Yann - Consultant fonctionnel BUSINESS OBJECTS

o Septembre 2016 à Aujourd’hui : AG2R La Mondiale – Lille – Assurance/Mutuelle - Comptabilité des placements – Consultant EB Expertise :
 Traitement comptable des acquisitions et des couvertures (titres, actions, prêts, parts opcvm, swaps etc…)
 Traitement comptable des revenus (coupons, dividendes etc…)
 Traitement comptable des sessions avec constatation des +- values
 Traitement comptable des commissions versées aux intermédiaires financiers
 Rapprochements bancaires comptes en euros et en devises, traitement écart de change
 Rapprochement compta/gestion des soldes de trésorerie de l’ensemble des filiales avec celui du GIE cash
 Réconciliations intragroupe
 Traitement comptable de l’IS de l’ensemble des filiales et de la holding en situation d’intégration fiscale
 Déclaration de TVA trimestrielle
 Traitement comptable des notes de frais des administrateurs ainsi que des factures des commissaires aux comptes
 Suivi des prêts-emprunts groupe : tableaux d’amortissements et d’annuités, calcul des ICNE, traitement comptable des opérations
 Rapprochement compta-gestion des états comptables Solvency 2 pour chaque portefeuille et produit (titres, actions, obligations, parts opcvm, swaps), pour les différents composants : Valeur brute, ICNE, Surcôte/décôte, provisions, amortissements.
 Traitement des rejets CODA

o Septembre 2015 à Juillet 2016 : LCL – Paris – Banque de détail – Procédures et référentiels comptables - Chargé d’études comptables – Consultant CTF :
 Rédaction de procédures et mise en place schémas comptables sur opérations hors PNB bancaire.
 Gestionnaire de projet pour la création de logiciel de comptabilisation et de facturation : rédaction cahier de charges comptable et fiscal (schémas comptables, impact fiscal TVA)

o Mars 2014 à Août 2015 : LCL – Paris – Banque de détail - Comptabilité moyens de paiement / SDD
SEPA – Consultant CTF :
 Analyse des dysfonctionnements et dénouement des suspens comptables liés à la mise en place du SEPA.
 Concernant l’outil de rapprochement des flux : en corrélation avec la MOA, affiner les clés de rapprochements (date de règlement, IBAN, numéros de lots etc…).
 Modification des schémas comptables, afin d’orienter le flux dans les bons comptes.
 Recouvrement des fonds liés aux opérations réalisées à tort. Constitution des provisions.

o Octobre 2013 à Février 2014 : NATIXIS - Paris – Banque d’investissement – Direction des risques / Contrôle comptable et réglementaire – Consultant CTF :
 Mise en place cartographie des contrôles et des risques associés sur le périmètre comptable : Générique, BFI marché, BFI financement, filière fonctionnelle, moyens de paiements, services aux particuliers, Euro titres.
 Sur le périmètre réglementaire : Surfi, Protide, Finrep, Corep, SMDC, grands risques, liquidités, balances de paiements, engagements internationaux.

o Janvier 2013 à Septembre 2013 : Mutuelles (Prado, AG MUT, Réunica, GroupeAG2R, Harmonie) – Mobilité nationale – Auditeur financier CTF :
 Missions de commissariats aux comptes
 Revue de système de contrôle interne, réalisation des contrôles sous différents référentiels comptables (IFRS, French).

o Mai 2012 à Décembre 2012 : NATIXIS – Paris – Banque d’investissement - Comptabilité Marchés & Financements – Consultant CTF (Compagnie des techniques financières) :
 Bascule SI comptable entre GEAC et MATISS : Problème de bascule de certains comptes de Bilan et Hors bilan. Ajustement des paramétrages et garnissage des champs nécessaires pour permettre la bascule des données, afin de fiabiliser les rapprochements compta/gestion ainsi que les contrôles réglementaires et prudentiels.

o Juin 2011 à Avril 2012 : Crédit Agricole CIB – Paris – Banque d’investissement - Contrôleur Financier :
 Pour chaque centre de responsabilité, rapprochement entre les données de gestion (Front office) et les données comptables (Back office), pour chaque composant et chaque produit : titres, actions, obligations, prêts-emprunts, parts d’OPCVM, swaps, trésorerie, CDS, day one, collat. En euro et en devises.
 Analyse et justifications des écarts, ajustements comptables par OD manuelles
 Automatisation et rédaction des fichiers de réconciliation en concert avec la MOA, revues analytiques des soldes mensuels.
 Relation commissaires aux comptes.

o Avril 2010 à Avril 2011 : ODDO et CIE - Paris – Banque d’investissement - Contrôleur comptable
 Rédaction de procédures et mise en place des contrôles Comptables (Périmètre comptabilité fournisseur et activité trading Métal – Swaps de devises réalisés sur FOREX) : Lexique – Périmètre contrôle – Source d’information pour justifs - Procédure contrôle
 Rédaction de rapports mensuels sur les audits réalisés, à destination du DAF
 Contrôle des rapprochements bancaires : soldes comptables, soldes bancaires, justifications et ancienneté des suspens.
 Recherche et correction d’anomalies comptables : outils de requête.
 Gestionnaire projet d’uniformisation du plan de compte groupe
 Traitement des écritures en rejet dans CODA suite à la bascule du SI comptable
 Relation commissaires aux comptes.