James - Assistant à maîtrise d'ouvrage CHORUS
Ref : 160216K001-
92500 RUEIL-MALMAISON
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Assistant à maîtrise d'ouvrage, Consultant fonctionnel, Business Analyst (51 ans)
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Freelance
Expérience professionnelle
Juillet 2015 à ce jour
Management - Change Management
• Master PNL
• Préparation mentale
JUMP INFORMATIQUE
Avril 2015 – Juin 2015 (3 mois)
Consultant fonctionnel compliance
• Ecriture et implémentation des régulothèques Françaises
o Fonds conformes
o Fonds d'Investissement à Vocation Générale (FIVG)
• Solvency II (SCR et QIS5)
o Analyse, modélisation
o CR Equity - SCR Spread – SCR Currency – SCR Rate – SCR Property
SEQUANTIS INVESTMENT SOLUTIONS
Octobre 2010 – Juillet 2014 (3 ans 10 mois)
SEQUANTIS INVESTMENT SOLUTIONS
Janvier 2014 – Juillet 2014 (7 mois)
Consultant fonctionnel senior
• Optimisation de données de marché
o Analyse de remplacement de Bloomberg (Red Fields)
o Analyse de la concurrence FACTSET - IDC - Six Financial
• Spécification des besoins reporting de la directive AIFMD (AIF & AIFM Technical Guidance files)
• Analyse d'impacts et de besoins liés aux exigences FATCA pour un Asset Manager ou Agent de Transfert
AVIVA INVESTORS FRANCE (SEQUANTIS INVESTMENT SOLUTIONS)
Mars 2012 – Décembre 2013 (1 an 10 mois)
Maîtrise d’ouvrage
Implémentation de l'outil Aladdin de BlackRock Solutions :
• Recensement des différentes contraintes (Réglementaire, Prospectus, Mandats ou groupe)
• Ecriture des différentes contraintes
• Enrichissement des données référentiel (Emprise, ISR…)
• Suivi d’avancement et formation utilisateur
SEQUANTIS INVESTMENT SOLUTIONS
Janvier 2012 – Février 2012 (1 mois)
Maîtrise d’ouvrage - INSIGHT
Implémentation du module SCR Risques de Marché du QIS5 (Solvency II)
• Ecriture des spécifications et maquettes pour le calcul des besoins en fonds propres
o SCR Equity
o SCR Spread
o SCR Currency
o SCR Rate
o SCR Property
o SCR Concentration
o SCR contrepartie (avec prise en compte du risk-mitigating)
• Implémentation de la fonctionnalité SCR marché chez l'ensemble des clients (Mutuelles)
Maîtrise d’ouvrage - DNCA
Implémentation du module SCR Risques de Marché du QIS5 (Solvency II)
• Ecriture des spécifications et maquettes pour le calcul des besoins en fonds propres
o SCR Equity
o SCR Spread
o SCR Currency
o SCR Rate
o SCR Property
o SCR Concentration
• Mise en place d'un outil dédié (outil VB) pour DNCA
BNP INVESTMENT PARTNERS (SEQUANTIS INVESTMENT SOLUTIONS)
Octobre 2011 – Janvier 2012 (4 mois)
Consultant fonctionnel senior
• Interlocuteur fonctionnel des gérants UK en charge du FX Hedging pour tous les fonds BNPPAM
• Convergence vers le modèle opérationnel cible
o Analyse d’impact
o Préparation
o Accompagnement des migrations)
EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTMENT MANAGERS (SEQUANTIS INVESTMENT SOLUTIONS)
Octobre 2010 – Octobre 2011 (1 an 1 mois)
Team Leader – Directeur de mission
Mise en place d’un plateau projet
• Recrutement, Formation, Mise en place et Encadrement d’une équipe Reporting (3 collaborateurs) sur un outil interne EDRIM pour l’ensemble des lignes métiers :
o Front Office
o Sales
o Marketing
SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (JOHNSON-CONSULTING)
Janvier 2007 – Décembre 2009 (3 ans)
Responsable du support applicatif
• Mise en place from scratch d'un support applicatif
• Recrutement, formation et encadrement de 3 collaborateurs
• Mise en place de l'outil de gestion de tâches (JIRA)
• Formation des utilisateurs
• Création des "release note"
• Support auprès de 150 utilisateurs (Risque, Middle-Office, Front-Office)
PERICLES CONSULTING
Janvier 2005 – Décembre 2006 (2 ans)
Expert fonctionnel
• Travaux de capitalisation au sein de Périclès
• Animation et participation de tables rondes sur la Compliance
• Étude sur la fonction de Middle Officer dans le cadre du club Périclès Middle Office (20 sociétés de gestion sont membres)
• Rédaction d'articles sur la conformité et l'évolution du Middle Office
SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT (PERICLES CONSULTING)
Janvier 2006 – Décembre 2006 (1 an)
Maîtrise d’Ouvrage
• SGAM-AI: MOA sur la conformité
• Rédaction des spécifications pour le moteur de contraintes
• Intégration des spécificités réglementaires internationales (France, Luxembourg, Japon, Irlande, Singapour)
• Gestion complète du projet intégrant : la recette, la formation des utilisateurs et le suivi des mises en production
NAM - NIS (PERICLES CONSULTING)
Janvier 2005 – Décembre 2005 (1 an)
Expert fonctionnel
• Participation à l'appel d'offre Compliance
• Organisation du workshop avec les éditeurs short-listés
• Rédaction de la synthèse et recommandation pour le choix final
• Modélisation et paramétrage de tous les ratios réglementaires de l'AMF sur le système Charles River Compliance pour Natexis Dépositaire
• Contribution méthodologique pour identifier les contraintes statutaires de Natexis AM.
