AMOA OPCVM
Ref : 060410T001-
Date de débutASAP
-
Localisation
75 - Paris
-
Durée120 jours ouvrés
Description de la mission
Nous recherchons une Assistance Technique OPCVM
Environnement technique de la mission:
- SQL et client FTP
- OPVCM
- Sungard GlobalPortfolio 3
Description de la mission:
Il s'agit d'une mission d'homologation dans le cadre du remplacement de l'architecture logiciel et technique de la société.
Les taches traitées seront :
état de lieux, identification des gaps fonctionnels, préconisation, homologation des processus cibles (flux entrants/sortants et mode de valorisation),
Le poste est rattaché au responsable du chantier.
Profil :
La connaissance de la valorisation OPCVM est impérative.
Sa maitrise du monde OPCVM doit englober celle des instruments financiers (classiques et dérivés, swaps, prêts/emprunts de titres, etc), les modes de cotation et de contrevaleur, les structures OPCVM compartiments, Multiparts), les OST, le traitement des coupons en
courus ou encaissés, les problématiques de cloture, fiscalité de l'OPCVM, les partenaires d'un administrateur de fonds (dépositaire, société de gestion, autorités de tutelle, commissaire aux comptes), etc.
La maitrise des outils bureautiques et de la manipulation de fichiers via un client FTP pour préparation de jeux d'essai, récupération des fichiers OUT, etc...
Sont considérés comme des plus sans être impératifs :
expérience dans un service de maîtrise d'ouvrage, connaissance d'Euro-opc et de GlobalPortfolio 3.
Environnement technique de la mission:
- SQL et client FTP
- OPVCM
- Sungard GlobalPortfolio 3
Description de la mission:
Il s'agit d'une mission d'homologation dans le cadre du remplacement de l'architecture logiciel et technique de la société.
Les taches traitées seront :
état de lieux, identification des gaps fonctionnels, préconisation, homologation des processus cibles (flux entrants/sortants et mode de valorisation),
Le poste est rattaché au responsable du chantier.
Profil :
La connaissance de la valorisation OPCVM est impérative.
Sa maitrise du monde OPCVM doit englober celle des instruments financiers (classiques et dérivés, swaps, prêts/emprunts de titres, etc), les modes de cotation et de contrevaleur, les structures OPCVM compartiments, Multiparts), les OST, le traitement des coupons en
courus ou encaissés, les problématiques de cloture, fiscalité de l'OPCVM, les partenaires d'un administrateur de fonds (dépositaire, société de gestion, autorités de tutelle, commissaire aux comptes), etc.
La maitrise des outils bureautiques et de la manipulation de fichiers via un client FTP pour préparation de jeux d'essai, récupération des fichiers OUT, etc...
Sont considérés comme des plus sans être impératifs :
expérience dans un service de maîtrise d'ouvrage, connaissance d'Euro-opc et de GlobalPortfolio 3.
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