Soumia - Consultant HFM

A Advisory & Support

Projet d’évolution du reporting sous IFRS 9 et support opérationnel
o Identification des enrichissements des données à opérer
o Compréhension de leur articulation avec l’existant
o Participation au Dry run portant sur la clôture annuelle
o Support et suivi de la production des CRI, analyse des RWA et des
indicateurs LGD
o Analyse du CRI existant, recommandations des modifications à opérer
o Suivi des évolutions effectuées et leur impact sur l’ECL
o Automatisation des chargements
o Mise en place d’un process de clôture et rédaction des procédures pour
les fichiers mis en place
o Mise en place d’un fichier de travail sur la base des CRI et les données
groupe afin d’alimenter les données encours et ECL
o Production de liasses de consolidation des entitése sous HFM
o Calcul et retraitements IFRS
o Veille sur les nouvelles demandes du groupe (nouvelle données et
changements)
o Participation du Dry Run pour la mise en oeuvre d’IFRS 16 et Mise en place
des nouvelles écritures à partir des flux reçus du groupe

Missions réalisées pour plusieurs structures en banque, assurance et fonds
d’investissement
 Comptabilité French GAAP (tenue comptable complète jusqu’aux
états financiers et liasse fiscale)
 Comptabilité assurance :
o Détermination des provisions techniques
o Calcul du résultat financier périodique
o Comptabilisation des actifs
 Reporting réglementaire périodique
 Etats réglementaires annuels à destination de l’ACPR
 Contrôle et cadrage des flux comptabilité générale et analytique
 Reporting d’actifs pour des assureurs et des fonds d’investissements
(calcul des coupons courus, suivi des surcotes/décotes, des plus ou
moins values…)
 Assistance et conseil au client au sein des services de pilotage financier,
accompagnement lors des transitions du SI et des process comptables
 Mapping PCEC, PCA en PCG
 Supervision et accompagnement des assistants débutants

Mittler & Associés

Conseil aux clients (suivi CA/marge, optimisation fiscale…)
 Tenue comptable des dossiers, révision et établissement de bilans
 Etablissement des actes juridiques
 Déclarations sociales et fiscales

Etude approfondie de la structure des coûts de l’entité
o Assistance à la rédaction des documents « Entity Policy
Implementation Plan » à destination du groupe et documentation des
choix faits
o Détermination des coûts attribuables selon IFRS 17 en accord avec les
orientations du groupe et les spécificités de l’entité, dispatch des coûts
selon leur nature (acquisition, maintenance, non attribuables)
o Rédaction des notes de synthèse pour des points normatifs (Coûts de
développement des produits, frottements des normes…) et réflexion sur les
sujets liés à la consolidation (niveau de conso, intercos…)
o Veille normative (nouveaux amendements, documentation groupe…)
o Mise en place des clés de répartition pour les frais généraux
o Rédaction et documentation de la méthodologie pour l’attribution des
coûts
o Assistance pour répondre aux questions formulées par le groupe pour
définir les modalités d’application de la norme localement

Au sein du cabinet : préparation des supports de formation et animation de
formation, études ponctuelles sur des sujets techniques pour les clients