Nadji - Consultant SAP BW

Consultant auprès des Directions Comptables et Financières

Contrôle et mise à jour des nouveaux comptes,
Comptabilisation des écritures d’IS et élaboration des justificatifs d’IS,
Contrôle des flux d’ouverture des liasses des entités,
Contrôle des déclarations intragroupes et élaboration de la liasse intragroupe,
Cadrage des Frais Généraux et contrôle des comptes de capitaux propres,
Production trimestrielle de la liasse des comptes sociaux,
Résolution des contrôles bloquants dans l’outil SAP Financial Consolidation,
Revue analytique des données Bilan et Compte de résultat,
Elaboration et contrôle des liasses ANX,
Participation et production de la plaquette annuelle des comptes sociaux,
Veille réglementaire sur la taxonomie Reporting Assurance National,
Elaboration et contrôle des Etats Nationaux Spécifiques.
Suivi et contrôle du reporting des succursales

Consultant auprès des Directions Comptables et Financières

Synthèse et envoi des instructions du reporting groupe
Contrôle du périmètre : note sur les opérations de structure
Contrôle cohérence des capitaux propres, des flux et des provisions
Contrôle des déclarations inter-compagnies : Bilan-Résultat-Titres
Contrôle des impacts coût du risque sur le Bilan et P&L
Contrôle de la liasse règlementaire pour élaboration des états FINREP
Contrôle des garanties et sûretés réelles, past due,
Elaboration du bilan, compte de résultat, en normes french pour les succursales,
Contrôle et validation des revues analytiques,
Contrôle et validation de la collecte des données IFRS9,
Rapprochement Comptabilité-Risques,
Accompagnement des équipes comptables étrangères,
Elaboration des notes techniques sur les thématiques comptables,
Accompagnement et gestion du projet sur les normes IFRS9-IFRS16.
Réalisation des missions de contrôles interne comptable

Consolideur et chargé reporting règlementaire

Contrôle de la cohérence des liasses comptables et consolidés
Contrôle de l’élimination des déclarations inter-compagnies : Bilan-Résultat-Titres
Contrôle cohérence des flux
Elaboration du bilan, compte de résultat, en normes french-IFRS
Elaboration des tableaux flux de trésorerie et des capitaux propres
Analyse des variations et élaboration des notes annexes
Elaboration et rédaction du rapport de clôture d’activité en anglais
Centralisation et contrôle des rapprochements entre la comptabilité et la base risque
Elaboration et contrôle des états règlementaires Bâle 3 : Finrep -Corep – Surfi
Accompagnement des équipes projets et comptables
Aide au paramétrage des outils consolidation et reporting réglementaire

Participer à la fiabilisation des comptes,
Justification des soldes comptables (bilan, hors-bilan, résultat) dans les outils,
Rapprochements entre le résultat comptable et le résultat de gestion,
Analyse des écarts et résolution : imputation des écritures de corrections,
Rédaction des notes de synthèse sur l’évolution de l’activité.

Chargé du reporting- Consolidation

Envoie des instructions, collecte et traitement des données comptables locales,
Cadrage de données locales avec le contrôle de gestion du siège (PNB, résultat technique vie –non vie ; résultat par activité ; marge financière, provisions techniques ; primes ; commissions d’assurance ; frais généraux)
Identifier et documenter les retraitements d’harmonisation en norme du Groupe (immobilisations incorporelles ; coût du risque ; réévaluation des titres ; impôts différés ; les écarts de change ; le goodwill)
Etablir la revue analytique des variations des postes Bilan et P&L
Production des liasses de consolidation trimestrielles en norme française, IFRS
Pilotage de l’équipe de production des états réglementaires (ACAM) : états C1
Centralisation des déclarations intra-groupes du périmètre de consolidation
Aide au paramétrage de l’outil de consolidation Magnitude