CV/Mission GLOBAL PORTFOLIO freelance

Résumé des emplois de Farid,
freelance GLOBAL PORTFOLIO habitant l'Essonne (91)

• Responsable du support MOA Administration de fonds (Management de transition).

  Pour le compte de BNP PARIBAS
  Jan 2015 - Jan 2016

  Contexte : Assurer le suivi en « Business as Usual » de l’activité administration de fonds sur l’outil comptable/valorisation CHORUS destiné à être remplacé à horizon 2016 par l’outil comptable cible Multifonds (IGEFI) utilisé par l’ensemble des locations BP2S.
  • Audit et optimisation des flux IN ( SWIFT-CFT) pour augmenter le taux de STP des instructions à comptabiliser à l’actif des opcvm. (collatéral-OTC-dérivés listés).
  • Réduction du stock de demandes de support en cours (Résultats : nombre de demandes < 30 à fin 2015 versus 454 demandes non clôturées fin 2014).
  • Prise en charge de projets clients : Réception transmission d’ordres RTO – Clearing OTC (directive EMIR).
  • Monitoring de l’envoi des flux « out »quotidiens : Diffusion des valeurs liquidatives – Envoi des données comptables (inventaires, rapports de validation) vers les sociétés de gestion - restitution des données comptables pour alimenter un infocentre (clients finaux : compliance-risques-facturation)
  • Management de proximité et assistance aux chefs de projets et business analysts
  • Identification des problèmes récurrents et déclinaison de plan d’actions préventives

• Responsable Support MOA comptabilité & administration de fonds (UCITS-Mandats-PERE)

  BNP Paribas Securities Services
  Jan 2014 - Jan 2015

  Assurer le support de l’activité administration de fonds sur l’outil comptable/valorisation CHORUS destiné à être remplacé à horizon 2016 par l’outil comptable cible Multifonds (IGEFI) utilisé par l’ensemble des locations BP2S 

  
   Audit et optimisation des flux entrants ( SWIFT-CFT) pour augmenter le taux de STP des instructions à comptabiliser à l’actif des opcvm. (collatéral-OTC-dérivés listés)
   Réduction du stock de demandes de support en cours (Résultats : nombre de demandes < 30 à fin 2015 versus 454 demandes non clôturées fin 2014)
   Prise en charge de projets clients : Réception transmission d’ordres RTO – Clearing OTC (directive EMIR)
   Monitoring de l’envoi des flux sortants quotidiens : Diffusion des valeurs liquidatives – Envoi des données comptables (inventaires, rapports de validation) vers les sociétés de gestion - restitution des données comptables pour alimenter un infocentre (clients finaux : compliance – risques - facturation)
   Management de proximité et assistance aux chefs de projets et business analysts 

   Identification des problèmes récurrents et déclinaison de plan d’actions préventives
   Communication et gestion de crise sur incidents de production 


• Lincoln Investment Fund – Under CSSF regulation Direction de projet dans le cadre de la création d’un fonds d’investissement de Private Equity au Luxembourg – Lincoln Investment
  Jan 2012 - Jan 2014

   KYC : collecte de la documentation juridique et financière de toutes les sociétés cibles du fonds d’investissement. (statuts, KBIS, Business Plan, assurances,...) 

   Contrôle de la valorisation des sociétés cibles effectuée par le cabinet MAZARS vs valorisation du business plan fournis par les conseils des sociétés cibles 

   Participation à la rédaction de la documentation juridique des sociétés cibles (pactes d’actionnaires, term sheet et LOI - Letter of Intention) en étroite collaboration avec le conseil d’administration du fonds d’investissement et ses conseils (avocats spécialisés en droit des affaires, fiscalistes, cabinets d’audit) 


• Consultant sénior – Compliance et suivi des dues diligences des sociétés cibles (Private Equity)

  Pour le compte de LINCOLN INVESTMENT FUND
  Jan 2012 - Jan 2014

  Contexte : Mission dans le cadre de la création d’une société de gestion et d’un véhicule SPV SICAV pour l’investissement en France et en Europe dans des sociétés cibles non cotées
  
  • KYC : Collecte de la documentation juridique et financière de toutes les sociétés cibles du fond d’investissement (statuts, KBIS, Business Plan, assurances,…)
  • Contrôle de la valorisation des sociétés cibles effectuée par le cabinet MAZARS vs valorisation du business plan fournis par les conseils des sociétés cibles
  • Middle/Back-office : Tenue de position gestion vs (dépositaire + administration de fonds) et réconciliations sur Obligations convertibles, BSA, Equity, IFL et cash).
  • Participation à la rédaction de la documentation juridique des sociétés cibles (pactes d’actionnaires, term sheet et LOI - Letter of Intention) en étroite collaboration avec le conseil d’administration du fond d’investissement et ses conseils (avocats spécialisés en droit des affaires, fiscalistes, cabinets d’audit)
  • Reporting hebdomadaire et organisation du comité de pilotage (bimensuel).

