Philippe - Assistant à maîtrise d'ouvrage SAP AA

Connaissances Informatiques
Environnement Windows 9x, Nt4, 2000, XP sp1& sp2, 2003 serveur
Office 97, 2000, 2002 (Excel, Word, Outlook, Power Point, Access)
Lotus Notes version 4 et 5, Abel immobilisation, Cerg

Compétences SAP
Mise en place du module AA et définition de la structure organisationnelle
Plan et Tableaux d'évaluation, catégories d'immobilisations, codes d'amortissements,
affectation dans CO.
Reprise de données dans AA de deux sociétés dans le cadre d'une fusion et absorption

Préparation des données sous excel
Transfert dans SAP avec l’aide d’un consultant technique
Validation et mise en production

Test de recette et de fonctionnalités de AA et validation entre MM,FI-GL, FI-AP, CO
Mouvement entrée, sortie, transfert
Traitement périodique Raperb00 pour l'enregistrement des couts d'acquisitions
Calcul des amortissements Rabuch00 (programmes utilisés jusqu'à 4.6c)
Traitement du Batch input et intégration des écritures
Changement d'exercice et clôture

Mise en place de la TVA et schéma de calcul d'imposition
Définition des codes et taux, affectation des comptes
Codification des opérations intra-communautaire
Fichier d'interface pour la DEB
Programmes de traitement : Rfumsv25 (tva encaissement), justification tva sur encaissement Rfumsv26, état de tva Rfumsv10, Déclaration Rfumsv00

Clôture Financière
Définition de la structure de bilan/compte de résultat par le customizing (SPRO)
Clôture de FI-AA
Analyse des comptes EM/EF
Écriture provision pour créances douteuses
Détermination des méthodes d'évaluation des devises, par le customizing
Évaluation des PNS en devise étrangère
Reclassement des dettes et créances
Déclaration des honoraires, codification, programme édition Rfidyywt
Report de solde programme SAPF010
Gestion des périodes comptables OB52
Exécution du bilan RFBILA00

Formation et Support
Rédaction du support utilisateur passage à la version 4.6b, puis ECC5
Formation des utilisateurs
Support de niveau 1 et gestion des incidents
Maintenance des interfaces SAP

Compétences Comptables
Comptabilisation des factures et règlements fournisseurs et clients, écritures FNP et créances douteuses.
Gestion des immobilisations et suivi des investissements
Comptabilisation des amortissements et dérogatoire
Calcul des provisions
Écritures de fusion et absorption suite création société DiverseyLever (groupe Unilever)
Déclaration de TVA
Déclaration d'honoraires
Taxe sur les véhicules de société
État des immobilisations (annexe 5)
État et justification des amortissements (annexe 6)
Détail des provisions inscrites au bilan (annexe 7)
État des échéances, des créances et des dettes à la clôture d'exercice (annexe 8)
Justification des soldes, circularisation
Déclaration de Taxe professionnelle (5 sites sur différentes communes)