• Analyse comparative entre l'outil de back-office (SUNGUARD GP3) et l'outil Compliance cible, Charles River
• Evaluation, recommandations et mise en œuvre
LINEDATA
Janvier 1999 – Décembre 2004 (6 ans)
Chargé d’études financières
Conseil sur la compliance : FO, MO et BO
• Réalisation de cahiers des charges pour l’intégration entre des outils de Front-Office / Middle Office / Back Office et Spice (progiciel dédié à la compliance)
• Intégration de Spice dans un processus « Front to Back »
• Formation d’utilisateurs sur les modules PRE-TRADE et POST-TRADE
• Paramétrage de l’application et création de règles en VB SCRIPT
• Suivi client, notamment BNP PAM
• Démonstrations et Workshops
Conseil sur la gestion de portefeuilles OPCVM
• Consultant fonctionnel sur Chorus : assistance fonctionnelle pour la mise en place et l’utilisation du progiciel
Migration de fonds vers Chorus
• Réalisation des cahiers des charges et des spécifications (Automatismes de traitement, Tableaux d’exposition aux risques, Gestion calendaire et budgétaire des frais de gestion…)
• Formation sur le progiciel (ex : Modèles de valorisation, Ratios, OST, Modules Gestion des FCPE…)
• Suivi et accompagnement de grands comptes tel que BNP PAM – FASTNET
Maîtrise d’ouvrage
• Mise en place de solutions périphériques à Chorus OPCVM
• Réalisation de cahiers des charges pour l’intégration entre Chorus et Speed (Reporting pour les rapports annuels)
• Modélisation dans SPICE des réglementations française et européenne
• Réalisation et suivi du cahier des charges pour la gestion automatique des FCPE entre les progiciels ORYAL et Chorus OPCVM
DELOITTE
Janvier 1998 – Décembre 1998 (1 an)
Auditeur Junior
• Missions de Commissariat aux Comptes aboutissant à la certification d’OPCVM
• Audit d’applications bancaires : Vérification de la fiabilité du circuit d’informations, Contrôle des forçages.
• Constitution de dossiers d’implantation pour des investisseurs étrangers : Agrément AMF et commercialisation.
Formation :
1998: ESG Management School - Spécialisation : Finance de marché
2014: Intelligences et Natures Multiples - JIVA Institute
2015: Praticien PNL & Ennéagramme - CAPRESILIENCE
2015: Préparateur mental - Méthode ACCEDER - CELIONS COACHING
2016: Maître-praticien PNL & Ennéagramme - CAPRESILIENCE
Compétences techniques :
Front Office : BlackRock – DREAMS – Charles River
Middle Office: BRS – OMEGA
Back Office: Chorus – GP3
Providers: Bloomberg, Telekurs, Reuters, MSCI
Autres: Decalog, FX TOP, ThinkFolio, J-Rules, Minerva
Niveaux d’intervention :
Maîtrise d’ouvrage
Expertise fonctionnelle dans le domaine de l’Asset Management
Implémentation de solutions FO-MO-BO
Optimisation des flux données de marché
Encadrement d’équipes
Conduite du changement
Projets dans des contextes internationaux