Sajia - Senior Moa Simcorp

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Mai 2021 en poste - SGSS
Business Consultant – Dimension Simcorp
● Accompagner tous types de demandes de support métier (Incidents, Demandes de Changement, mise en
place de nouvelles fonctionnalités et modules,….)
● Soutiens des unités opérationnelles (assistance clientèle, comptabilité de fonds, administration de fonds,
opérations sur titres, traitement des dividendes, comptabilité de fin d'année, etc.) avec des demandes de
renseignements en tant que support SCD de 2e niveau
● Utilisation correcte et efficace de notre système comptable ainsi que la coopération entre le département
Business Analysis/Configuration et les départements opérationnels
● Mettre en œuvre et développer des outils appropriés pour assurer l'intégrité des données et valider le
traitement efficace des processus dans les opérations quotidiennes
● Compréhension approfondie de sujets particuliers tels que les IFRS et/ou le HGB allemand, les
investissements directs, les déclarations légales, les retenues à la source, etc....
● Calcul de VNI de différents types de fonds ainsi que la mise en place de nouvelles logiques comptables
● Mise en place Trade manager (CDS)
● Environnement Technique : Simcorp
Octobre 2019 en poste Avril 2021 - Scor Recette-Migration
Business Consultant – Dimension Simcorp Workstream Accounting
● Paramétrage des écrans SIMCORP Dimension (DFS, DEX, Bookkeeping segment, Instruments, Parties, …)
● Suivi de l’évolution normative et implémentation de la nouvelle norme IFRS
● Suivre la résolution des defects.
● Tests unitaire IFRS 9 scd définition de la stratégie de tests et exécution en collaboration avec GIE
● Exécuter les tests fonctionnels de validation de la solution (IAS39/IFRS 9) scd I9T/I9M/IMG des clôtures
mensuelles et trimestrielles des investissements du groupe Scor.
● Accompagner le métier dans la phase de tests utilisateurs.
● Rédiger le users guides de la solution et accompagner le business dans l'utilisation de la solution mise en
place
● Computing controls
● Scd reports templates controls
● Integration SDC, Finance scheme, assignments controls
● Computing controls
● Réalisation de BRD IFRS 9 Réallocation Equity afs, afs at cost, index options, Index Futures, Fx Forward.
● Rédiger la stratégie de tests fonctionnels
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● Reporting réglementaire (norme IFRS9/IAS39) Third, Main, Titan, Second… Impairment (constatation d’une
dégradation du prix de ton titre sur plusieurs période consécutif)
● Communication régulière sur l’avancement des actions détaillées pour le paramétrage des scd.
● Mise en place des DFS-DEX Manfin, Initcash, Openbal, Dérivés.
● Migration Sap-Dimension
● Test de Migration Dimension vers SAP
● Test NRT
● Cash, initcash, master PFC
● ECL (constatation de perte)
● Alimentation ScD : Intégration des champs (Extra trans ref, Security serial No, Nominal…)
● Environnement Technique : Simcorp
Décembre 18 - Octobre 2019 - Generali France Simcorp Competence Center
Business Consultant – Dimension SIMCORP
● Actions de maintenance correctives et évolutives.
● Support fonctionnel métier lors des tests unitaires et UAT
● Implémentation des schémas comptables.
● Implémentation des dérivations comptables
● Tests sur la solution pour le collatéral (cash et titre) => comptabilisation des éléments analyse,
implémentation
● Tests sur la solution pour les OTC-options
● Tests sur la solution pour Party ID
● Participation à l’implémentation du module General Ledger (Back Office) sur l’outil Dimension Simcorp :
● Configuration des FAP/FAM (Méthodes et Principes comptables)
● Rédaction et mise en place de procédures et modes opératoires.
● Rédaction « Analyses and Design » : descriptif d’implémentation Dimension
● Environnement Technique : Simcorp

Décembre 18 en poste Generali France Simcorp Competence Centre
Business Consultant – Dimension SIMCORP

