Rabah - Business Analyst GP3

Ref : 140930B001
Photo de Rabah, Business Analyst GP3
Compétences
Expériences professionnelles
  • Consultant BT Services

    SGSSSGSS-AUBAY
    Jan 2011 - Jan 2012

    Société Générale Securities Services,
    • Manager de l’équipe (6 personnes) en l’absence du responsable : gestion des absences, priorisation des demandes, gestion des incidents
    • Gestion des flux et des applications de règlement Livraison titre/souscription/rachat/OST/Coupon/ cash
    • Gestion du support fonctionnel sur les applications Middle / Back Office
    • Gestion de la plate forme d’intégration et d’émission de Swift et fichiers plats des clients institutionnels
    • Suivi des enregistrements /intégration /dénouement des instructions marché et des opérations gré à gré
    • Pilotage de l’évolution et coordination des mises en production des applications (SITI, Glass, Géode)
    • Gestion de la communication métier et coordination de la résolution des incidents de production
    • Priorisation des demandes pour répondre au mieux aux demandes Métier, en tenant compte des contraintes de tous les acteurs

    ► Support Middle Office : règlement Livraison titre et souscription/rachat de part d’OPCVM:
     Aide à l’enregistrement des instructions de règlement/livraison.
     Aide au dénouement des opérations de gré à gré.
     Aide à la suppression d’ordres
     Aide à l’intégration des Swift (MT54x), pseudo Swift et fichiers plats envoyés par les clients institutionnels.
     Aide à la saisie des ordres de souscription/rachat de part d’OPCVM.
     Aide à l’intégration des MT502 envoyés par les clients institutionnels.
     Intervention et analyse des suspens une fois que le STP (straigh through processing) est interrompus.
     Analyse des retours place, par l’intermédiaire de requête de SQL ou des fichiers plats.
     Analyse des envois et non envois des avis d’opérés :
    • Avis de matching ou de dénouement (MT54y).
    • Avis d’opérés bourse (MT515).
     Analyse des non impacts position titre et cash.

    ► Support Back-Office : OST, Coupon et cash
     Aide à la saisie d’entrée et sortie de fonds.
     Aide au dépouillement des instructions clients.
     Aide au rapprochement des préavis d’entrée de fonds et des entrés de fonds.
     Analyse des non envois :
    • des avis de débit/crédit (MT900/MT910) et relevés de compte (MT950).
    • Des annonces (MT564), des confirmations de paiement (MT566)…
     Analyse des non impacts :
    • Position titre pour les OST.
    • Position cash et comptable pour les instructions cash, OST et coupon.

    ► Paramétrage de cartes permettant aux utilisateurs la saisie d’ordres, la consultation de portefeuilles, mise en place de reporting.

    Environnement fonctionnel : , Ordre de bourse, Métier de titres, Gestion des entrées et sorties de fonds cash, Gestion des OST /COUPONS. Environnement technique : SQL, Excel, Plateforme Swift.
  • State

    Street Bank Contrôleur opcvm
    Jan 2011 - aujourd'hui

    • Vérification et contrôle du travail réalisé par le comptable opcvm (fonds valorisés en Pologne et en France)
    • Contrôle de la cohérence des fonds valorisés
    • Contrôle des suspens, relation permanente avec les différents partis
    • Une vingtaine de fonds à gérer quotidiennement, diversifiés et monétaires (forex, futurs, swap, stock lending, TCN)

  • Comptable OPCVM

    BNP Paribas Security Services
    Jan 2010 - aujourd'hui

    Portefeuille à vocation générale (SICAV, FCP, Certificat, mandat, monétaire…)
    Relation permanente avec les gérants et le middle office afin s’assurer du bon déroulement de la valorisation

  • CACEIS Fastnet (stage) Comptable OPCVM
    Jan 2009 - aujourd'hui

    Contrôle de l’intégration d’opérations
    • Saisie d’opérations (achats/ventes actions, obligation, opc…)
    • Traitement des OST , appels de marge (FUTURS)
    • Rapprochements (espèces, titres, souscriptions/rachats),
    • Traitement des suspens
    • Calcul de la valeur liquidative, son contrôle et sa validation
    • Une dizaine de portefeuilles à gérer : SICAV, FCP, FCPE

  • Assistant contrôleur de gestion

    Alstom siège social (stage)
    Jan 2006 - aujourd'hui

    • Analyse et contrôle des états financiers
    • Reporting
    • Suivi des performances

  • Stagiaire

    BNP Paribas
    2003 - aujourd'hui

    Etude sur l’ouverture d’une nouvelle agence dans la ville
    • Elaboration et création d’un questionnaire
    • Administration du questionnaire (phoning)
    • Dépouillement et analyse des résultats

  • Comptable OPCVM

    State Street Bank
    Jan - aujourd'hui

    Contrôle de l’intégration d’opérations
    • Saisie d’opérations (achats/ventes actions, obligation, DAT, TCN, Prise en pension)
    • Rapprochements (espèces, titres, souscriptions/rachats),
    •Traitement des suspens
    •Traitement des OST
    • Calcul de la valeur liquidative, son contrôle, et envoie des documents nécessaires au contrôleur pour la validation
    • Groupe de comptable ayant à valoriser des fonds monétaires et diversifiés portefeuilles avec des CDS, SWAP, ABS

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