Accompagner tous types de demandes de support métier (Incidents, Demandes de Changement, mise en
place de nouvelles fonctionnalités et modules,….)
● Soutiens des unités opérationnelles (assistance clientèle, comptabilité de fonds, administration de fonds,
opérations sur titres, traitement des dividendes, comptabilité de fin d'année, etc.) avec des demandes de
renseignements en tant que support SCD de 2e niveau
● Utilisation correcte et efficace de notre système comptable ainsi que la coopération entre le département
Business Analysis/Configuration et les départements opérationnels
● Mettre en œuvre et développer des outils appropriés pour assurer l'intégrité des données et valider le
traitement efficace des processus dans les opérations quotidiennes
● Compréhension approfondie de sujets particuliers tels que les IFRS et/ou le HGB allemand, les
investissements directs, les déclarations légales, les retenues à la source, etc....
● Calcul de VNI de différents types de fonds ainsi que la mise en place de nouvelles logiques comptables
● Mise en place Trade manager (CDS)
●
Workstream Accounting
● Paramétrage des écrans SIMCORP Dimension (DFS, DEX, Bookkeeping segment, Instruments, Parties, …)
● Suivi de l’évolution normative et implémentation de la nouvelle norme IFRS
● Suivre la résolution des defects.
● Tests unitaire IFRS 9 scd définition de la stratégie de tests et exécution en collaboration avec GIE
● Exécuter les tests fonctionnels de validation de la solution (IAS39/IFRS 9) scd I9T/I9M/IMG des clôtures
mensuelles et trimestrielles des investissements du groupe Scor.
● Accompagner le métier dans la phase de tests utilisateurs.
● Rédiger le users guides de la solution et accompagner le business dans l'utilisation de la solution mise en
place
● Computing controls
● Scd reports templates controls
● Integration SDC, Finance scheme, assignments controls
● Computing controls
● Réalisation de BRD IFRS 9 Réallocation Equity afs, afs at cost, index options, Index Futures, Fx Forward.
● Rédiger la stratégie de tests fonctionnels
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● Reporting réglementaire (norme IFRS9/IAS39) Third, Main, Titan, Second… Impairment (constatation d’une
dégradation du prix de ton titre sur plusieurs période consécutif)
● Communication régulière sur l’avancement des actions détaillées pour le paramétrage des scd.
● Mise en place des DFS-DEX Manfin, Initcash, Openbal, Dérivés.
● Migration Sap-Dimension
● Test de Migration Dimension vers SAP
● Test NRT
● Cash, initcash, master PFC
● ECL (constatation de perte)
● Alimentation ScD : Intégration des champs (Extra trans ref, Security serial No, Nominal…)
Actions de maintenance correctives et évolutives.
● Support fonctionnel métier lors des tests unitaires et UAT
● Implémentation des schémas comptables.
● Implémentation des dérivations comptables
● Tests sur la solution pour le collatéral (cash et titre) => comptabilisation des éléments analyse,
implémentation
● Tests sur la solution pour les OTC-options
● Tests sur la solution pour Party ID
● Participation à l’implémentation du module General Ledger (Back Office) sur l’outil Dimension Simcorp :
● Configuration des FAP/FAM (Méthodes et Principes comptables)
● Rédaction et mise en place de procédures et modes opératoires.
● Rédaction « Analyses and Design » : descriptif d’implémentation Dimension
● Environnement Technique : Simcorp
Décembre 18 en poste Generali France Simcorp Competence Centre
Business Consultant – Dimension SIMCORP
Tests sur la solution pour le collatéral (cash et titre) => comptabilisation des éléments analyse, implémentation
Tests sur la solution pour les OTC-options
Tests sur la solution pour Party ID
Participation à l’implémentation du module General Ledger (Back Office) sur l’outil Dimension Simcorp :
Implémentation des schémas comptables.
Implémentation des dérivations comptables
Configuration des FAP/FAM (Méthodes et Principes comptables)
Rédaction et mise en place de procédures et modes opératoires.
Rédaction d’« Analyses and Design » : descriptif d’implémentation Dimension
Actions de maintenance correctives et évolutives.