• Consultant sénior

  Pour le compte de la SOCIETE GENERALE
  Jan 2011 - Jan 2011

  Consultant dans le cadre de la réponse à un appel d’offre pour la reprise de la fonction dépositaire du groupe Caisse des dépôts et consignations.
  • Réponse à l’appel d’offre sur le volet « contrôle dépositaire » et « gestion du passif »
  • Formalisation de la réponse client au format PowerPoint pour la présentation en réunion d’atelier

• Consultant sénior Consultant dans le cadre du changement de banque dépositaire (80 OPCVM)

  Pour le compte de DELUBAC ASSET MANAGEMENT
  Jan 2011 - Jan 2011

  • Animation des ateliers pour chaque thème identifié
  • Pilotage de projet : Préparation de comités de pilotage et de direction
  • Relations dépositaires pour la rédaction du scénario de bascule
  • Contrôle post-migration de toutes les opérations

• Consultant interne chargé de mission au sein du département organisation

  CACEIS BANK
  Jan 2006 - Jan 2010

  1-Responsable du pilotage des migrations clients (Custody et administration de fonds) au sein du département ORGANISATION de la banque. (Équipe de 5 collaborateurs).
  
  Contexte : Organisation de la reprise de nouveaux clients sur une offre d’administration de fonds et de conservation d'actifs (dépositaire) en provenance de dépositaires/valorisateurs externes au groupe CACEIS.
  
  • Pilotage et gouvernance : Identification et validation des chantiers - Planification et Coordination des responsables métiers & contributeurs -suivi du planning et ressources -préparation et animation des comités de projet & comité de pilotage
  
  • Juridique (conventions/SLA) : Déterminer l’encadrement juridique à mettre en place et son calendrier
  
  • Flux Opérations sur OPCVM : Identification des circuits d'instructions à l'ACTIF par type de produits. modalités d'instructions pour le transfert (type d'instructions, traitement des OST, transfert du cash, traitement des éventuels suspens.)
  
  • Référentiels : KYC, suivi du paramétrage du reporting comptes titre –cash et fiscalité.
  
  • Architecture FLUX : Identification des gaps éventuels entre systèmes sources et systèmes cible et validation des formats de flux échangés (entrants/sortants) à l’actif et au passif des opcvm transférés.
  
  • Architecture Flux partenaires (Compensateurs dérivés listés et OTC) : Etude des solutions de connectivité des partenaires compensateurs sur dérivés listés et OTC (exemple NEWEDGE) pour assurer la mise à jour du relevé dépositaire, la tenue de position MO et le reporting à destination des équipes comptables (Positions ouvertes, résultats sur appels de marge, collatéral, frais etc...)
  
  • Migration Valorisation : Description du cycle de valorisation, étude de la pricing Policy, modalités de reprise technique de la valorisation et de la comptabilité (prérequis à la migration sur GP3), vérification de la couverture référentielle et demandes de création de valeurs absentes, organisation de « parallèle run » (VL en doubles sur fonds complexes pour valider l’intégrité de la reprise du portefeuille).
  
  • Reporting/ratios/rapport annuel, documentation périodique, partie B du prospectus : Présentation des prestations CACEIS et éventuels besoins spécifiques, validation des prestations sur ratios, définition des besoins spécifiques
  
  • Fiscalité : Détermination des reporting fiscaux à mettre en place et définition de la documentation fiscale à fournir pour le paramétrage du réseau de correspondants - Détermination des compteurs et reprises d'historiques-TIS-TID

  Environnement IT : SharePoint (suivi de projet), MEGA (procédures), WINDOWS, Interfaces SWIFT (émission et réception des Franco de couverture) et accès en consultation aux outils dépositaires pour contrôler le bon déroulement des opérations de migrations (UBIX-TRADIX-POMS-Global Portfolio-CADIX-EVOLAN-GEODE)

• 2-Responsable du SUIVI DE LA VIE SOCIALE DES OPCVM

  aujourd'hui

  Contexte : Le département Organisation est l’interface entre les métiers et les sociétés de gestion pour assurer le suivi des événements affectant la vie sociale des opcvm.
  
  • Suivi des créations, fusions-absorptions, liquidation, passage de fonds maitres à nourriciers pour toutes les sociétés de gestion clientes du groupe CACEIS (AMUNDI, La Banque Postale, NATIXIS, Caisse des dépôts, HSBC,…).
  
  • Traitement des liquidations d’opcvm et de tous les comptes à clôturer pour permettre le suivi des positions résiduelles cash et titre et fournir un reporting ad-hoc au contrôle des risques CACEIS pour permettre de relancer les clients avec un solde débiteur (fabrication de requête sous Business Object pour identifier les positions résiduelles)+ envoi d’un reporting spécifique au département fiscalité pour éviter le rejet des récupérations fiscales ultérieures sur les comptes clôturés.
  
  • Traitement de fusions-absorptions d’opcvm : Prise en charge des dossiers pour assurer le transfert de toutes les positions et/ou contrats depuis le compte absorbé vers le compte absorbant et suivi quotidien des soldes résiduels post-fusion avec les équipes back-office moyens de paiemen...