Tests sur la solution pour le collatéral (cash et titre) => comptabilisation des éléments analyse, implémentation
Tests sur la solution pour les OTC-options
Tests sur la solution pour Party ID
Participation à l’implémentation du module General Ledger (Back Office) sur l’outil Dimension Simcorp :
Implémentation des schémas comptables.
Implémentation des dérivations comptables
Configuration des FAP/FAM (Méthodes et Principes comptables)
Rédaction et mise en place de procédures et modes opératoires.
Rédaction d’« Analyses and Design » : descriptif d’implémentation Dimension
Actions de maintenance correctives et évolutives.
Support fonctionnel métier lors des tests unitaires et UAT

Mars 18 - Novembre 18 ITEC-SGSS-TMS-BFL-FSO-MOA
Consultant Moa Flux

Rédiger des spécifications fonctionnelles de flux :
Spécifier fonctionnellement un nouveau flux d’informations
Faire évoluer un flux d’informations
Rédiger des spécifications d’ordonnancement
Spécifier un nouvel ordonnancement
Faire évoluer un ordonnancement
Rédiger des spécifications fonctionnelles de pivot
Spécifier un nouveau pivot
Faire évoluer un pivot
Rédiger des spécifications d’interface GP
Spécifier une nouvelle interface GP
Faire évoluer une interface GP
Recetter un flux d’informations
Homologuer un flux d’informations (Entrant/Sortant/Mixte)
Recetter fonctionnellement un flux entrant
Recetter fonctionnellement un flux sortant
Recetter fonctionnellement un ordonnancement
Recetter un pivot
Recetter une interface GP
Demande et création GCONF.
Spécifications des besoins métier et implémentation de la solution
Préparer et lancer ses fichiers de tests fonctionnels
Contrôler fonctionnellement les règles de cinématique :
Contrôler la couverture fonctionnelle du flux et la cohérence métier des données :
Vérifier que toutes les fonctions métiers du flux sont bien respectés (instruments traités…)
Vérifier les calculs des données (règles métiers correspondant aux
Règles techniques)
Contrôler les modes et modalités d’envois ainsi que le séquencement :
Vérifier le bon respect des séquences en fonction des destinataires et de leur
Besoins métier
Vérifier le mode d’envoi et la fréquence des envois
Mettre à jour tous les documents :
Finaliser les documents avant la mise en production :
Documents de suivi
PV de recette fonctionnelle
Mettre à jour les répertoires d’archivage des versions
La cinématique du flux : Vérifier les différentes règles de cinématique du flux
Règles de filtrage,
Aiguillage,
Consolidation,
Routage
Le mapping pivot (les RG Pivot) :
Règles de gestion sur les champs pour chaque pivot,
Vérification de la remontée des AOs dans le Framework sur chaque pivot,
Les tests de performance : Vérifier la performance du flux. Ce n’est qu’un premier aperçu de la performance du flux, mais il permet d’être préventif quant à d’éventuels problèmes de ralentissements.

Les tests de non-régression
Evolution, nouveau flux, bug…), à laquelle seront attachées les SF du flux,
Lancer les jeux de tests entrants et suivre leur évolution dans le FrameWork:

Vérifier que les jeux de tests passent et que le nombre de lignes du FrameWork
est cohérent.

Contrôler l’intégration des données via le SAS AO:
Vérifier les données présentes dans la SAS AO (cohérence métier),
Vérifier que les données s’intègrent correctement dans GP3 via GENAOP et
VALAOP (à l’aide des options CTRINT, LISANO et ANOINT)
Vérifier les champs fonctionnels spécifiques à chaque interface
(cf. cahier de recette de référence)
Vérifier la bonne mise à jour de GP et des extractions en découlant


Contrôler l’intégration directe des données dans GP3 :
Vérifier la mise à jour des différentes tables du CORE. options GP3 et
l’exactitude des extractions résultantes.
Vérifier la cohérence et la mise à jour des données résultantes.

