Herbert - Consultant EXCEL

REPONSABLE EXECUTION MUTUELS ET HEDGES FONDS

• Superviser l’activité en s’assurant de l’optimisation et du bon déroulement des flux
d’exécution.
• Contrôler quotidiennement les carnets d’ordres et/ou garantir leur contrôle.
• Assurer un service de qualité auprès de nos Banques Clientes.
• Valider, par des contrôles adaptés, la qualité de l’ouverture des valeurs de type fonds de placement dans la Base Valeur.
• Garantir l’exactitude des informations nécessaires au traitement des fonds de placement.
• Assurer la cohésion de l’équipe en apportant les connaissances techniques spécifiques des produits, des flux et des systèmes.
• Identifier et/ou régler les contraintes qui peuvent entraver le bon fonctionnement du service.
• Entretenir un bon relationnel avec les interlocuteurs internes et externes.
• Produire un reporting adapté pour sa hiérarchie et ses collaborateurs.
• Participer activement dans les projets d’évolution et valider les choix techniques.

Projets :
• Amélioration des contrôles (par la mise en place de macro sur Excel)
• Rationaliser des dépositaires (en relation avec le service des rétrocessions, des transferts et des OST)
• Mise en place d’une base de donnée (sur ACCESS) comportant les règles de négociation des fonds (Cut-off externe, règles de settlement, Date de NAV, etc.)
• Migration de nos positions des fonds mutuels vers un seul dépositaire (organisation des planning de migration, gestion des transferts, coordination avec les anciens et le nouveau dépositaire).

Collaborateur Exécution Fonds de Placement (Mutuel et Hedge fond) :

•Gestion et placement des ordres des banques clientes.
•Contrôler les ordres transmis par la gestion ou les banques clientes, (via le système Predator ou Olympic).
• Exécution des ordres auprès des fonds en respectant les règles de conservation et les priorités du carnet d’ordre (cut-off, montant estimé des ordres etc…)
• Contrôle au fil de l’eau les carnets d’ordres (ordres en attente ou bloqués) et justifier les anomalies.
• Suivi des ordres en attente de confirmations et relancer les contreparties de manière proactive.
• Gestion des problèmes ou incidents en collaboration avec les contreparties et les autres services opérationnels (dépositaires, TA, Back Office, Settlement, Cash, Réconciliations, BVE, …).
• Traiter les demandes des clients internes dans les meilleurs délais
• Suivre les boîtes emails (Lotus Notes) et effectuer les opérations ou demandes adéquates
• Mise en place de macro permettant l’optimalisation des contrôles
• Projet de rationalisation des dépositaires

Collaborateur Back Office Fonds de Placement

•Facturation et validation, dans le système informatique (Olympic), des opérations.
•Préparation des ordres de paiement.
•Contrôles les comptes de transit.
•Assurer le règlement des suspens cash et titres.
•Participer à la gestion des problèmes/incidents en collaboration avec les contreparties et les autres services opérationnels.

•Cambiste : Conseil auprès de la clientèle et des gestionnaires de la Banque – Passation des ordres sur le marché – Mise en place et suivi de Swap de devises et de change à terme – Gestion et suivi de la position de change de la Banque.
• Trader Dérivés : Conseils auprès des clients – Passation des ordres et suivi au quotidien des positions ouvertes.
•Trésorier : Suivi de la trésorerie au quotidien – Mise en place des prêts et emprunts.
• Middle/Back Office : Traitement et suivi des opérations de bourse – R/L des titres
Français et Etrangers – Souscription et Rachat de fonds Français et Etranger – Gestion des opérations sur titres (OST) –
Rapprochement au quotidien des positions d’options.
• Relation clientèle : Ouverture des comptes – Gestion de la trésorerie clientèle – Gestion des chèques – Gestion de la fiscalité.

Responsable des opérations de back office et comptable