Formation
1995 D.E.S.S./MASTER. Trésorerie - Institut de Gestion de Rennes (I.A.E. de Bretagne)
1994 Maîtrise de Sciences de Gestion, option Audit - Institut de Gestion de Rennes
Compétences fonctionnelles et systèmes
Trésorerie :
- Gestion d’endettement groupe
- Gestion du risque de change (comptant, terme, options), gestion du risque de taux (cap, floor, swap)
- Gestion de la trésorerie euros et devises : équilibrage, négociation et optimisation des excédents de trésorerie en intervenant directement auprès des salles de marché
- Déploiement cash pooling (domestique et européen), centralisation des paiements
- Optimisation des conditions bancaires, appel d'offres et intégration d’une nouvelle banque
Reporting et procédures :
- Création et animation de tableaux de bord: budget et analyse du résultat financier, analyse de l’endettement groupe par filiale et par nature, prévisions de trésorerie, cash flow, statistique flux bancaire et quotas banque
- Rédaction des procédures
Systèmes Informatiques (MOA/MOE) :
- Analyse des besoins, rédaction cahier des charges, gestion appel d'offre et intégration d’un logiciel de trésorerie
- Redéfinition et mise à jour du paramétrage, montée de version d’un logiciel de trésorerie
- Analyse des besoins, choix et intégration d’un logiciel de rapprochement bancaire et comptable (comptes français et étrangers)
- Mise en œuvre de la génération des fichiers et télétransmissions des LCR, des virements de trésorerie, domestiques et transferts internationaux – Protocole Etebac 3 et 5 / Ebics
- Intégration d’un logiciel générant de façon automatique les écritures comptables de banque
Langues
Anglais : courant Allemand : lu, écrit, parlé
Logiciels de gestion de trésorerie et de flux financiers
Sage Xrt (FRP Treasury 3, Universe, CTM) : modules trésorerie, rapprochement comptable, paiement, communication bancaire
Sage (Ligne 1000) : modules trésorerie, rapprochement comptable, paiement, communication bancaire
Kyriba : modules trésorerie, paiement, communication bancaire
Exalog (AllMyBanks) : modules trésorerie, paiement, communication bancaire
Sungard (Quantum) : module trésorerie Cash Management
Directeur Associé - Janv. 04 - à ce jour - AVIZO (Boulogne Billancourt), société de conseil opérationnel et d'intégration de systèmes informatiques spécialisée en gestion de la trésorerie et des flux financiers
Consultant Trésorier Janv. 04 - à ce jour : Groupe MONNOYEUR, AUXIA Médéric, COTY France, GROUPE ESSEC, TARKETT, GROUPE SPHERE, POWEO, ECS Société Générale, AMADEUS France, GRAS SAVOYE…
Trésorier Groupe - Oct. 01 - mai. 03 - VIVARTE (Paris) : Groupe de distribution chaussures et habillement, C.A. 1,9 milliards € (2002), 13 enseignes, 2 500 points de ventes
Responsable Trésorerie - Mai 99 - oct. 01 - BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (Paris) : filiale du groupe SHISEIDO., C.A. 230 millions € (2000) dont 75% à l’export
Trésorier Adjoint - Juin 97 - mai 99 - HEBDO MAG INTERNATIONAL (Paris) : société holding du groupe Trader.com, groupe de presse, 300 journaux dans plus de quinze pays, C.A. 230 millions € (1998)
Projets XRT Sage réalisés à ce jour
Sage FRP Treasury 3.0 - Consultant trésorier GROUPE SPHERE
Numéro 1 européen de l’emballage des produits alimentaires et des déchets, le Groupe SPHERE occupe des positions de premier plan sur les marchés de la grande distribution, des collectivités locales et des entreprises et services. Leader européen des emballages ménagers, le Groupe SPHERE est présent dans toute l’Europe et sur de nombreux marchés. (1 200 salariés, CA consolidé 304 millions d’euros - 2006)
Mission : Assistance à maitrise d'ouvrage implémentation de la solution de gestion des flux financiers : Sage FRP Treasury
XRT Cerg Universe 2.4 - Consultant trésorier ECS
EUROPE COMPUTER SYSTEMES, ECS, filiale de la Société Générale, est le groupe leader en France et en Europe de l'ingénierie locative et du management des infrastructures informatiques. 1.400 collaborateurs, 1.79 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2005 pour un résultat net de 15.4 millions d'euros.
Paramétrage logiciel XRT Cerg Universe 2.4
- Module trésorerie : Redéfinition, upgrade, mise à jour du paramétrage fonctionnel
- Module Rapprochement bancaire et comptable : amélioration du taux de rapprochement automatique, déploiement filiale étrangère
- Paiement : génération puis télétransmission transferts étrangers
Création et animation de tableaux de bord : prévisions de trésorerie, cash flow mensuel, analyse du résultat financier
Chef de projet : cash pooling européen, centralisation des paiements
XRT Cerg Universe 1.8 - Consultant Trésorier AMADEUS FRANCE
AMADEUS FRANCE : leader mondial des solutions technologiques et de distribution pour l’industrie du voyage et du tourisme, 340 collaborateurs
- Module trésorerie : Redéfinition, upgrade, mise à jour du paramétrage fonctionnel
- Paiement : génération puis télétransmission virements domestiques
XRT Cerg CTM - Trésorier Groupe VIVARTE
Trésorier Groupe - VIVARTE (Paris) : Groupe de distribution chaussures et habillement, C.A. 1,9 milliards EUR ; (2002), 13 enseignes, 2500 points de ventes
- Module trésorerie : Redéfinition, upgrade, mise à jour du paramétrage fonctionnel
- Implémentation de l’équilibrage automatique des comptes via comptes pivots
- Paiement : génération puis télétransmission virements de trésorerie (VSOT
