Eric - Assistant à maîtrise d'ouvrage XRT

Langues
Anglais : courant Allemand : lu, écrit, parlé

Logiciels de gestion de trésorerie et de flux financiers
Sage Xrt (FRP Treasury 3) : modules trésorerie, rapprochement comptable, paiement, communication bancaire
Sage (Ligne 1000) : modules trésorerie, rapprochement comptable, paiement, communication bancaire
Kyriba : modules trésorerie, paiement, communication bancaire
Exalog (AllMyBanks) : modules trésorerie, paiement, communication bancaire
Sungard (Quantum) : module trésorerie Cash Management

Compétences fonctionnelles et systèmes
Trésorerie :
- Gestion d’endettement groupe
- Gestion du risque de change (comptant, terme, options), gestion du risque de taux (cap, floor, swap)
- Gestion de la trésorerie euros et devises : équilibrage, négociation et optimisation des excédents de trésorerie en intervenant directement auprès des salles de marché
- Déploiement cash pooling (domestique et européen), centralisation des paiements
- Optimisation des conditions bancaires, appel d'offres et intégration d’une nouvelle banque
Reporting et procédures :
- Création et animation de tableaux de bord: budget et analyse du résultat financier, analyse de l’endettement groupe par filiale et par nature, prévisions de trésorerie, cash flow, statistique flux bancaire et quotas banque
- Rédaction des procédures
Systèmes Informatiques (MOA/MOE) :
- Analyse des besoins, rédaction cahier des charges, gestion appel d'offre et intégration d’un logiciel de trésorerie
- Redéfinition et mise à jour du paramétrage, montée de version d’un logiciel de trésorerie
- Analyse des besoins, choix et intégration d’un logiciel de rapprochement bancaire et comptable (comptes français et étrangers)
- Mise en œuvre de la génération des fichiers et télétransmissions des LCR, des virements de trésorerie, domestiques et transferts internationaux – Protocole Etebac 3 et 5 / Ebics
- Intégration d’un logiciel générant de façon automatique les écritures comptables de banque