Djoan - Consultant ACCESS

Expérience professionnelle

ASSET MANAGEMENT

01/2018 – 12/2018_ GESTIONNAIRE BASE REFERENTIEL DONNEES COMPTABLES – OSTRUM AM
- Administration des données comptables (OPCVM et Mandats)
- Monitoring du déversement des données dans l’infocentre
- Transcodification des données absentes du référentiel
- Prise en charge des anomalies et résolution auprès des valorisateurs et de la MOA
- Participation au renforcement des contrôles pour la correcte intégration des données : analyse des fichiers sources participation à la création de schéma comptables – comparaison de la modélisation des instruments financiers par rapport au valorisateur.

03/2017 – 12/2017_GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE PORTEFEUILLE ET POSITION – GROUPAMA AM
- Suivi de l’activité NAV contrôle
- Analyse et régularisation des suspens titres et cash
- Suivi et contrôle de la trésorerie des fonds (comptes à comptes – virement …)
- Maitrise du risque opérationnel de l’activité
o Identification des points de contrôle
o Fiscalité – Récupération de taxes et déclaration : W8BEN
o Formalisation de procédures
- Suivi et contrôle des ouvertures et fermetures de comptes (compte cash – titres – nantissement …)
- Gestion des OST : annonces – collecte – réponse – Suivi des échéances de swap

06/2016 – 03/2017_GESTIONNAIRE BASE REFERENTIELLE DONNEES COMPTABLES – NATIXIS AM
- Administration du dispositif de collecte et de réconciliation des données comptables face aux données de gestion
- Monitoring de la cohérence des données comptables intégrées dans l’infocentre
- Prise en charge des anomalies auprès du valorisateur et suivi de leur résolution
- Participation au renforcement des contrôles en vue de l’amélioration de la qualité des données
- Administration des données comptables des Mandats
- Rapprochement des piles FIFO et des transactions de la vision comptable face à la vision de la gestion
- Participation à l’amélioration de la qualité des données avec la MOA par l’amélioration de l’outil de rapprochement

BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT

03/2019 – 09/2019_DELIVERY MANAGER Fixed Income – HSBC
- Delivery Management
o Initiation et gestion des transferts de position sur les différentes places de dénouement (EUROCLEAR– Domestique …)
o Monitoring du settlement des positions sur les différentes plateformes
o Identification et résolutions des breaks (Mismatch – Settle pending – Dispute …)
- Cash Management
o Monitoring de la trésorerie T2S / ERGV
o Gestion du compte cash en relation avec l’équipe Cash Management : Paiement / Rapatriement

05/2015 – 11/2015_CHARGE D’OPERATIONS – THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENT
- Réconciliation des confirmations FX/MM
- Analyse des confirmations reçues et relations avec les contreparties (Banques centrales – banques commerciales)
- Réconciliation des écarts et résolution des « dispute »
- Relation avec l’équipe Trésorerie pour le dénouement du cash et l’équipe STP pour le booking
- Relation avec le FO pour la correcte imputation des deals

08/2014 – 04/2015_CHARGE D’INVESTIGATION CASH & RECONCILIATION – NATIXIS CIB
- Analyse des comptes cash sur le périmètre dédié
- Analyse des messages SWIFT et vérification de la correcte imputation
- Relation avec les dépositaires – Contreparties
- Suivi et réconciliation des flux sur comptes cash.

04/2014 – 08/2014_COMPTABLE PRODUIT DE MARCHE – CA CIB
- Edition et rapprochement des Stocks – Echus – Netting comptabilité / gestion
- Analyse et passation des écritures de régularisation
- Suivi des comptes de netting
- Relation avec la MOA pour analyse des détails des CRE déversés

11/2013 – 04/2014_CHARGE D’INVESTIGATION ET RECONCILIATION – NATIXIS CIB
- Rapprochement des positions Front / Back
- Réconciliation titres / cash sur compte dépositaire
- Suivi des demandes de correction auprès des différents Back Office
- Régularisation comptables du cash et des positions
- Suivi de l’application des OST (Coupon – Dividende …) pose éligible – montants reçu

12/2012 – 10/2013_CHARGE DE COMPTE NOSTRI – BNP PARIBAS ARBITRAGE
- La réception des positions enregistrées dans les systèmes BO et dépositaires
- Le contrôle du résultat des rapprochements effectués sur les positions titres et cash
- La justification des soldes sur les comptes de refinancement
- La pré analyse et l’affectation des suspens ainsi que le suivi de leur résolution
- La gestion de la trésorerie entre les comptes de refinancements et dépositaires – Passation de comptes à compte
- Relation avec le FO pour les ajustements tardifs de cash (besoin en devise)
- Contrôle de la correcte alimentation des systèmes comptables face aux systèmes de gestion
- Réception des statements et saisies des échelles d’intérêts

08/2011 – 09/2012_CONTROLEUR D’OPERATION – CHEUVREUX
- Contrôle du netting des instructions de marché – Euronext – Crest
- Contrôle et analyse des écarts : Rapprochement dépositaires et compte de règlement
- Suivi de la réalisation des corrections – Vérification des bookings et des IRL
- Suivi des dénouements – Relation avec le BO contrôle qualité et le contrôle interne

04/2009 – 12/2009_CHARGE DE RECONCILIATION – SG CIB
- Rapprochement compte comptables – compte de Clearer
- Identification – Analyse – Résolution des écarts
- Proposition d’actions correctrices – Suivi des demandes de régularisation
- Justification des soldes comptables obtenues – Rédaction de documents de synthèse

BROKER

01/2016 – 05-2016_CHARGE DE COMPTE CLIENT – OTC EX
- Analyse des écarts de brokerage entre la facturation client et la contrepartie
- Relance client sur les facteurs
- Allocation des paiements reçus, élaboration des tableaux de bords et reporting mensuels
- Participation au cadrage du chiffre d’affaire journalier
- Cadrage des écarts avec la comptabilité - Passation d’écritures de régularisation
- Relation avec le département conformité – KYC pour l’application correcte des barèmes de tarification et de la facturation des entités.