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Exemple de missions de Sajia, Consultant SimCorp habitant la Seine-Saint-Denis (93)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Décembre 18 en poste Generali France Simcorp Competence Centre
Business Consultant – Dimension SIMCORP

Tests sur la solution pour le collatéral (cash et titre) => comptabilisation des éléments analyse, implémentation
Tests sur la solution pour les OTC-options
Tests sur la solution pour Party ID
Participation à l’implémentation du module General Ledger (Back Office) sur l’outil Dimension Simcorp :
Implémentation des schémas comptables.
Implémentation des dérivations comptables
Configuration des FAP/FAM (Méthodes et Principes comptables)
Rédaction et mise en place de procédures et modes opératoires.
Rédaction d’« Analyses and Design » : descriptif d’implémentation Dimension
Actions de maintenance correctives et évolutives.
Support fonctionnel métier lors des tests unitaires et UAT

Mars 18 - Novembre 18 ITEC-SGSS-TMS-BFL-FSO-MOA 
Consultant Moa Flux

Rédiger des spécifications fonctionnelles de flux :
Spécifier fonctionnellement un nouveau flux d’informations
Faire évoluer un flux d’informations
Rédiger des spécifications d’ordonnancement
Spécifier un nouvel ordonnancement
Faire évoluer un ordonnancement
Rédiger des spécifications fonctionnelles de pivot
Spécifier un nouveau pivot
Faire évoluer un pivot
Rédiger des spécifications d’interface GP
Spécifier une nouvelle interface GP
Faire évoluer une interface GP
Recetter un flux d’informations
Homologuer un flux d’informations (Entrant/Sortant/Mixte)
Recetter fonctionnellement un flux entrant
Recetter fonctionnellement un flux sortant
Recetter fonctionnellement un ordonnancement
Recetter un pivot
Recetter une interface GP
Demande et création GCONF.
Spécifications des besoins métier et implémentation de la solution
Préparer et lancer ses fichiers de tests fonctionnels
Contrôler fonctionnellement les règles de cinématique :
Contrôler la couverture fonctionnelle du flux et la cohérence métier des données :
Vérifier que toutes les fonctions métiers du flux sont bien respectés (instruments traités…)
Vérifier les calculs des données (règles métiers correspondant aux
Règles techniques)
Contrôler les modes et modalités d’envois ainsi que le séquencement :
Vérifier le bon respect des séquences en fonction des destinataires et de leur
Besoins métier
Vérifier le mode d’envoi et la fréquence des envois
Mettre à jour tous les documents :
Finaliser les documents avant la mise en production :
Documents de suivi
PV de recette fonctionnelle
Mettre à jour les répertoires d’archivage des versions
La cinématique du flux : Vérifier les différentes règles de cinématique du flux
Règles de filtrage,
Aiguillage,
Consolidation,
Routage
Le mapping pivot (les RG Pivot) :
Règles de gestion sur les champs pour chaque pivot,
Vérification de la remontée des AOs dans le Framework sur chaque pivot,
Les tests de performance : Vérifier la performance du flux. Ce n’est qu’un premier aperçu de la performance du flux, mais il permet d’être préventif quant à d’éventuels problèmes de ralentissements.

Les tests de non-régression
Evolution, nouveau flux, bug…), à laquelle seront attachées les SF du flux,
Lancer les jeux de tests entrants et suivre leur évolution dans le FrameWork:

Vérifier que les jeux de tests passent et que le nombre de lignes du FrameWork
est cohérent.

Contrôler l’intégration des données via le SAS AO:
Vérifier les données présentes dans la SAS AO (cohérence métier),
Vérifier que les données s’intègrent correctement dans GP3 via GENAOP et
VALAOP (à l’aide des options CTRINT, LISANO et ANOINT)
Vérifier les champs fonctionnels spécifiques à chaque interface
(cf. cahier de recette de référence)
Vérifier la bonne mise à jour de GP et des extractions en découlant

Contrôler l’intégration directe des données dans GP3 :
Vérifier la mise à jour des différentes tables du CORE. options GP3 et
l’exactitude des extractions résultantes.
Vérifier la cohérence et la mise à jour des données résultantes.

