Rabah - Business Analyst GP3

Consultant BT Services

Société Générale Securities Services,
• Manager de l’équipe (6 personnes) en l’absence du responsable : gestion des absences, priorisation des demandes, gestion des incidents
• Gestion des flux et des applications de règlement Livraison titre/souscription/rachat/OST/Coupon/ cash
• Gestion du support fonctionnel sur les applications Middle / Back Office
• Gestion de la plate forme d’intégration et d’émission de Swift et fichiers plats des clients institutionnels
• Suivi des enregistrements /intégration /dénouement des instructions marché et des opérations gré à gré
• Pilotage de l’évolution et coordination des mises en production des applications (SITI, Glass, Géode)
• Gestion de la communication métier et coordination de la résolution des incidents de production
• Priorisation des demandes pour répondre au mieux aux demandes Métier, en tenant compte des contraintes de tous les acteurs

► Support Middle Office : règlement Livraison titre et souscription/rachat de part d’OPCVM:
 Aide à l’enregistrement des instructions de règlement/livraison.
 Aide au dénouement des opérations de gré à gré.
 Aide à la suppression d’ordres
 Aide à l’intégration des Swift (MT54x), pseudo Swift et fichiers plats envoyés par les clients institutionnels.
 Aide à la saisie des ordres de souscription/rachat de part d’OPCVM.
 Aide à l’intégration des MT502 envoyés par les clients institutionnels.
 Intervention et analyse des suspens une fois que le STP (straigh through processing) est interrompus.
 Analyse des retours place, par l’intermédiaire de requête de SQL ou des fichiers plats.
 Analyse des envois et non envois des avis d’opérés :
• Avis de matching ou de dénouement (MT54y).
• Avis d’opérés bourse (MT515).
 Analyse des non impacts position titre et cash.

► Support Back-Office : OST, Coupon et cash
 Aide à la saisie d’entrée et sortie de fonds.
 Aide au dépouillement des instructions clients.
 Aide au rapprochement des préavis d’entrée de fonds et des entrés de fonds.
 Analyse des non envois :
• des avis de débit/crédit (MT900/MT910) et relevés de compte (MT950).
• Des annonces (MT564), des confirmations de paiement (MT566)…
 Analyse des non impacts :
• Position titre pour les OST.
• Position cash et comptable pour les instructions cash, OST et coupon.

► Paramétrage de cartes permettant aux utilisateurs la saisie d’ordres, la consultation de portefeuilles, mise en place de reporting.

State

• Vérification et contrôle du travail réalisé par le comptable opcvm (fonds valorisés en Pologne et en France)
• Contrôle de la cohérence des fonds valorisés
• Contrôle des suspens, relation permanente avec les différents partis
• Une vingtaine de fonds à gérer quotidiennement, diversifiés et monétaires (forex, futurs, swap, stock lending, TCN)

Comptable OPCVM

Portefeuille à vocation générale (SICAV, FCP, Certificat, mandat, monétaire…)
Relation permanente avec les gérants et le middle office afin s’assurer du bon déroulement de la valorisation

Contrôle de l’intégration d’opérations
• Saisie d’opérations (achats/ventes actions, obligation, opc…)
• Traitement des OST , appels de marge (FUTURS)
• Rapprochements (espèces, titres, souscriptions/rachats),
• Traitement des suspens
• Calcul de la valeur liquidative, son contrôle et sa validation
• Une dizaine de portefeuilles à gérer : SICAV, FCP, FCPE

Assistant contrôleur de gestion

• Analyse et contrôle des états financiers
• Reporting
• Suivi des performances

Stagiaire

Etude sur l’ouverture d’une nouvelle agence dans la ville
• Elaboration et création d’un questionnaire
• Administration du questionnaire (phoning)
• Dépouillement et analyse des résultats

Comptable OPCVM

Contrôle de l’intégration d’opérations
• Saisie d’opérations (achats/ventes actions, obligation, DAT, TCN, Prise en pension)
• Rapprochements (espèces, titres, souscriptions/rachats),
•Traitement des suspens
•Traitement des OST
• Calcul de la valeur liquidative, son contrôle, et envoie des documents nécessaires au contrôleur pour la validation
• Groupe de comptable ayant à valoriser des fonds monétaires et diversifiés portefeuilles avec des CDS, SWAP, ABS