXIS GROUPE BPCE
  Jan 2022 - Jan 2024

   Justification des comptes de passage et des comptes cash
   Recherche source des suspens sur trading et régularisation
   Rapprochement bancaire
   Justification et régularisation des écarts
   Régularisations comptables

• Gestionnaire Middle Office titres et cash

  Jan 2019 - Jan 2022

  MEESCHAERT GESTION PRIVEE, GROUPE APICIL ET
  ALPHEYS INVEST
   Contrôle LCB-FT ouverture, modification de compte et édition du
  RIB, Contrôle et validation KYC, personnes physiques et morales,
  saisie MIFID II sur logiciel et scan papier, vérification et scan FATCA
  W8-W9, MSCQ, KBIS, Statuts, liasses fiscales, attestation origine
  des fonds, identification des BE et contrôle PPE (Worldcheck)
  Saisie et validation des virements SEPA et SWIFT (CTO, PEA)
  Contrôle comptabilité des flux, virements entrants et sortants
  quotidien et commande chéquier, carte bleue et saisie chèque de
  banque, Saisie opération de change, Ordre de virement
  international, Calculs /simulations et contrôle prise des
  prélèvements sociaux (PEA et PEA-PME)
   Souscription Assurance Vie, contrôle complétude, ouverture de
  compte et édition du RIB

• Agent contrôle titres et cash

  BANQUE ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
  Jan 2018 - Jan 2019

   Conformité Bancaire LCB-FT remédiation et migration de comptes,
  Contrôle et validation KYC, FATCA W8-W9, MSCQ, KBIS, Statuts,
  liasses fiscales, attestation origine des fonds, identification des BE et
  contrôle PPE (Worldcheck, Dow Jones Risk & Compliance)
   Contrôle conformité et validation des virements saisie par banquier
  privée (CTO, PEA).
   Ouverture, modification et fermeture de compte (CTO, PEA,
  Assurances vie)
   Traitement des Saisies attributions et Avis Tiers détenteurs

• Gestionnaire Back Office

  BANQUE BNP PARIBAS SERVICE PNACC (POLE NATIONAL D’APPUI AUX CENTRES D’AFFAIRES)
  Jan 2016 - Jan 2018

   Chantier de remédiation LCB-FT / KYC – Clients personnes
  morales – Préparation aux obligations FATCA & AEOI/CRS
   Contrôle de conformité documentaire dans le cadre de la
  remédiation des clients personnes morales existants, en conformité
  avec les exigences LCB-FT, KYC, FATCA et AEOI/CRS.
   Vérification et validation des documents requis : formulaires W8
  BEN-E, certifications AEOI/CRS, compte rendu EER, KBIS, statuts
  certifiés conformes à l’original, organigrammes, liasses fiscales,
  MSCQ, arbre de décision et scoring sur l’activité, attestation
  d’origine des fonds, fiche BE (bénéficiaires effectifs), rapport CAC,
  CNI, JDD.
   Contrôle des PPE (Personnes Politiquement Exposées) via WorldCheck – Dow Jones Risk & Compliance et outils internes BNP
  Vigilances.
   Contrôle, révision et mise à jour des FCC existants dans le cadre
  de la remédiation création de nouveaux Fichiers de Connaissance
  Client (FCC) en centralisant les données KYC validées et en les
  mettant à disposition pour l’autorisation d’ouverture de compte.
   Supervision du processus On Boarding : gestion des flux d’entrée en
  relation, revue complète des pièces KYC/LCBFT/FATCA/AEOI/CRS.
   Organisation et animation des Comités d’Acceptation Client (CAC)
  avec les responsables Conformité, les Centres d’Affaires et les
  parties prenantes, pour validation des dossiers sensibles (personnes
  morales ou physiques à risque).
  Application rigoureuse des procédures internes, respect des
  exigences réglementaires, participation à la préparation des audits
  de conformité de la fiscalité américaine.

• Gestionnaire Back Office

  BANQUE PRIVEE 1818 NATIXIS
  Jan 2014 - Jan 2016

   Migration des comptes de la banque Rothschild vers banque privée
  1818 et contrôle conformité bancaire.
   Migration KYC, préparation contrôle AMF, mise à jour des dossier
  nouveaux clients, chantier de récupérations des pièces justificatives
  KYC CNI/PASSEPORT, JDD, FATCA W8 BEN-E, MSCQ, KBIS,
  Statuts, liasses fiscales, attestation origine des fonds, identification
  des BE et mise à jour de la GED
   Migration bancaire, ouverture des comptes, accueil des fonds et
  répartition aux banquiers privés
   Mise à jour PPE Worldcheck et Dow Jones Risk & Compliance