Philippe - Consultant fonctionnel CHORUS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES significatives

05/2021 à ce jour
APICIL GROUPE – Caluire et Cuire
Consultant Gestionnaire Back Office/Middle Office Asset Management
• Confirmation des ordres aux dépositaires
• Suivi du bon déroulement des opérations de règlement/livraison en lien avec les
intermédiaires financiers
• Alimentation de la base titres : gestion des sources de données, déclenchements des
traitements
• Traitement des opérations sur titres
• Transmission des flux au service trésorerie
• Contrôle de la qualité des données
• Contrôle de la saisie des opérations financières et validation
• Contrôle des positions dépositaires
• Tenue à jour des dossiers d’investissements
• Vérification des cours des valeurs mobilières et placements
• Paramétrage de l’outil (instruction, règlement, livraison des titres)

12/2020 – 01/2021
PICTET - LUXEMBOURG
Consultant Hedge Funds Controller Multifonds et Control FA
• Gestion des opérations sur titres (attributions gratuites, dividendes...)
• Comptabilisation des souscriptions/rachats
• Comptabilisation de tous types d'instruments financiers (valeurs mobilières, futurs,
options, swaps, spots, forwards...)
• Reconciliation cash, titres et parts
• Contrôle du pricing
• Valorisation de hedge funds
• Vérifications et justifications des valeurs liquidatives des hedge funds sur Control FA
• Relation avec les clients internes et externes
• Comptabilité en LUX gaap et US gaap
• Support auprès de funds controllers juniors

08/2020 – 10/2020
BPSS - LUXEMBOURG
Consultant Fund Accounting Multifonds, Pcontrol et Intellimatch
• Traitement des OST
• Comptabilisation des instruments financiers
• Reconciliation cash, titres parts sur Pcontrol et Intellimatch
• Contrôle du pricing
• Valorisation de portefeuilles sur Multifonds
• Justifications des valeurs liquidatives sur Pcontrol
• Parallel run sur la dernière version d'Intellimatch

03/2020 – 08/2020
PICTET - LUXEMBOURG
Consultant Hedge Funds Controller Multifonds et Control FA
• Gestion des opérations sur titres (attributions gratuites, dividendes...)
• Comptabilisation des souscriptions/rachats
• Comptabilisation de tous types d'instruments financiers (valeurs mobilières, futurs,
options, swaps, spots, forwards...)
• Reconciliation cash, titres et parts
• Contrôle du pricing
• Valorisation de hedge funds
• Vérifications et justifications des valeurs liquidatives des hedge funds sur Control FA
• Relation avec les clients internes et externes
• Comptabilité en LUX gaap et US gaap
• Support auprès de funds controllers juniors

01/2019 – 12/2019
SGSS - LUXEMBOURG
Consultant Fund Accounting GP3v4
• Traitement des OST
• Gestion des entrants
• Reconciliation cash et titres
• Mise en jour de indices de performance
• Enregistrement des opérations comptables
• Réconciliation des futures et options pour les fonds CACEIS
• AMOA sur les tests des principes de réconciliation (tests de non régression)
• Rédaction de procédures comptables en anglais

De 05/2018 à 10/2018: Consultant comptabilité OPCVM GP3v4 chez Mizuho bank Traitement des OST
Saisie manuelle des transactions (achats,ventes,futurs,options)
Import et contrôle des opérations interfacées
Remontée des anomalies sur GP3 afin de trouver des solutions.
Support GP3 auprès des comptables
Contrôle des cours
Valorisation et validation de fonds d’investissement japonais en lux gaap et us gaap

De 04/2015 à 01/2018:
Migration officer OPCVM / Consultant OPCVM Multifonds chez BPSS
Expression des besoins
Dry run
Migration
Traitement des OST
Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep)
Contrôle des opérations interfacées
Rapprochement espèces, titres, parts, revenus
Remontée des anomalies sur les divers logiciels (Multifonds, Firefly,
Pcontrol) afin de trouver des solutions.
Support Multifonds auprès des comptables.
Formation des migrations officers français et indiens.
Formation de comptables indiens et polonais sur les ifu Mise en place de procédures opérationnelles
Contrôle des cours
Valorisation (VNI) et validation de FCP