Janvier 17- Mars18 BP2S AFS-SD BPFS
Consultant Moa, IT, Support Fonctionnel et Technique DIMENSION-CHORUS INSTIT-BO

Participation aux recettes fonctionnelles (non-régression NRT) releases prévues sur l’année : plan de tests, réalisation des tests, saisie des defects.
Gestion des priorités
Suivi et bonne fin des demandes au support fonctionnel CPI rencontrés par les équipes opérationnelles Fund Admin (réception des demandes, analyse, mise en œuvre de corrections par la MOA ou suivi avec les équipes du HUB) en utilisant les outils de Worflows (2strack, Lids, Blob etc..) existants.
Création et mise à jour des procédures opérationnelles détaillées.
Analyser l’existant définir les besoins et les solutions (ex : refonte des flux ; demande de corrections de bugs…)
Projet : change (SWAP, FORWARD, NDF) analyse et modification des finances schemes.
Projet : LBPAM analyse des demandes du clients mise en place des flux Néolink (tests, réunion, organisation du projet avec l’ensemble des intervenants
S’assurer de la bonne documentation du projet,
S'assurer du passage de connaissance aux différentes équipes concernées lors de la mise en production du projet.
Rédaction des notes de cadrages des projets et valider avec l’ensemble des intervenants
Implémentation de la partie comptable, back office dans le cadre de la reprise Cardif.
Assistance aux utilisateurs.
Réalisation des tests.
Mise en place de procédures, répartition du travail au sein de l’équipe
Coordination avec l’exploitation.
Gestion de la relation client (LBPAM, IRCEM, SADA etc…)
Demande et création GCONF.
Spécifications des besoins métier et implémentation de la solution.

Avril 16—Oct 16 CIC CM CIC Asset Management
Comptabilité OPCVM

- la validation des ordres de gestion financière
- la validation des Ordres sur Titres, des échus et des remboursements
- la validation et le traitement des opérations de passif
- le rapprochement et le contrôle des soldes d’espèces des fonds, des positions titres
- les rapprochements entre les actifs et les passifs
- la préparation de dossiers trimestriels pour les commissaires aux comptes
Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash (selon client), titres, …
Contrôler les cours utilisés pour la valorisation
Assurer l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes et variables (selon client)

Juil 15 -- déc 15 Projet de création d’une entreprise familiale à Dubaï

Déc 13 – Juin 15 BP2S
Consultante comptable INSTITUTIONNELLE

Garantir l’enregistrement de tous les mouvements titres et tout ou partie des mouvements cash
Garantir la correcte des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective (application)
Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash (selon client), titres, …
Contrôler les cours utilisés pour la valorisation
Assurer l’enregistrement des frais de gestion manuels fixes et variables (selon client)
Assurer la relation avec les différents interlocuteurs
Cadrer les encaissements de revenus de la Balance avec les historiques mensuels fournis par le Dépositaire
Assurer le classement de l’ensemble des documents comptables et leur archivage
Assurer l’établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels
Respecter le code de déontologie de BP2S et les procédures internes
Vérifier la cohérence des différentes données contenues dans les reportings (rating, balance, ….)
Identifier et déclarer les anomalies
Mettre en œuvre immédiatement les actions curatives nécessaires en collaboration avec son Responsable d’équipe
Porter un regard critique, constructif sur les procédures et les indicateurs mis en place
Proposer en interne des actions d’amélioration et participer à leur mise en œuvre
Contribuer au respect des engagements qualité

Environnement fonctionnel : comptabilité OPCVM

Environnement Technique : CHORUS Instit, CHORUS Résultats

Mai 11 – Juin 13 CNP
Consultante GP3 / Simcorp Dimension

Projet MOA Palladio Simcorp Dimension
Projet de migration de GP3 vers Simcorp Dimension

Recueil besoin utilisateurs
Rédaction des spécifications fonctionnelles
Gap analysis des fonctionnalités,
Validation des spécifications techniques
Elaboration de cas de tests
Réunion hebdomadaire
Recette
Formation utilisateurs (comptables)

Sujets fonctionnels traités sur la mission sur les aspects référentiels titres
L’intégration des événements de gestion titres et gestion des positions dans les normes
L’intégration des événements de gestion IFT et gestion du collatéral
l'intégration des événements de gestion des cessions temporaires et gestion du collatéral
Calcul de la performance à partir duquel seront prélevés les frais de gestion variable.

Suivi de l’intégration automatique des avis d’opéré, la saisie d’opérations manuelles,
Reporting de 1er niveau sur l’enregistrement des opérations,
Contrôles de 1er niveau en gestion et comptabilité (intentions de gestion, cohérence des stocks Fifo entre chaque norme), détection et, selon les cas, correction des anomalies dans Global Portfolio,
Suivi de la mise à jour des caractéristiques valeurs entre SCD et GPF,
Saisie des données référentielles en écart et reporting associé,
Suivi des opérations de cessions temporaires,
Traitement du collatéral cash sur repos (hebdomadaire),
Contrôles quotidiens sur cours et VL supports d’unités de compte (à confirmer),
Contrôles hebdomadaires sur données référentielles (niveau N+1),
Traitement du collatéral IFT (pas avant 2012)
Reporting et le suivi des flux sur IFT.

Arrêtés :
Participation aux tâches de mise en représentation des UC et du reporting associé,
Participation aux taches de rapprochement de stocks (GPF vs Custodians, GPF vs SCD),
...

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Chef de projet SimCorp