Djoan - Consultant ACCESS

Ref : 190811A002

Domicile

77240 CESSON
Profil

Consultant (46 ans)
Statut

Freelance
Tarif Journalier Moyen
Voir le tarif

Compétences

ACCESS

Expériences professionnelles

DELIVERY MANAGER Fixed Income – HSBC - Delivery Management

BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT
Jan 2019 - Jan 2019
o Initiation et gestion des transferts de position sur les différentes places de dénouement (EUROCLEAR– Domestique …)
o Monitoring du settlement des positions sur les différentes plateformes
o Identification et résolutions des breaks (Mismatch – Settle pending – Dispute …)
- Cash Management
o Monitoring de la trésorerie T2S / ERGV
o Gestion du compte cash en relation avec l’équipe Cash Management : Paiement / Rapatriement
GESTIONNAIRE BASE REFERENTIEL DONNEES COMPTABLES – OSTRUM AM

ASSET MANAGEMENT
Jan 2018 - Jan 2018
- Administration des données comptables (OPCVM et Mandats)
- Monitoring du déversement des données dans l’infocentre
- Transcodification des données absentes du référentiel
- Prise en charge des anomalies et résolution auprès des valorisateurs et de la MOA
- Participation au renforcement des contrôles pour la correcte intégration des données : analyse des fichiers sources participation à la création de schéma comptables – comparaison de la modélisation des instruments financiers par rapport au valorisateur.
GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE PORTEFEUILLE ET POSITION

– GROUPAMA AM
2017 - Jan 2017
Suivi de l’activité NAV contrôle
- Analyse et régularisation des suspens titres et cash
- Suivi et contrôle de la trésorerie des fonds (comptes à comptes – virement …)
- Maitrise du risque opérationnel de l’activité
o Identification des points de contrôle
o Fiscalité – Récupération de taxes et déclaration : W8BEN
o Formalisation de procédures
- Suivi et contrôle des ouvertures et fermetures de comptes (compte cash – titres – nantissement …)
- Gestion des OST : annonces – collecte – réponse – Suivi des échéances de swap
GESTIONNAIRE BASE REFERENTIELLE DONNEES COMPTABLES

– NATIXIS AM
Jan 2016 - Jan 2017
- Administration du dispositif de collecte et de réconciliation des données comptables face aux données de gestion
- Monitoring de la cohérence des données comptables intégrées dans l’infocentre
- Prise en charge des anomalies auprès du valorisateur et suivi de leur résolution
- Participation au renforcement des contrôles en vue de l’amélioration de la qualité des données
- Administration des données comptables des Mandats
- Rapprochement des piles FIFO et des transactions de la vision comptable face à la vision de la gestion
- Participation à l’amélioration de la qualité des données avec la MOA par l’amélioration de l’outil de rapprochement
CHARGE D’INVESTIGATION CASH & RECONCILIATION – NATIXIS CIB

Jan 2014 - Jan 2015
- Analyse des comptes cash sur le périmètre dédié
- Analyse des messages SWIFT et vérification de la correcte imputation
- Relation avec les dépositaires – Contreparties
- Suivi et réconciliation des flux sur comptes cash.
COMPTABLE PRODUIT DE MARCHE

– CA CIB
Jan 2013 - Jan 2014
- Rapprochement des positions Front / Back
- Réconciliation titres / cash sur compte dépositaire
- Suivi des demandes de correction auprès des différents Back Office
- Régularisation comptables du cash et des positions
- Suivi de l’application des OST (Coupon – Dividende …) pose éligible – montants reçu
CHARGE DE COMPTE NOSTRI

– BNP PARIBAS ARBITRAGE
Jan 2012 - Jan 2013
- La réception des positions enregistrées dans les systèmes BO et dépositaires
- Le contrôle du résultat des rapprochements effectués sur les positions titres et cash
- La justification des soldes sur les comptes de refinancement
- La pré analyse et l’affectation des suspens ainsi que le suivi de leur résolution
- La gestion de la trésorerie entre les comptes de refinancements et dépositaires – Passation de comptes à compte
- Relation avec le FO pour les ajustements tardifs de cash (besoin en devise)
- Contrôle de la correcte alimentation des systèmes comptables face aux systèmes de gestion
- Réception des statements et saisies des échelles d’intérêts
CONTROLEUR D’OPERATION

– CHEUVREUX
Jan 2011 - Jan 2012
- Contrôle du netting des instructions de marché – Euronext – Crest
- Contrôle et analyse des écarts : Rapprochement dépositaires et compte de règlement
- Suivi de la réalisation des corrections – Vérification des bookings et des IRL
- Suivi des dénouements – Relation avec le BO contrôle qualité et le contrôle interne
CHARGE DE RECONCILIATION

– SG CIB
Jan 2009 - Jan 2009
Rapprochement compte comptables – compte de Clearer
- Identification – Analyse – Résolution des écarts
- Proposition d’actions correctrices – Suivi des demandes de régularisation
- Justification des soldes comptables obtenues – Rédaction de documents de synthèse
_CHARGE D’OPERATIONS

– THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENT
aujourd'hui
- Réconciliation des confirmations FX/MM
- Analyse des confirmations reçues et relations avec les contreparties (Banques centrales – banques commerciales)
- Réconciliation des écarts et résolution des « dispute »
- Relation avec l’équipe Trésorerie pour le dénouement du cash et l’équipe STP pour le booking
- Relation avec le FO pour la correcte imputation des deals

Études et formations

Lutte Anti Blanchiment / Financement du Terrorisme_LCB FT_ BARCHEN

2018
CERTIFICATION AUDIT & CONTROLE LEGAL DES COMPTES –

INTEC CNAM (75)
2012
UV COMPTABILITE FINANCIERE

– CNAM – Montpellier (34)
2004
FORMATION QUALIFIANTE EN GESTION DES ENTREPRISES – Niveau II – CABINET OPTIMA – Mauguio (34)

2003
NIVEAU MAITRISE EN DROIT DES AFFAIRES – Faculté de Droit de Nice (06)

2002

Autres compétences

- 06/1999 : LICENCE EN DROIT PRIVE – Faculté de Droit de Nice (06)

COMPETENCES METIERS
RECONCILIATION
- Réconciliation de données comptables face aux données de gestion
- Contrôle et justification de soldes comptables
- Analyse et interprétation des rejets
- Repostage des données dans l’infocentre
ONBOARDING – KYC
- Ouverture et fermetures de compte (en relation avec le dépositaire) : compte cash - compte de nantissement – compte de dépôt …
- Vérification des libellés des entités pour une correcte codification et imputation des factures aux entités
- Mise à jour périodique des renseignements « client » dans la base de données
VALORISATION
- Valorisation de portefeuilles – Actions – Obligation – Produits dérivés
- Vérification de la performance des fonds Maitre /Nourricier
- Contrôle de la correcte application des OST
- Réconciliation Titres – Cash – Passif
- Préparation des états comptables pour les auditeurs et commissaires aux comptes et production d’états financiers.
GESTION DU CASH / TRESORERIE
- Utilisation de la messagerie SWIFT – MT 202 – 103 – 300 - 199
- Monitoring et suivi des comptes cash et titres sur le workflow
- Investigation sur le cash reçu
LANGUE
- Anglais : niveau opérationnel
PROGICIELS
- SIMCORP DIMENSION - SOPHIS VALUE - SUMMIT BACK BONDS
- BUSINESS OBJECT - SAP BW
- INTELLIMATCH – GT MATCH
- EUROCLEAR BANK – ESES – CREATIONONLINE - NEXEN