Benoit - Assistant à maîtrise d'ouvrage BLOOMBERG

Direction Comptable et Fiscale

Mission : Migration de la gestion des valeurs mobilières de l’ancien système AS400 vers nouveau système CHORUS
 Participation aux travaux de fiabilisation des inventaires er de la production financière
 Recettes des inventaires issus du nouvel outil CHORUS
 Développement, adaptation et fiabilisation des outils de contrôles
 Participation à la production des états réglementaires trimestriels et annuels : T2/T2 bis, TCEP…

Direction des Investissements
Refonte du SI titres de la CNP : Accompagnement MOA lors de la refonte du SI Titres – Migration Gp3 vers Simcorp
Refonte du SI titres de la CNP : Accompagnement MOA lors de la refonte du SI Titres – Migration Gp3 vers Simcorp

MOA techniques financières et Référentiels
 Déclinaison opérationnelle des nouveaux processus avec le nouvel SimCorp (logiciel de tenue de position)
 Accompagnement des équipes métiers dans la rédaction des spécifications fonctionnelles pour améliorer le nouvel outil SCD
 Intégration des flux SWIFT sur les transactions
 Enregistrement des opérations (A/V, P/E, repos)
 Suivi des règlements livraisons
 Rapprochements bancaires et titres avec les différents dépositaires
 Gestions des OST sur titres
 Création et mise à jour des caractéristiques valeurs sur les 2 outils (GP3 et SCD)

Gestionnaire Middle-office Référentiel

 Gestion de l’interface entre le front et le middle office
 Dépouillement, contrôle et enregistrement des ordres de bouse ainsi que leur transmission aux dépositaires
 Administration des référentiels nécessaires à la gestion des opérations, des OST, de la valorisation et du reporting des OPCVM et des portefeuilles institutionnels.
 Gestion des paramètres portefeuilles, tiers, émetteurs
 Gestion des rapprochements FO/BO des positions issues de l’activité du trading
 Analyse et suivi des écarts de rapprochements avec les contreparties
 Gestion des suspens titres et cash avec les dépositaires et les contreparties

Gestionnaire Middle-office Trade Support

 Contrôle de la cohérence du booking FO et BO
 Gestion des rapprochements FO/BO des positions issues de l’activité du trading
 Analyse et suivi des écarts et rapprochement s avec les contreparties
 Gestion des suspens et des anomalies (mouvements à annuler, rapprochement cash et titres).

Gestionnaire Middle-office Assurance-vie

Responsable secteur géographique déterminé (internationale/Caisse Régionales Crédit-Agricole)
 Garant d’un traitement de haute qualité en assurant l’interface assureurs, équipes gestion des caisses régionales
 Assurer le suivi quotidien de la production (arbitrage, transfert, souscriptions, rachats, versements…etc.)

Cabinet de conseil GTI

Migration des fonds IXIS AM VERS CACEIS FASTNET : Accompagnement à la Migration de 200 Fonds d’IXIS AM.
 Coordination des parties concernées (les opérationnels, MOA, la base valeur, les experts métiers, l’IT)
 Recette Migration
 Correction des anomalies
 Test de non régression
 Gestion des Tests de non régression après release
 Mise en place d’un outil des tests de non régression sur EXCEL

Refonte du SI de GAM : GAM a choisi la refonte de son système d’information autour de son outil de valorisation des OPCVM. Elle a opté pour le progiciel OMEGA FA pour remplacer l’outil historique EURO PC DE VERMEG

 Analyse de l’existant
- Analyse et mise à jour de l’existant
- Extraction des données comptables (comptes, balances, schémas comptables)
- Identification et représentation des nouveaux processus

 Recette
- Elaboration et réalisation de scénario de test
- Gestion de la recette, gestion des anomalies
- Analyse et corrections des bugs et anomalies du progiciel

 Migration
- Migration des données (titres, fonds, cours)
- Paramétrages des schémas comptables (saisie des tickets, traitements de la valorisation des fonds, des OST)
- Gestion du référentiel

 Conduite et Accompagnement au changement
- Organisation et réalisation de sessions de formations, rédaction des documents fonctionnels et utilisateurs
- Gestion des clôtures (paramétrages des comptes, des balances)

 Support
- Support Applicatif utilisateurs de 1er niveau

Gestionnaire Middle-office Référentiels

 Gestion quotidienne de l’administration des cours sur GP3
 Collecte des informations sur les bases de données telles que : Bloomberg, Reuters ect.
 Suivi, gestion et Comptabilisation des OST
 Validation et mise à disposition des données dans le système Front, Middle et Back-office
 Création de nouvelles valeurs à l’aide des outils de production (RETIAM/APOLLO)

Gestionnaire Middle-office Référentiels
 Gestion du référentiel nécessaire au reporting et à la valorisation des fonds
 Collecte des informations sur les bases de données telles que : Bloomberg, Reuters, Eventis, FINFO
 Création des instruments (valeurs mobilières, options, futures, ….)
 Saisie des nouveaux OPCVM français et étrangers
 Validation et mise à disposition des données dans le système Front, Middle et Back-office
 Alimentation, amélioration, contrôle et analyse de la cohérence, de la variation des cours et des OST

Valorisation de portefeuilles : Gestion comptable et administrative des portefeuilles, traitements des pièces comptables (souscriptions, rachats, changes,….), saisie des opérations de bourses (actions, obligations, CATT, futures et options, …)
 Comptabilisation des OST, Rapprochements espèces et titres
 Calcul, analyse et contrôle de l’évolution des valeurs liquidative
 Interface entre les gérants et les primes-brokers
 Gestion et apurement des suspens titres et Cash (gérant, dépositaire et valorisateur)
 Arrêtés, plaquettes et bilans annuels, Gestion des demandes des commissaires aux comptes.