Janvier 17- Mars18 BP2S AFS-SD BPFS
Consultant Moa, IT, Support Fonctionnel et Technique DIMENSION-CHORUS INSTIT-BO

Participation aux recettes fonctionnelles (non-régression NRT) releases prévues sur l’année : plan de tests, réalisation des tests, saisie des defects.
Gestion des priorités
Suivi et bonne fin des demandes au support fonctionnel CPI rencontrés par les équipes opérationnelles Fund Admin (réception des demandes, analyse, mise en œuvre de corrections par la MOA ou suivi avec les équipes du HUB) en utilisant les outils de Worflows (2strack, Lids, Blob etc..) existants.
Création et mise à jour des procédures opérationnelles détaillées.
Analyser l’existant définir les besoins et les solutions (ex : refonte des flux ; demande de corrections de bugs…)
Projet : change (SWAP, FORWARD, NDF) analyse et modification des finances schemes.
Projet : LBPAM analyse des demandes du clients mise en place des flux Néolink (tests, réunion, organisation du projet avec l’ensemble des intervenants
S’assurer de la bonne documentation du projet,
S'assurer du passage de connaissance aux différentes équipes concernées lors de la mise en production du projet.
Rédaction des notes de cadrages des projets et valider avec l’ensemble des intervenants
Implémentation de la partie comptable, back office dans le cadre de la reprise Cardif.
Assistance aux utilisateurs.
Réalisation des tests.
Mise en place de procédures, répartition du travail au sein de l’équipe
Coordination avec l’exploitation.
Gestion de la relation client (LBPAM, IRCEM, SADA etc…)
Demande et création GCONF.
Spécifications des besoins métier et implémentation de la solution.



Avril 16—Oct 16 CIC CM CIC Asset Management
Comptabilité OPCVM

- la validation des ordres de gestion financière
- la validation des Ordres sur Titres, des échus et des remboursements
- la validation et le traitement des opérations de passif
- le rapprochement et le contrôle des soldes d’espèces des fonds, des positions titres
- les rapprochements entre les actifs et les passifs
- la préparation de dossiers trimestriels pour les commissaires aux comptes
Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash (selon client), titres, …
Contrôler les cours utilisés pour la valorisation
Assurer l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes et variables (selon client)

Juil 15 -- déc 15 Projet de création d’une entreprise familiale à Dubaï

Déc 13 – Juin 15 BP2S
Consultante comptable INSTITUTIONNELLE

Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et tout ou partie des mouvements cash
Garantir la correcte des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective (application)
Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash (selon client), titres, …
Contrôler les cours utilisés pour la valorisation
Assurer l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes et variables (selon client)
Assurer la relation avec les différents interlocuteurs
Cadrer les encaissements de revenus de la Balance avec les historiques mensuels fournis par le Dépositaire
Assurer le classement de l’ensemble des documents comptables et leur archivage
Assurer l’établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels
Respecter le code de déontologie de BP2S et les procédures internes
Vérifier la cohérence des différentes données contenues dans les reportings (rating, balance, ….)
Identifier et déclarer les anomalies
Mettre en œuvre immédiatement les actions curatives nécessaires en collaboration avec son Responsable d’équipe
Porter un regard critique, constructif sur les procédures et les indicateurs mis en place
Proposer en interne des actions d’amélioration et participer à leur mise en œuvre
Contribuer au respect des engagements qualité

Environnement fonctionnel : comptabilité OPCVM

Environnement Technique : CHORUS Instit, CHORUS Résultats

Mai 11 – Juin 13 CNP
Consultante GP3 / Simcorp Dimension

Projet MOA Palladio Simcorp Dimension
Projet de migration de GP3 vers Simcorp Dimension

Recueil besoin utilisateurs
Rédaction des spécifications fonctionnelles
Gap analysis des fonctionnalités,
Validation des spécifications techniques
Elaboration de cas de tests
Réunion hebdomadaire
Recette
Formation utilisateurs (comptables)

Sujets fonctionnels traités sur la mission sur les aspects référentiels titres
L’intégration des événements de gestion titres et gestion des positions dans les normes
L’intégration des événements de gestion IFT et gestion du collatéral
l'intégration des événements de gestion des cessions temporaires et gestion du collatéral
Calcul de la performance à partir duquel seront prélevés les frais de gestion variable.

