Tarik - Support utilisateurs DECALOG OMS

• Instructions des transactions et procédures de règlement-livraison en collaboration avec les dépositaires et les brockers.
• Validation des programmes d’ordres auprès des back offices.
• La gestion de la trésorerie des OPCVM , et gestion du passif.
• La réconciliation cash et titres avec les positions dépositaires.
•Suivi et gestion des OST.
• La mise à jour des outils, des données de marché, et du référentiel valeur.
•Elaboration de reportings de performance, comparaison avec le benchmark, pour les gérants.
• Assister les gérants au quotidien, pour la pondération et l’allocation d’actifs.

Assistant Middle/Front Offices (mission)

• La prise en charge du cash management de tous les fonds en gérant la trésorerie multidevises des portefeuilles à l’aide des systèmes de gestion DECALOG et MEDIA+.
• Assurer les investissements des excédents de trésorerie en : parts OPCVM, prise en pension, BTF, …optimiser la trésorerie globale, et gérer le risque de liquidité.
• Suivi quotidien des échéanciers de trésorerie et des ratios réglementaires et de gestion.
• La gestion du change et de la couverture du change pour les fonds.
• Décider des transactions de change à effectuer dans le cadre de la gestion quotidienne du cash (Spot, Swap, Terme).
• Contrôler les positions du change, suivi des expositions au risque du change.
• La sélection des titres à mettre en pension selon l’éligibilité et la signature.
• Envoi d’ordres sur repos.
• Suivi des repos avec la table de négociation, ainsi que des prêts emprunts.
• Optimisation du rendement de la trésorerie des portefeuilles.
• Arbitrage entre les différents supports d’investissements selon la délégation de gestion.
• Assister les gérants au quotidien dans leur activité.
• La gestion des risques avec le département risque, le contrôle interne et la compliance.
• Le rapprochement cash et titres avec les positions dépositaires.

Gestionnaire Middle Office (CDD)

• Analyse et traitement des opérations faites par les gérants.
• Validation des programmes d’ordres (suivi du bon déroulement des ordres) auprès des backs offices.
• La gestion de la trésorerie des OPCVM.
• La gestion des rapprochements stocks et flux, analyse et résolution des anomalies.
• Réconciliation des valorisations calculées par les valorisateurs.
• Validation et diffusion des valeurs liquidatives.
• Suivi quotidien des portefeuilles (états des disponibilités, apports/retraits).
• Elaboration des outils d’aide à la gestion (calcul de la performance, sensibilité, volatilité et suivi des ratios réglementaires).
• Réalisation de reportings mensuels à l’aide d’un programme interne.
• Effectuer les contrôles premiers niveau des valeurs liquidatives, et respect des contraintes réglementaires (ratios de gestion et ratios réglementaires).

Analyste performance (Stage)

• Formation aux techniques quantitatives de la gestion de portefeuille (ratio Sharpe, ratio de Treynor l’alpha de Jensen, comparaison benchmark-portefeuille, la volatilité, la corrélation…etc.).
• Analyse, mesure et attribution de la performance des portefeuilles financiers.
• Elaboration de reportings de performances pour les assets managers.

Valorisateur

• Calcul et suivi des valeurs liquidatives en relation avec les gérants et les dépositaires.
• Gestion de la comptabilité et enregistrement des opérations (souscriptions/ rachats, achats et vente de titres).
• Contrôle des cours et opérations sur titres (dividendes, coupons, Split...etc.).
• Suivi de la trésorerie, vérification de la position des comptes.
• Réconciliation espèces et titres avec les positions des dépositaires.
• Maîtriser les risques opérationnels du calcul de la valeur liquidative.
• Etablissement des états périodiques (bilans, comptes de résultats et plaquettes) et suivi de chaque dossier avec les commissaires aux comptes.
Co-Manager d’une entreprise familiale de BTP (Algérie).

Gestionnaire commerce extérieur (Stage), Direction du commerce international