Pierre Gaston Djoan - Consultant Finance de Marché

- 06/1999 : LICENCE EN DROIT PRIVE – Faculté de Droit de Nice (06)

COMPETENCES METIERS
RECONCILIATION
- Réconciliation de données comptables face aux données de gestion
- Contrôle et justification de soldes comptables
- Analyse et interprétation des rejets
- Repostage des données dans l’infocentre
ONBOARDING – KYC
- Ouverture et fermetures de compte (en relation avec le dépositaire) : compte cash - compte de nantissement – compte de dépôt …
- Vérification des libellés des entités pour une correcte codification et imputation des factures aux entités
- Mise à jour périodique des renseignements « client » dans la base de données
VALORISATION
- Valorisation de portefeuilles – Actions – Obligation – Produits dérivés
- Vérification de la performance des fonds Maitre /Nourricier
- Contrôle de la correcte application des OST
- Réconciliation Titres – Cash – Passif
- Préparation des états comptables pour les auditeurs et commissaires aux comptes et production d’états financiers.
GESTION DU CASH / TRESORERIE
- Utilisation de la messagerie SWIFT – MT 202 – 103 – 300 - 199
- Monitoring et suivi des comptes cash et titres sur le workflow
- Investigation sur le cash reçu
LANGUE
- Anglais : niveau opérationnel
PROGICIELS
- SIMCORP DIMENSION - SOPHIS VALUE - SUMMIT BACK BONDS
- BUSINESS OBJECT - SAP BW
- INTELLIMATCH – GT MATCH
- EUROCLEAR BANK – ESES – CREATIONONLINE - NEXEN