De 06/2014 à 03/2015:
Consultant Comptabilité OPCVM GP3v3 chez SGSS
Valorisation (VNI) et validation de FCP
Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte
de résultat)
Traitement des OST
Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep)
Contrôle des opérations interfacées
Rapprochement espèces, titres, parts, revenus
Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE
Mise en place de procédures opérationnelles
Tests de non régression
Parallels run
Contrôle des cours

De 12/2012 à 02/2014 :
Consultant Back Office Assurance GP3v3 à la CNP
Production financière et valorisation des instruments financiers
Elaboration et conception des tableaux de bord de reporting
Contrôle la cohérence des résultats
Alerte sur les dysfonctionnements et proposition de solutions
Argumentation et explication des résultats des études et calculs
Enquête mensuelle destinée à l’Autorité de Contrôle Prudentielle
Recherche et rafraichissement des cours des titres vanilles et exotiques

De 09/2009 à 02/2012 :Consultant Back Office Fiscalité Samic chez ODDO et CIE
Allocations
Certifications
Récupérations de taxes Bank of New York, Clearstream Bank
Récupérations de taxes sur les dividendes suisses et allemands
Etablissement déclaration 2777
Etablissement de procédures opérationnelles
Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE

De 04/2007 à 07/2009:
Consultant Comptabilité OPCVM Multifonds chez RBC DEXIA
Valorisation (VNI) et validation de fonds alternatifs
Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte
de résultat)
Traitement des OST
Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep)
Contrôle des opérations interfacées
Rapprochement espèces, titres, parts, revenus
Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE
Mise en place de procédures opérationnelles
Formation
Tests de non régression
Parallels run Contrôle des cours
Relation avec les commissaires aux comptes et les sociétés de gestion

De 11/1999 à 04/2007:Team leader comptabilité OPCVM GP3v2 chez CM-CICAM
Management d’une équipe de 3 comptables
Formation Valorisation (VNI) et validation de FCP
Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte
de résultat)
Traitement des OST Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep)
Contrôle des opérations interfacées
Rapprochement espèces, titres, parts, revenus
Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE
Mise en place de procédures opérationnelles
Migration informatique
Tests de non régression
Parallels run
Contrôle des cours
Etablissement des ratios Banque de France
Relation avec les commissaires aux comptes et les sociétés de gestion

De 04/1999 à 10/1999:
Comptable OPCVM Chorus chez FASTNET FRANCE
Valorisation (VNI) et validation de FCP
Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de
résultat)
Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep)
Contrôle des opérations interfacées
Traitement des OST
Contrôle des cours
Rapprochement espèces, titres, parts, revenus
Relation avec les commissaires aux comptes et les sociétés de gestion
Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE
Etablissement de procédures opérationnelles
Tests de non régression
Parallels run

De 07/1998 à 04/1999:
Comptable OPCVM Chorus chez CIC
Valorisation (VNI) et validation de SICAV et FCP
Etablissement de documents comptables de synthèse (bilan, compte de
résultat)
Saisie manuelle des transactions (achats, ventes, futurs, monep)
Contrôle des opérations interfacées
Traitement des OST
Rapprochement espèces, titres, parts, revenus
Contrôle des cours
Migration des portefeuilles en devise in en euro
Etablissement de procédures opérationnelles
Remontée des problématiques auprès de la MOA et de la MOE
Tests de non régression
Parallels run

Autres expériences professionnelles
08/2020 – 10/2020 BP2S LUXEMBOURG : Consultant back office fund accounting
03/2020 – 08/2020 PICTET LUXEMBOURG : Consultant back office funds controller
01/2019 – 12/2019 SGSS LUXEMBOURG : Consultant back office fund accounting
05/2018 – 10/2018 Mizuho Bank LUXEMBOURG : Consultant back office fund accounting
06/2014 – 03/2015 SGSS Paris : Consultant back office OPCVM
04/2007 – 09/2007 RBC Dexia Paris : Consultant back office OPCVM
11/1999 – 04/2007 CMCIC-AM: Team leader comptabilité OPCVM
04/1999 – 10/1999 Fastnet France Ivry sur Seine : Comptable OPCVM
07/1998 – 03/1999 CIC Paris : Comptable OPCVM