Suivi de l’intégration automatique des avis d’opéré, la saisie d’opérations manuelles,
Reporting de 1er niveau sur l’enregistrement des opérations,
Contrôles de 1er niveau en gestion et comptabilité (intentions de gestion, cohérence des stocks Fifo entre chaque norme), détection et, selon les cas, correction des anomalies dans Global Portfolio,
Suivi de la mise à jour des caractéristiques valeurs entre SCD et GPF,
Saisie des données référentielles en écart et reporting associé,
Suivi des opérations de cessions temporaires,
Traitement du collatéral cash sur repos (hebdomadaire),
Contrôles quotidiens sur cours et VL supports d’unités de compte (à confirmer),
Contrôles hebdomadaires sur données référentielles (niveau N+1),
Traitement du collatéral IFT (pas avant 2012)
Reporting et le suivi des flux sur IFT.

Arrêtés :
Participation aux tâches de mise en représentation des UC et du reporting associé,
Participation aux taches de rapprochement de stocks (GPF vs Custodians, GPF vs SCD),
Rapprochement hebdo sur données référentielles dont OST,
Participation aux travaux de reporting sur les tâches d’arrêté.

Autres :
Participation à certains travaux de mapping de données entre systèmes (Access)
Participation nécessaire aux travaux de reprise, correction de données (de GPF vers SCD)
Participation à des travaux de reporting et de documentation.


Environnement Fonctionnel : comptabilité OPCVM

Environnement Technique : GP3, Simcorp Dimension

Janv 11 – mai 11 Caisse des dépôts et consignations
Comptabilité OPCVM

Projet de reprise de participations financières dans GPO.
Tenue de comptes quotidienne, gestion des arrêtés comptables, participation au projet de reprise des Participations de Pagode dans les systèmes de gestion amonts.
Contrôle de la cohérence des calculs (variation des valeurs boursières, variation du passif, variation des cours.
Vérification de la génération des écritures comptables et de leur cohérence avec les opérations de gestion.
valorisation, contrôle, établissement de compte annuel.
Suivi continu des rapprochements titres, des rapprochements espèces, des droits d’entrée appliqués, des frais de gestion, des frais de négociation ...
Centralisation et vérification des dossiers destinés aux Commissaires aux Comptes.
Collaboration avec les gérants, le middle office, les commerciaux et l’équipe informatique
Gestion de la comptabilité des opérations d’achats et ventes de titres des portefeuilles,
Participation à l’établissement des procédures opérationnelles de clôture comptables et financières des fonds d’investissement,
Mesures correctives et d’amélioration des systèmes d’information

Environnement Technique : GP3

Sept 11 – Déc 11 CGPA (réassurance)
Comptabilité OPCVM

Traitement des Portefeuilles sur compte propre.
Achat/vente, comptabilité financière.
Valorisation, contrôle, établissement de compte annuel.
NEP par poche, performance, synthèse.
Suivi continu des rapprochements titres, des rapprochements espèces.
Centralisation et vérification des dossiers destinés aux Commissaires aux Comptes.
Assistance maîtrise d'ouvrage et organisation MYCA finance.
Préparation et saisi en des valeurs liquidatives.
Elaboration du T1, T2, T2C, T3, TCEP.
Suivi continu des rapprochements titres, des rapprochements espèces, des droits d’entrée appliqués, des frais de gestion, des frais de négociation ...
Environnement Technique : MYCA Finance


Janv 10 – Juil 10 GROUPAMA Asset Management
AMOA GP3 et Comptabilité OPCVM

Sujet : Migration des fonds d’OMEGA FA vers GP3

Contrôle de la cohérence des calculs (variation des valeurs boursières, variation du passif, variation des cours, variation de la V.L.) avant la pré-validation des valeurs liquidatives et la transmission au gérant financier.
Vérification de la génération des écritures comptables et de leur cohérence avec les opérations de gestion.
valorisation, contrôle, établissement de compte annuel.
Suivi continu des rapprochements titres, des rapprochements espèces, du contrat de garantie des FCP, des droits d’entrée appliqués, des frais de gestion, des frais de négociation ...
Centralisation et vérification des dossiers destinés aux Commissaires aux Comptes.
Assistance maîtrise d'ouvrage et organisation Omega FA.
Migration de portefeuille d’Omega vers GP3
Préparation et saisi en des valeurs liquidatives.
Collaboration avec les gérants, le middle office, les commerciaux et l’équipe informatique
Gestion de la comptabilité des opérations d’achats et ventes de titres des portefeuilles,
Participation à l’établissement des procédures opérationnelles de clôture comptables et financières des fonds d’investissement,
Mesures correctives et d’amélioration des systèmes d’information,
Assistance maîtrise d'ouvrage et organisation GP3.
Préparation et saisi en des valeurs liquidatives.
Valorisation et gestion de portefeuilles d’action, obligations, futures, swaps…

