Hoang Viet - Assistant à maîtrise d'ouvrage ACCESS
Ref : 120302P002-
77290 MITRY MORY
-
Assistant à maîtrise d'ouvrage (37 ans)
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Freelance
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Analyste Data Management
chez SCORJan 2019 - aujourd'hui- Création d’instruments financiers
- Contrôle des données statiques et dynamique
- Amélioration des processus de contrôle
- Amélioration de la qualité de la donnée et optimisation des flux providers
- Participation au Projet Dimension
- Suivi et optimisation des coûts Market Data ( -40%)
- Modification de la pricing policy
- Conception du flux Refinitiv -
Gestionnaire Data Management
chez LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENTJan 2018 - aujourd'hui- Création d’instruments financiers pour la Table de Négo / Gérant
- Contrôle des prix fournis par nos valorisateurs externes (Caceis et BNP)
- Suivi et intégration des prix Money Market
- Contrôle et intégration des prix des produits financiers ( actions, obligations, OPCVM, futures)
- Contact avec la gestion pour validation des prix
- Amélioration des processus de contrôle
- Analyse des prix et de leurs cohérences
- Amélioration de la qualité de la donnée et optimisation des flux providers
- Optimisation des flux bloomberg -
Gestionnaire middle office / data management
chez PRIMONIAL IMJan 2017 - Jan 2018-Gestion de la data financière
-Contrôle de VL et validation des VL
- Contrôle, validation et réconciliation des transactions et opérations
-Suivi et gestion du cah et des expositions en devises
-Suivi et validation des commissions de gestion et de surperformance
-Traitement et suivie des ordres de souscription et rachats
- Calcul des ratios réglementaires
- Participation au contrôle des risques opérationnels
- Optimisation des flux bloomberg -
Gestionnaire Data Management
chez GROUPAMA ASSET MANAGEMENTJan 2012 - Jan 2017- Création d’instruments financiers pour la Table de Négo / Gérant
- Contrôle des prix fournis par nos valorisateurs externes (Caceis)
- Contrôle et intégration des prix des produits financiers ( actions, obligations, OPCVM, futures)
- Mise à jour des prix/spread de produits OTC ( Swaps, Caps, CDS)
- Contact et relance des contreparties ( Rbs, Barclay’s, SG,BNP…)
- Contact avec la gestion pour validation des prix
- Analyse des prix invariants
- Amélioration des processus de contrôle
- Analyse des prix et de leurs cohérences
- Mise en place de SIMCORP ( Dimension) -
Gestionnaire Référentiel Valeurs Données de Marché
chez SGSSJan 2009 - Jan 2012- Livraison des cotations boursières des produits financiers (Action, obligation et OPCVM) et produits dérivés (Swap, Option et future) via des sources d’information financières ( Bloomberg, Fininfo, Reuter , IDC…)
- Respect des cut off de livraison de cours
- Analyse quotidienne des prix
- Validation des prix selon les procédures et les exigences du client ( Pioneer Investment)
- Recherche Analyse des prix, suivi et contrôle de leur cohérence
- Amélioration des processus
- Recherche des informations sur les valeurs financières dans les providers
- Suivi mensuel des titres illiquide ( prix invariant…)
- Contact et relance auprès des Brokers ( Barclay’s, JP Morgan, Morgan Stanley, Deutche Bank)
- Contact avec les pôles de Gestion ( Dublin/ Boston/ Munich) -
Comptable OPCVM ( Hedge Funds LYXOR )
chez SGSSJan 2007 - Jan 2009- Réception et enregistrement des avis d’ordre
- Pointage des bordereaux de saisies, des confirmations et du journal d’opération
- Valorisation de portefeuilles après l’accord du service Référentiel
- Contrôle du justificatif de la valeur liquidative
- Contrôle de l’évaluation des produits financiers détenus par les OPCVM (actions, obligations, CFD, change a terme, options, swaps, futures, CDS…)
- Analyse de la cohérence financière de l’évolution de la valeur liquidative
- Vérification du nombre de parts en circulation
- Vérification et contrôle des provisions des frais de gestion
- Contrôle des impacts significatifs qui a pour but de détecter des erreurs de valorisation
FORMATION :
Septembre 2010 : Licence L3 Economie et Gestion option Finance au CNAM
Juillet 2007 : Obtention du BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
Juillet 2005 : Obtention du Bac STT option Comptabilité et Gestion
COMPETENCES :
Source d’information : BLOOMBERG, FININFO, REUTERS, IDC, TELEKURS, EVENTIS
Logiciels : Global Portfolio 3, Oméga FA, Sophis Value, Key Data, Ciel Compta, Ciel Gestion Commercial, Ciel Compta, Sage Compta, Sage Paie, Microsoft Excel, Word, Access
Langage informatique : SQL
Linguistique :
Anglais :écrit et oral
Vietnamien : Langue maternelle
Espagnol : notions
Septembre 2010 : Licence L3 Economie et Gestion option Finance au CNAM
Juillet 2007 : Obtention du BTS Comptabilité et Gestion des Organisations
Juillet 2005 : Obtention du Bac STT option Comptabilité et Gestion
COMPETENCES :
Source d’information : BLOOMBERG, FININFO, REUTERS, IDC, TELEKURS, EVENTIS
Logiciels : Global Portfolio 3, Oméga FA, Sophis Value, Key Data, Ciel Compta, Ciel Gestion Commercial, Ciel Compta, Sage Compta, Sage Paie, Microsoft Excel, Word, Access
Langage informatique : SQL
Linguistique :
Anglais :écrit et oral
Vietnamien : Langue maternelle
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