Support fonctionnel métier lors des tests unitaires et UAT
Rédiger des spécifications fonctionnelles de flux :
Spécifier fonctionnellement un nouveau flux d’informations
Faire évoluer un flux d’informations
Rédiger des spécifications d’ordonnancement
Spécifier un nouvel ordonnancement
Faire évoluer un ordonnancement
Rédiger des spécifications fonctionnelles de pivot
Spécifier un nouveau pivot
Faire évoluer un pivot
Rédiger des spécifications d’interface GP
Spécifier une nouvelle interface GP
Faire évoluer une interface GP
Recetter un flux d’informations
Homologuer un flux d’informations (Entrant/Sortant/Mixte)
Recetter fonctionnellement un flux entrant
Recetter fonctionnellement un flux sortant
Recetter fonctionnellement un ordonnancement
Recetter un pivot
Recetter une interface GP
Demande et création GCONF.
Spécifications des besoins métier et implémentation de la solution
Préparer et lancer ses fichiers de tests fonctionnels
Contrôler fonctionnellement les règles de cinématique :
Contrôler la couverture fonctionnelle du flux et la cohérence métier des données :
Vérifier que toutes les fonctions métiers du flux sont bien respectés (instruments traités…)
Vérifier les calculs des données (règles métiers correspondant aux
Règles techniques)
Contrôler les modes et modalités d’envois ainsi que le séquencement :
Vérifier le bon respect des séquences en fonction des destinataires et de leur
Besoins métier
Vérifier le mode d’envoi et la fréquence des envois
Mettre à jour tous les documents :
Finaliser les documents avant la mise en production :
Documents de suivi
PV de recette fonctionnelle
Mettre à jour les répertoires d’archivage des versions
La cinématique du flux : Vérifier les différentes règles de cinématique du flux
Règles de filtrage,
Aiguillage,
Consolidation,
Routage
Le mapping pivot (les RG Pivot) :
Règles de gestion sur les champs pour chaque pivot,
Vérification de la remontée des AOs dans le Framework sur chaque pivot,
Les tests de performance : Vérifier la performance du flux. Ce n’est qu’un premier aperçu de la performance du flux, mais il permet d’être préventif quant à d’éventuels problèmes de ralentissements.
Les tests de non-régression
Evolution, nouveau flux, bug…), à laquelle seront attachées les SF du flux,
Lancer les jeux de tests entrants et suivre leur évolution dans le FrameWork:
Vérifier que les jeux de tests passent et que le nombre de lignes du FrameWork
est cohérent.
Contrôler l’intégration des données via le SAS AO:
Vérifier les données présentes dans la SAS AO (cohérence métier),
Vérifier que les données s’intègrent correctement dans GP3 via GENAOP et
VALAOP (à l’aide des options CTRINT, LISANO et ANOINT)
Vérifier les champs fonctionnels spécifiques à chaque interface
(cf. cahier de recette de référence)
Vérifier la bonne mise à jour de GP et des extractions en découlant
Contrôler l’intégration directe des données dans GP3 :
Vérifier la mise à jour des différentes tables du CORE. options GP3 et
l’exactitude des extractions résultantes.
Vérifier la cohérence et la mise à jour des données résultantes.
Participation aux recettes fonctionnelles (non-régression NRT) releases prévues sur l’année : plan de tests, réalisation des tests, saisie des defects.
Gestion des priorités
Suivi et bonne fin des demandes au support fonctionnel CPI rencontrés par les équipes opérationnelles Fund Admin (réception des demandes, analyse, mise en œuvre de corrections par la MOA ou suivi avec les équipes du HUB) en utilisant les outils de Worflows (2strack, Lids, Blob etc..) existants.
Création et mise à jour des procédures opérationnelles détaillées.
Analyser l’existant définir les besoins et les solutions (ex : refonte des flux ; demande de corrections de bugs…)
Projet : change (SWAP, FORWARD, NDF) analyse et modification des finances schemes.
Projet : LBPAM analyse des demandes du clients mise en place des flux Néolink (tests, réunion, organisation du projet avec l’ensemble des intervenants
S’assurer de la bonne documentation du projet,
S'assurer du passage de connaissance aux différentes équipes concernées lors de la mise en production du projet.
Rédaction des notes de cadrages des projets et valider avec l’ensemble des intervenants
Implémentation de la partie comptable, back office dans le cadre de la reprise Cardif.
Assistance aux utilisateurs.
Réalisation des tests.
Mise en place de procédures, répartition du travail au sein de l’équipe
Coordination avec l’exploitation.
Gestion de la relation client (LBPAM, IRCEM, SADA etc…)
Demande et création GCONF.
Spécifications des besoins métier et implémentation de la solution.
la validation des ordres de gestion financière
- la validation des Ordres sur Titres, des échus...