Environnement Technique : OMEGA FA, GP3

Aou 08 – Nov 09 RANDSTAD
Comptabilité Analytique

Analyses et corrections des irrégularités et les inexactitudes sur les postes du bilan et des autres documents comptables et toutes observations et remarques utiles sur les méthodes d’évaluation utilisée pour l’établissement des documents comptables.
Etablissement des rapprochements (espèces).
Analyse des comptes d’Exploitation
Gestion des paramétrages pour la création et intégration des codes analytiques
Gestion de la trésorerie, Rapprochement bancaire, Suivi des règlements.

Avr 08 – Juil 08 EURO VL
Comptabilité OPCVM

Calcul des frais de gestions variables.
Enregistrement des opérations (contrôle des interfaces, saisie des opérations non interfacées, traitement des OST et des échus, prise en compte de particularités : frais de gestions variables) et des factures.
Etablissement des rapprochements (espèces, dérivés, revenus, titres : actif et passif).
Lancement du calcul de la valeur liquidative dans le respect des délais.
Contrôle de la cohérence des calculs (variation des valeurs boursières, variation du passif, variation des cours, variation de la V.L.) avant la pré-validation des valeurs liquidatives et la transmission au gérant financier.
Vérification de la génération des écritures comptables et de leur cohérence avec les opérations de gestion.
Épargne salariale, valorisation, contrôle, établissement de compte annuel.
Suivi continu des rapprochements titres, des rapprochements espèces, du contrat de garantie des FCP, des droits d’entrée appliqués, des frais de gestion, des frais de négociation ...
Centralisation et vérification des dossiers destinés aux Commissaires aux Comptes.
Collaboration avec les gérants, le middle office, les commerciaux et l’équipe informatique.
Environnement Technique : Module GP3 utilisé : GP3


Juin 06 – Dec 07 CACEIS FASNET
Comptabilité OPCVM

Calcul des différents types de frais prélevés sur l'actif de l'OPCVM, tels les frais d'entrée ou de sortie, les frais de gestion.
Calcul Frais prélevés par les OPCVM, SICAV et FCP au titre de leur gestion
Assurer la régularité des décisions de gestion des OPCVM dont CACEIS est le dépositaire par le biais de contrôles récurrents et ponctuel afin d’être en conformité avec l’instruction AMF et pour garantir l’égalité de traitement aux porteurs de parts.
Etablissement des clôtures et des comptes d'exploitation mensuels, proposition de mesures d’amélioration de la rentabilité d’exploitation,
Analyse de l'activité et des performances des fonds OPCVM Alternatives et Diversifiés en fonction des objectifs définis,
Reporting auprès de la société de gestion et de la direction générale : gestion des ratios de l’A.M. F, établissement des tableaux de bord et des indicateurs de gestion,
Suivi et analyse de l'évolution des opérations des produits dérivés (Swaps, Options, Futures), des changes à terme et la Gestion de l’activité collatérale titres Prêt/Emprunt de titres ainsi que les opérations de trésorerie s’y rapportant.
Gestion de la comptabilité des opérations d’achats et ventes de titres des portefeuilles,
Participation à l’établissement des procédures opérationnelles de clôture comptables et financières des fonds d’investissement,
Mesures correctives et d’amélioration des systèmes d’information,
Assistance maîtrise d'ouvrage et organisation GP3.
Préparation et saisi en des valeurs liquidatives.
Valorisation et gestion de portefeuilles d’action, obligations, futures, swaps…
(Fonds Maîtres…) (Fonds Français, Fonds de Gestion Alternative et Fonds Indiciels)

Environnement Technique : GP3